图书介绍
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- 陈福军主编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302331117
- 出版时间：2013
- 标注页数：321页
- 文件大小：171MB
- 文件页数：333页
- 主题词：表处理软件－应用－财务管理－高等学校－教材
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图书目录
第1章 Excel财务应用基础1
1.1 Excel概述1
1.1.1 Excel工作环境1
1.1.2 数据输入3
1.1.3 格式设置8
1.1.4 编辑技巧10
1.2 公式与函数12
1.2.1 公式12
1.2.2 函数14
1.3 Excel数据分析30
1.3.1 数据排序30
1.3.2 数据查询32
1.3.3 分类汇总与数据合并35
1.3.4 数据透视表39
1.3.5 模拟运算41
1.3.6 规划求解44
上机练习题51
第2章 Excel账务处理应用53
2.1 Excel账务处理应用概述53
2.1.1 Excel账务处理的任务53
2.1.2 Excel账务处理的流程54
2.2 Excel账务处理初始设置54
2.2.1 建立总账工作簿55
2.2.2 创建会计科目表56
2.2.3 期初余额录入58
2.3 记账凭证处理63
2.3.1 记账凭证处理流程63
2.3.2 通用记账凭证模板设置63
2.3.3 建立凭证数据表66
2.4 设置会计账簿68
2.4.1 科目余额表设置68
2.4.2 总账与明细账设置71
上机练习题73
第3章 Excel财务报表应用74
3.1 Excel财务报表编制概述74
3.1.1 财务报告的内容74
3.1.2 财务报告的编制要求75
3.2 资产负债表的编制76
3.2.1 资产负债表编制概述76
3.2.2 资产负债表编制过程78
3.3 利润表的编制83
3.3.1 利润表编制概述83
3.3.2 利润表编制过程84
3.4 现金流量表的编制87
3.4.1 现金流量表编制概述87
3.4.2 现金流量表编制过程92
上机练习题102
第4章 Excel财务分析应用103
4.1 财务分析概述103
4.1.1 财务分析目的103
4.1.2 财务分析方法104
4.1.3 财务分析数据源105
4.2 Excel财务比率分析105
4.2.1 财务比率分析指标体系106
4.2.2 财务比率分析模型设计112
4.3 Excel财务报表分析115
4.3.1 财务报表结构分析115
4.3.2 财务报表趋势分析117
4.4 财务综合分析118
4.4.1 杜邦财务分析体系模型119
4.4.2 沃尔比重综合评分模型120
上机练习题123
第5章 Excel薪资管理应用124
5.1 Excel薪资管理概述124
5.1.1 薪资核算管理概述124
5.1.2 薪资核算管理的业务流程125
5.2 创建Excel薪资管理系统126
5.2.1 制作薪资核算基础档案表126
5.2.2 制作人事档案数据表128
5.2.3 制作员工工资数据表130
5.2.4 制作员工工资单数据表135
5.3 Excel薪资凭证处理137
5.3.1 薪资凭证设计概述137
5.3.2 制作工资费用分配表139
5.3.3 制作薪资凭证模板142
5.3.4 生成薪资凭证148
上机练习题149
第6章 Excel固定资产管理应用150
6.1 固定资产管理概述150
6.1.1 固定资产管理相关概念150
6.1.2 固定资产折旧方法151
6.1.3 Excel固定资产核算管理业务流程155
6.2 建立固定资产信息库156
6.2.1 建立固定资产管理基础信息表156
6.2.2 建立固定资产数据库159
6.2.3 设计固定资产卡片164
6.2.4 设计固定资产折旧凭证模板166
6.2.5 设计固定资产变动单168
6.3 固定资产数据处理171
6.3.1 初始数据处理171
6.3.2 日常数据处理171
6.3.3 期末数据处理173
上机练习题173
第7章 Excel日常费用管理应用174
7.1 建立日常费用管理数据库174
7.1.1 建立基础档案数据表174
7.1.2 制作费用单据175
7.1.3 建立日常费用数据表180
7.2 日常费用分析与预测180
7.2.1 日常费用分类汇总181
7.2.2 日常费用透视分析182
7.2.3 日常费用图形分析184
7.2.4 日常费用预测189
上机练习题192
第8章 Excel应收账款管理应用193
8.1 Excel应收账款管理概述193
8.1.1 应收账款管理的意义193
8.1.2 应收账款管理的影响因素194
8.1.3 应收账款管理的内容195
8.2 创建应收账款管理数据库196
8.2.1 建立应收账款基础档案数据表196
8.2.2 建立应收账款业务数据表198
8.3 应收账款统计分析200
8.3.1 逾期账款筛选200
8.3.2 账龄分析202
8.3.3 坏账准备统计分析205
8.4 应收账款赊销策略分析206
8.4.1 应收账款成本206
8.4.2 设计赊销策略分析模型208
上机练习题210
第9章 Excel货币资金管理应用211
9.1 货币资金管理概述211
9.1.1 货币资金管理的内容211
9.1.2 货币资金核算管理的目的和要求212
9.2 最佳现金持有量分析213
9.2.1 最佳现金持有量分析方法214
9.2.2 最佳现金持有量分析模型设计215
9.3 库存现金日记账管理218
9.3.1 创建库存现金日记账数据库218
9.3.2 库存现金日记账数据处理219
9.4 银行存款日记账核算与管理220
9.4.1 创建银行存款核算管理数据库220
9.4.2 银行存款业务数据处理226
上机练习题228
第10章 Excel财务预测与预算应用229
10.1 财务预测概述229
10.1.1 财务预测的作用229
10.1.2 财务预测的原则230
10.1.3 财务预测的内容230
10.1.4 财务预测的步骤231
10.1.5 财务预测的分析方法232
10.2 Excel预测函数与分析工具233
10.2.1 Excel预测函数233
10.2.2 Excel数据分析工具234
10.2.3 回归分析预测方法237
10.3 销售预测244
10.3.1 销售预测的基本方法244
10.3.2 销售预测模型244
10.4 成本预测247
10.4.1 成本预测的方法247
10.4.2 成本预测模型248
10.5 利润预测249
10.5.1 目标利润预测249
10.5.2 目标利润敏感性分析253
10.6 资金需要量预测262
10.6.1 资金需要量的预测方法262
10.6.2 资金需要量预测模型设计264
10.7 财务预算267
10.7.1 财务预算概述267
10.7.2 财务预算编制模型设计269
上机练习题279
第11章 Excel筹资分析与决策应用281
11.1 货币资金的时间价值及函数281
11.1.1 货币资金时间价值281
11.1.2 货币资金时间价值函数283
11.2 资金成本与最优资本结构分析284
11.2.1 资金成本284
11.2.2 最优资本结构分析288
11.3 筹资方式比较分析292
11.3.1 长期借款筹资分析293
11.3.2 租赁筹资分析294
11.3.3 租赁筹资与借款筹资比较分析296
上机练习题298
第12章 Excel项目投资分析与决策应用299
12.1 项目投资决策分析概述299
12.1.1 项目投资决策评价指标299
12.1.2 项目投资决策分析步骤302
12.1.3 项目投资方案可行性分析方法303
12.2 固定资产更新投资决策分析309
12.2.1 固定资产更新决策分析概述309
12.2.2 固定资产更新决策分析309
12.3 风险投资决策分析313
12.3.1 风险调整贴现率法风险投资决策分析313
12.3.2 肯定当量法风险投资决策分析316
上机练习题319
参考文献321