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第一章 会计电算化概述1

【学习目标】1

第一节 会计电算化简介1

一、会计电算化的概念2

二、会计信息化的概念3

三、会计信息化的发展4

四、XBRL简介5

第二节 会计核算软件6

一、会计核算软件的概念7

二、会计核算软件的发展7

三、会计核算软件的分类8

第三节 会计电算化的实施11

一、会计电算化实施计划的制订11

二、会计核算软件的选型11

三、会计软件的招标13

四、会计电算化人员的培训13

五、会计电算化内部管理制度的制定14

六、计算机代替手工记账14

学与练16

典型题目与解析16

同步练习19

第二章 电算化会计核算基本流程23

【学习目标】23

第一节 会计核算软件系统结构23

第二节 账务处理模块基本流程26

第三节 各功能模块之间的联系28

学与练29

典型题目与解析29

同步练习31

第三章 系统初始化33

【学习目标】33

第一节 系统初始化的结构和流程33

第二节 注册系统管理34

第三节 建立账套36

第四节 设置操作员及权限41

第五节 账套修改、备份、恢复44

一、账套修改44

二、账套备份44

三、账套恢复45

第六节 基础设置46

一、注册信息门户46

二、设置部门档案47

三、设置职员档案48

四、设置客户档案49

五、设置供应商档案50

六、设置外币及汇率51

七、设置会计科目51

八、修改会计科目53

九、设置凭证类别55

十、输入期初余额56

十一、结算方式59

学与练60

典型题目与解析60

同步练习64

上机实验一系统管理67

上机实验二基础设置68

第四章 日常账务处理操作72

【学习目标】72

第一节 日常账务处理的结构和流程72

一、日常账务处理结构72

二、日常账务处理流程73

第二节 填制凭证73

一、重新注册企业门户74

二、填制凭证74

三、常用摘要定义77

第三节 凭证的修改、查询、删除78

一、修改凭证78

二、凭证查询与打印79

三、作废与删除凭证80

第四节 审核凭证82

第五节 记账84

第六节 查询账簿86

第七节 出纳业务88

一、查询现金、银行存款日记账88

二、查询资金日报表89

三、银行对账90

学与练92

典型题目与解析92

同步练习95

上机实验三 日常业务处理98

上机实验四 出纳业务100

第五章 期末处理101

【学习目标】101

第一节 期末处理的结构和流程101

一、期末处理结构101

二、期末处理流程101

第二节 期末转账102

一、定义期间损益结转凭证103

二、月末自动生成期间损益结转凭证104

第三节 结账105

学与练107

典型题目与解析107

同步练习109

上机实验五期末业务处理111

上机实验六账簿查询112

第六章 编制会计报表113

【学习目标】113

第一节 报表系统的结构和流程113

一、报表系统结构113

二、报表系统流程114

第二节 自定义报表114

一、启动财务报表115

二、定义报表格式116

三、定义报表公式119

四、报表数据生成122

第二节 调用报表模板生成报表123

一、生成模板报表123

二、审核报表125

三、报表输出125

四、其他处理125

学与练125

典型题目与解析125

同步练习128

上机实验七 自定义报表132

上机实验八模板报表132

上机实验九账务处理综合训练133

第七章 工资核算137

【学习目标】137

第一节 工资系统的结构和流程137

一、工资系统结构137

二、工资系统流程138

第二节 初始设置操作139

一、建立工资账套139

二、设置工资类别141

三、设置工资项目142

四、设置人员档案144

五、设置工资项目的计算公式145

六、输入原始工资146

七、工资分摊设置147

第三节 日常业务处理148

一、输入工资变动数据并进行工资计算148

二、计算个人所得税148

三、工资费用分摊150

四、工资账表查询151

学与练152

典型题目与解析152

同步练习154

上机实验十工资业务初始化155

上机实验十一 工资日常业务157

第八章 固定资产核算159

【学习目标】159

第一节 固定资产系统的结构和流程159

一、固定资产系统结构159

二、固定资产系统流程160

第二节 初始设置操作161

一、固定资产核算参数设置161

二、设置固定资产类别163

三、设置部门对应折旧科目163

四、输入固定资产原始卡片164

第三节 日常使用操作165

一、资产增减并生成凭证165

二、计提折旧167

三、批量制单169

四、资产变动171

五、固定资产账表查询171

学与练172

典型题目与解析172

同步练习175

上机实验十二 固定资产初始化176

上机实验十三 固定资产业务处理178

第九章 应收应付核算180

【学习目标】180

第一节 采购与应付、销售与应收系统的结构和流程180

一、采购与应付、销售与应收系统结构180

二、采购与应付、销售与应收系统流程181

第二节 初始设置操作181

一、设置付款条件181

二、设置存货档案184

三、设置仓库档案185

四、输入库存期初并记账186

五、录入期初单据187

第三节 日常业务处理188

一、应收应付日常业务的内容188

二、日常业务处理188

学与练195

典型题目与解析195

同步练习196

上机实验十四 采购与应付初始化196

上机实验十五采购与应付日常业务197

上机实验十六销售与应收业务198

上机实验十七结账199

第十章 会计软件实战训练200

第一节 会计软件整体业务流程200

第二节 系统初始化资料（不用作答）200

一、新建账套200

二、增加用户及权限203

三、基础档案204

四、各模块初始设置211

第三节 实战答题及操作示范215

一、系统初始化215

二、日常业务处理225

三、采购与应付、销售与应收233

四、固定资产242

五、工资管理251

六、月末处理及报表生成258

附录一 财政部关于印发《企业会计信息化工作规范》的通知267

附录二 会计从业无纸化考试模拟题273

参考书目281