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第一部分 国际金融环境2

第1章 全球化和跨国企业2

1.1全球化和跨国企业的价值创造3

1.2比较优势理论4

1.3全球金融管理有何不同7

1.4市场不完全：跨国企业存在性的理论阐述8

1.5全球化进程9

本章小结13

案例研究保时捷改变了策略13

简答题、练习题、网络练习19

第2章 财务目标和公司治理22

2.1谁拥有企业22

2.2管理层的目标是什么24

2.3公司治理28

本章小结40

案例研究安然公司治理的失败41

简答题、练习题、网络练习45

第3章 国际货币体系50

3.1国际货币体系的历史50

3.2当代货币体制56

3.3新兴市场和制度选择62

3.4欧洲货币的诞生：欧元64

3.5汇率机制的未来69

本章小结70

案例研究人民币的升值71

简答题、练习题、网络练习74

第4章 国际收支平衡78

4.1典型的国际收支交易79

4.2国际收支平衡会计的基本原理80

4.3国际收支平衡表账户81

4.4资本和金融账户83

4.5国际收支平衡表总况88

4.6国际收支平衡表与关键宏观变量的相互作用91

4.7贸易平衡与汇率93

4.8资本流动96

本章小结99

案例研究 土耳其的杀手：恶化的国际收支状况99

简答题、练习题、网络练习101

第5章 当前国际金融挑战：2007～2009年的信贷危机106

5.1次级贷款：为危机埋下种子106

5.2传导机制：资产证券化和证券化债务的衍生品109

5.3 2007年和2008年的危机120

5.4全球金融体系传导危机后的建议129

本章小结131

案例研究放手雷曼兄弟132

简答题、练习题、网络练习134

第二部分 汇率理论138

第6章 外汇市场138

6.1外汇市场的地理范围138

6.2外汇市场的功能139

6.3市场参与者140

6.4银行间市场的交易142

6.5外汇汇率和报价148

本章小结156

案例研究 委内瑞拉货币玻利瓦尔的黑色市场157

简答题、练习题、网络练习160

第7章 国际平价条件164

7.1价格和汇率164

7.2利率和汇率172

7.3远期汇率可作为未来即期汇率的无偏估计181

7.4均衡时的价格、利率和汇率183

本章小结184

案例研究 保时捷的货币成本转嫁185

简答题、练习题、网络练习186

附录7A国际平价条件的数学入门193

第8章 外汇衍生品197

8.1外汇期货198

8.2货币期权201

8.3外汇投机203

8.4期权的定价与价值210

8.5货币期权定价的敏感度213

8.6操作谨慎性221

本章小结222

案例研究 沃伦·巴菲特对衍生工具的爱与恨223

简答题、练习题、网络练习226

附录8A外汇期权定价理论230

第9章 利率互换及货币互换234

9.1定义利率风险234

9.2利率风险的管理237

9.3泰鼎公司：互换成固定利率245

9.4货币互换246

9.5泰鼎公司：将浮动利率计息的美元交换成固定利率的瑞士法郎247

9.6对手风险249

本章小结250

案例研究麦当劳公司的英镑风险251

简答题、练习题、网络练习252

第10章 外汇汇率决定及预测256

10.1汇率决定：理论思路257

10.2预测汇率的资产市场方法260

10.3不均衡：新兴市场中的汇率262

10.4描述性案例：亚洲金融危机262

10.5描述性案例：2002年阿根廷危机265

10.6实际预测270

本章小结274

案例研究摩根大通的预测准确度274

简答题、练习题、网络练习276

第三部分 外汇风险282

第11章 交易风险282

11.1外汇风险类型282

11.2为什么要套期保值284

11.3交易风险的度量287

11.4泰鼎公司的交易风险289

11.5对应付账款的管理297

11.6风险控制实务299

本章小结300

案例研究 西安杨森制药公司（中国）与欧元301

简答题、练习题、网络练习303

附录11A复杂期权312

第12章 经营风险320

12.1经营风险的特征320

12.2经营风险阐述：泰鼎322

12.3经营风险的战略管理326

12.4经营风险的前摄管理329

12.5合约方法：为不能套期保值的条款进行套期保值336

本章小结337

案例研究 丰田公司的欧洲经营风险338

简答题、练习题、网络练习340

第13章 折算风险344

13.1折算概述344

13.2折算方法347

13.3折算案例：泰鼎欧洲公司350

13.4比较经营风险和折算风险355

13.5管理折算风险355

本章小结359

案例研究 拉荷亚技术服务360

简答题、练习题、网络练习362

第四部分 公司全球化融资366

第14章 全球视角下资本成本及其易得性366

14.1加权平均资本成本368

14.2境外证券的需求：全球证券投资者的作用373

14.3跨国公司和本土企业资本成本比较379

14.4解谜：跨国公司资本成本是否比国内同行高380

本章小结382

案例研究 诺华公司383

简答题、练习题、网络练习387

第15章 全球股权融资391

15.1全球股权融资策略的设计392

15.2国外上市与发行股票395

15.3交叉上市和在国外发行股票对本国股价的影响397

15.4交叉上市和在国外发行股票的障碍399

15.5在全球市场出售股权的备选方式400

本章小结404

案例研究 巴西Petrobras公司及其资本成本404

简答题、练习题、网络练习408

第16章 财务结构与债务国际化410

16.1最优资本结构410

16.2最优资本结构和跨国公司411

16.3外国子公司财务结构414

16.4国际债务市场418

本章小结424

案例研究 泰斯特生物制剂公司（丹麦）：筹集债务资本424

简答题、练习题、网络练习426

第五部分 国际投资决策432

第17章 国际投资组合理论和分散化432

17.1国际分散化和风险432

17.2国内资产组合的国际化435

17.3各国市场和资产的表现441

本章小结446

案例研究 现代资产组合理论过时了吗447

简答题、练习题、网络练习448

第18章 外国直接投资理论和政治风险452

18.1延续并转移竞争优势452

18.2OLI范式和国际化455

18.3决定投资的领域457

18.4如何进行海外投资：企业国际化的模式458

18.5发展中国家的对外直接投资462

18.6外国直接投资和政治风险464

18.7评估政治风险465

18.8公司层面特有风险466

18.9国家层面特有风险：转移风险469

18.10国家层面特有风险：文化和制度风险472

18.11全球层面特有风险476

本章小结479

案例研究 美泰玩具的2007年中国加工外包危机480

简答题、练习题、网络练习482

第19章 国际资本预算485

19.1国外项目预算的复杂性486

19.2项目视角与母公司视角的估值487

19.3说明性案例：西麦克斯进军印尼488

19.4实物期权分析500

19.5项目融资501

本章小结503

案例研究 泰鼎公司进入中国市场：实物期权分析的应用503

简答题、练习题、网络练习505

第六部分 管理跨国业务512

第20章 跨国税收管理512

20.1税收原则512

20.2转移定价520

20.3泰鼎公司的税收管理522

20.4避税港子公司和国际离岸金融中心523

本章小结524

案例研究：Stanley Works和公司倒置525

简答题、练习题、网络练习529

第21章 营运资本管理533

21.1巴西泰鼎公司的经营周期533

21.2泰鼎公司的资金重置决策535

21.3资金重置的限制因素537

21.4资金分类转移的渠道537

21.5国际红利汇款538

21.6净营运资本540

21.7国际现金管理546

21.8营运资本融资550

本章小结554

案例研究 霍尼韦尔和巴基斯坦国际航空公司555

简答题、练习题、网络练习557

第22章 国际贸易融资563

22.1贸易关系563

22.2贸易困境565

22.3信用证制度的优势566

22.4信用证568

22.5汇票570

22.6提单571

22.7典型贸易中的单据572

22.8为出口融资的政府项目574

22.9贸易融资方案576

22.10福费廷：中长期融资578

本章小结580

案例研究 克罗斯韦尔国际的珍贵超薄尿布581

简答题、练习题、网络练习585