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第一部分 2

第1章 做好准备2

1.1 掌握主动权3

1.2 财务经理好比汽车销售员5

1.3 衡量理财经理成功的标准7

1.4 目标差异8

1.5 更明智的投资方式9

第2章 经济展望12

2.1 第一步13

2.2 互联网泡沫13

2.3 伤人至深的经济衰退15

2.4 灼伤之后的影响16

2.5 接下来会发生什么18

2.6 如何投资于市场19

第3章 神话VS.现实21

3.1 五种假定投资22

3.2 投资风险28

第4章 价值投资究竟意味着什么30

第二部分 36

第5章 利润表和季度进展（报告）36

5.1 基本面37

5.2 损益表37

5.3 损益表数据38

5.3.1 收益38

5.3.2 成本39

5.3.3 净利润39

5.3.4 税前净利润40

5.3.5 每股盈利40

5.3.6 利润率40

5.3.7 运营毛利41

5.4 运用损益表（做更好的投资）41

5.5 季度进展44

5.6 谨记44

第6章 资产负债表和现金流：长期赢利的关键所在46

6.1 一把被遗忘的量尺47

6.2 资产负债表47

6.2.1 现金48

6.2.2 资产48

6.2.3 负债49

6.2.4 权益49

6.3 是否将资产负债表作为基础方法来指导投资49

6.3.1 资产负债率52

6.3.2 流动比率52

6.3.3 现金流量表53

6.4 关于现金流量表可以知道什么53

6.4.1 经营性现金流54

6.4.2 自由现金流54

6.4.3 现金来自何处54

6.5 谨记55

第7章 股票组合57

7.1 主页指标58

7.1.1 股票价格58

7.1.2 市值59

7.1.3 市盈率60

7.1.4 成交量63

7.1.5 贝塔系数64

7.2 不通用但重要的指标65

7.2.1 企业价值65

7.2.2 远期市盈率66

7.2.3 市销率67

7.2.4 市盈增长比率68

7.2.5 流通股68

7.2.6 卖空比率69

7.2.7 所有权70

7.3 综述70

第8章 依据基本面做投资决策72

8.1 根据目标进行简化73

8.2 短线交易者74

8.3 短期投资者76

8.4 长期投资者77

8.5 你——基本面投资者79

8.6 未度量的基本面数据80

8.6.1 就业趋势81

8.6.2 关联关系81

8.6.3 管理层变动82

8.7 作为一名投资者的你84

第三部分 88

第9章 行为交易88

9.1 是什么推动一支股票的价格89

9.2 为什么出售，是一个机会吗89

9.3 斯普林特：认识与价格的关系93

9.4 最重要的一点是谨记市场心理95

第10章 恐慌是最好的朋友98

10.1 惊慌和恐惧100

10.2 为什么要卖101

10.3 低买，高卖103

10.4 本章问答108

第11章 业绩游戏110

11.1 SODA——预期产生多样结果112

11.2 Netflix——当上涨势头最终枯竭的时候115

11.3 苹果——当前的特例118

11.4 哈雷戴维森——把业绩分析变成自己的优势120

第12章 用限价单交易避免感情用事124

12.1 使用限价单126

12.2 GOOGLE——一只仅有25％回报率的股票，我却赚了一倍127

12.3 本章问答131

第13章 了解思维方式134

13.1 大脑行为138

13.2 发现139

13.3 过度自信140

13.4 过度乐观141

13.5 熟能生巧142

13.6 快速获利143

第14章 深入探究思维方式147

14.1 赌徒效应：运气／技能关系148

14.2 精神、身体和风险151

14.3 认亏152

14.4 改变思考问题的方式156

第四部分 160

第15章 最宝贵的经验来自亏损160

15.1 花旗集团：我最好的交易161

15.2 学到的经验163

15.3 继续追踪164

第16章 价值从何而来168

16.1 Ten-Ten-to-Ten公式169

16.2 伟大的公司，糟糕的股票174

16.3 周期性VS.长期性176

第17章 不同寻常的多样化投资178

17.1 什么是多样化，它为什么如此重要179

17.2 为什么传统的多样化变得越来越无效180

17.3 重新定义疲弱市场的多样化183

17.3.1 长期回报率185

17.3.2 价值／成长186

17.3.3 小盘股的价值186

17.3.4 新兴市场187

17.3.5 现金／债券188

17.4 没有放之四海而皆准的东西188

第18章 新时代成功191

18.1 两个时代192

18.2 从贝弗利山丘到东圣路易斯193

18.3 耳听为虚195

18.4 结论196