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第一章 国际结算概论1

本章学习目的1

第一节 国际结算的基本概念1

一、国际结算的含义及其种类1

二、国际结算的性质和特点3

三、国际结算的基本内容4

第二节 国际结算的产生和发展5

一、传统国际结算的特点5

二、现代国际结算的特点6

三、国际结算的发展趋势10

四、我国国际结算的特点16

第三节 国际结算中的往来银行19

一、联行20

二、代理行22

三、往来银行的选择24

第四节 国际贸易术语24

一、国际商会的性质和职责24

二、《国际贸易术语解释通则》25

三、常见国际贸易术语27

四、其他国际贸易术语29

本章小结30

复习思考题31

本章推荐阅读资料31

第二章 票据的法律性质32

本章学习目的32

第一节 票据的性质32

一、票据的基本特性32

二、票据的经济功能34

第二节 票据权利与票据义务36

一、票据权利36

二、票据义务38

第三节 票据法41

一、票据法的调整对象41

二、国外三大票据法体系42

三、国际票据法44

四、我国票据法45

五、票据法的地位与特点46

本章小结47

复习思考题47

本章推荐阅读资料48

第三章 票据的种类49

本章学习目的49

第一节 汇票49

一、汇票的含义49

二、汇票的内容50

三、汇票的种类54

第二节本票56

一、本票的含义和特点56

二、本票的必要记载内容57

三、本票的种类57

第三节 支票58

一、支票的含义和特点58

二、支票的必要记载内容59

三、支票主要当事人责任59

四、支票的种类60

第四节 票据间的区别63

一、票据性质和内容区别63

二、票据使用区别63

本章小结65

复习思考题66

第四章 票据行为67

本章学习目的67

第一节票据行为的性质67

一、票据行为的含义67

二、狭义票据行为应具备的条件67

三、狭义票据行为的特征68

四、票据行为分类70

第二节 狭义票据行为的种类71

一、出票71

二、背书72

三、承兑74

四、参加承兑76

五、保证77

六、保付77

第三节 其他票据行为79

一、提示79

二、付款80

三、拒付81

四、追索83

五、参加付款84

六、涂销、更改、伪造和变造85

本章小结88

复习思考题89

第五章 贸易汇款90

本章学习目的90

第一节 汇款的种类90

一、汇款的含义及其当事人90

二、汇款的种类91

第二节 汇款结算程序93

一、汇出汇款结算程序93

二、汇入汇款结算程序95

三、退汇96

第三节 汇款贸易融资96

一、出口商业发票融资97

二、出口信保融资97

三、T/T进口融资98

第四节贸易汇款的运用98

一、汇款的顺序98

二、汇款结算方式的特点100

本章小结100

复习思考题101

本章推荐阅读资料101

第六章 跟单托收102

本章学习目的102

第一节 跟单托收的程序102

一、托收的含义102

二、托收当事人责任103

三、跟单托收的交单方式106

第二节 跟单托收贸易融资108

一、托收出口押汇108

二、托收出口商业发票融资和托收出口信保融资108

三、凭信托收据借单提货109

四、凭银行保函提货109

第三节 托收结算特点与出口风险控制110

一、托收方式的特点110

二、出口商降低托收风险的措施111

三、《托收统一规则》112

本章小结114

复习思考题114

本章推荐阅读资料115

第七章 跟单信用证（上）116

本章学习目的116

第一节 信用证的基本概念116

一、信用证的含义和特点116

二、信用证的形式和内容118

第二节 信用证结算的基本程序126

一、进口商申请开证126

二、开证行对外开证127

三、通知行通知信用证128

四、受益人收款129

五、进口商付款赎单131

第三节 信用证当事人的权利与义务131

一、开证申请人131

二、受益人132

三、开证行与付款行133

四、通知行与保兑行134

五、议付行135

六、偿付行136

本章小结137

复习思考题137

本章推荐阅读资料137

第八章 跟单信用证（下）139

本章学习目的139

第一节 信用证的种类139

一、跟单信用证和光票信用证139

二、保兑信用证139

三、即期信用证和远期信用证140

四、议付信用证141

五、预支信用证142

六、可转让信用证142

七、循环信用证146

八、其他信用证147

第二节 信用证贸易融资150

一、信用证打包放款150

二、出口议付和福费廷152

三、卖方远期信用证152

四、免收开证押金154

五、进口押汇或信托收据贷款155

六、买方远期信用证156

第三节 信用证结算分析158

一、信用证结算的优缺点158

二、信用证结算的使用背景159

第四节 跟单信用证国际惯例规则159

一、《跟单信用证统一惯例》159

二、《跟单信用证下审核单据的国际标准银行实务》163

三、《跟单信用证电子交单统一惯例》163

四、《跟单信用证项下银行间偿付统一规则》165

本章小结166

复习思考题167

第九章 银行保函169

本章学习目的169

第一节 银行保函概述169

一、银行保函的含义和作用169

二、银行保函的特点170

三、银行保函的基本内容171

四、银行保函的国际规则173

第二节 银行保函业务的办理程序173

一、银行保函的开立方式173

二、银行保函当事人责任176

三、对外开出银行保函177

四、外来银行保函的处理182

第三节 银行保函的种类183

一、银行保函的划分标准183

二、工程承包业务中的银行保函184

三、其他贸易保函186

四、非贸易保函188

第四节 备用信用证189

一、备用信用证的含义189

二、备用信用证的特点190

本章小结191

复习思考题191

第十章 国际保理服务193

本章学习目的193

第一节 国际保理服务的基本内容193

一、国际保理服务的含义193

二、国际保理服务的内容193

第二节 国际保理服务的种类195

一、双保理服务195

二、其他保理服务197

第三节 双保理服务结算程序200

一、双保理结算程序201

二、保理协议的主要条款203

第四节 国际保理服务的应用205

一、国际保理服务的使用背景与要求205

二、国际保理服务的国际规则207

本章小结210

复习思考题211

第十一章 福费廷业务212

本章学习目的212

第一节 福费廷业务的性质212

一、福费廷业务的含义212

二、福费廷业务的特点212

三、福费廷业务的起源及发展213

第二节 福费廷业务程序215

一、福费廷业务的操作程序215

二、福费廷业务的成本和费用217

第三节 福费廷业务的影响及风险防范218

一、福费廷业务的影响218

二、福费廷业务的风险与防范219

三、福费廷国际惯例规则221

本章小结224

复习思考题225

第十二章 国际非贸易结算226

本章学习目的226

第一节 国际非贸易结算的内容226

一、国际非贸易结算的范围226

二、国际非贸易结算的特点228

三、国际服务贸易的发展特点与趋势228

第二节 外币信用卡231

一、信用卡的含义和种类231

二、信用卡的运作程序234

三、国际信用卡组织235

第三节 其他非贸易结算237

一、外币现钞兑换237

二、侨汇238

三、光票托收240

四、光票信用证240

五、旅行支票241

六、旅行信用证243

本章小结244

复习思考题244

第十三章 国际结算方式比较与运用245

本章学习目的245

第一节 国际贸易结算方式比较分析245

一、国际结算方式的性质245

二、国际结算工具的流动方向246

三、国际结算的信用基础247

四、国际贸易融资248

五、国际结算的手续和费用249

第二节 国际贸易融资风险管理251

一、国际贸易融资的一般风险251

二、国际贸易融资的特殊风险253

三、西方国家商业银行国际贸易融资风险管理体制的特点253

第三节 国际结算方式运用253

一、影响国际结算方式选择的因素253

二、国际结算方式的综合使用255

本章小结256

复习思考题256

第十四章 商业单据（上）258

本章学习目的258

第一节 商业单据的基本概念258

一、商业单据的含义与作用258

二、单据的种类259

三、合格单据的基本要求260

四、银行与单据261

第二节 海运提单262

一、海运提单的含义和作用262

二、提单关系人263

三、管辖提单的国际公约264

四、海运提单的基本内容266

五、提单的种类268

六、银行审核提单的要点274

第三节 其他运输单据275

一、航空运输单据275

二、铁路、公路、内陆水运运输单据278

三、邮包收据279

四、多式联运单据279

五、包装单据282

本章小结287

复习思考题287

第十五章 商业单据（下）288

本章学习目的288

第一节 保险单据288

一、保险单的含义和作用288

二、海上运输货物保险承保范围290

三、海上运输货物保险的险别292

四、其他货物运输保险295

五、保险人的责任期限和除外条款295

六、保险条款296

七、保险单的基本内容299

八、保险单的批改300

九、保险单的种类300

第二节 商业发票302

一、商业发票的作用302

二、商业发票的内容302

第三节 跟单信用证汇票304

一、跟单信用证汇票的含义与特点304

二、跟单信用证汇票的主要内容305

第四节 其他商业单据306

一、商业发票以外的其他发票306

二、商检证书308

三、产地证书310

四、出口许可证312

五、船公司证明313

六、装运通知313

七、航行证313

八、有关单证的式样313

本章小结318

复习思考题318

附录一SWIFT结算319

第一节SWIFT的基本内容319

一、SWIFT银行识别代码319

二、SWIFT电文格式分类321

三、SWIFT电报结构322

四、SWIFT报文中的一些表示方法325

第二节SWIFT在贸易汇款中的使用327

一、MT100客户汇款327

二、MT100客户汇款的SWIFT应用328

第三节SWIFT在跟单托收中的使用329

一、MT400付款通知329

二、MT410确认330

三、MT412承兑通知331

四、MT420查询332

五、MT422通知单据情况并要求给予指示332

六、MT430修改托收指示333

七、MT456拒付通知334

第四节SWIFT在信用证结算中的使用335

一、MT700/701开立跟单信用证335

二、MT705跟单信用证的预先通知337

三、MT707跟单信用证的修改338

四、MT710/711通知由第三家银行开立的跟单信用证339

五、MT720/721跟单信用证的转让341

六、MT730确认343

七、MT732单据已被接受的通知343

八、MT734拒付通知344

九、MT740偿付授权344

十、MT742索偿345

十一、MT747修改偿付授权346

十二、MT750通知不符点346

十三、MT752授权付款、承兑或议付347

附录二 重要词汇中英文对照349

主要参考书目359