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第一章 外汇与外汇市场1

【学习目标】1

引例1

第一节 外汇2

一、外汇的定义2

二、外汇的特点3

三、外汇的分类3

四、外汇的功能5

第二节 汇率6

一、外汇汇率的概念6

二、外汇汇率标价方法7

三、汇率的分类8

四、汇率变动对经济的影响11

第三节 外汇市场基础知识14

一、外汇市场的概念14

二、外汇市场的分类14

三、外汇市场的主要特征15

四、外汇市场的主要参与者17

五、外汇市场的作用18

六、世界主要外汇市场19

第四节 中国外汇市场21

一、中国外汇市场的构成22

二、人民币兑外币市场和外币兑外币市场22

三、中国银行间外汇市场参与者23

四、中国银行间外汇市场24

本章小结26

基本训练27

第二章 外汇交易原理29

【学习目标】29

引例29

第一节 外汇交易概述30

一、外汇交易的分类30

二、外汇交易的特点31

三、外汇交易的规则32

四、外汇交易的报价技巧33

第二节 外汇交易的程序35

一、银行同业间的外汇交易程序35

二、通过经纪人进行外汇交易的程序36

三、交易程序中应该注意事项37

四、外汇交易技巧38

第三节 外汇汇率的预测41

一、外汇的基本面分析41

二、主要货币的属性45

三、美元指数46

第四节 外汇保证金交易48

一、外汇保证金交易的运用48

二、外汇保证金交易的特点50

本章小结52

基本训练53

第三章 即期外汇交易57

【学习目标】57

引例57

第一节 即期外汇交易概述57

一、即期外汇交易与即期外汇市场57

二、即期外汇交易的交割日58

三、即期外汇交易的报价59

第二节 即期汇率与套算汇率62

一、即期汇率62

二、套算汇率63

第三节 即期外汇交易的作用与范例66

一、即期外汇交易的作用66

二、即期外汇交易范例67

本章小结68

基本训练69

第四章 远期外汇交易71

【学习目标】71

引例71

第一节 远期外汇交易概述72

一、远期外汇交易的作用和特点72

二、远期外汇交易的类型73

三、远期外汇交易的起息日和交割日73

第二节 远期汇率的决定与报价74

一、远期汇率的决定74

二、远期汇率的报价方式78

第三节 择期交易81

一、择期外汇交易的注意事项81

二、择期外汇交易的特点82

三、择期外汇交易的定价82

第四节 远期外汇交易的作用与范例84

一、保值动机84

二、投机交易86

三、远期结售汇87

四、超远期外汇买卖89

五、可敲出远期外汇买卖90

六、远期交易范例90

第五节 无本金交割远期交易91

一、无本金交割远期交易起源与发展91

二、远期合约92

三、人民币无本金交割远期交易合约价格的计算92

四、人民币升值预期决定93

本章小结94

基本训练95

第五章 个人外汇买卖与结算100

【学习目标】100

引例100

第一节 个人外汇买卖101

一、个人外汇买卖的用处、政策和特点101

二、个人外汇买卖的通用策略102

三、个人外汇交易方式103

四、个人外汇交易账户的开立104

五、个人外汇交易的手段105

第二节 个人外汇结算109

一、汇入汇款109

二、外币兑换113

三、光票托收115

四、旅行支票120

五、全球汇款122

本章小结126

基本训练126

第六章 外汇期货交易129

【学习目标】129

引例129

第一节 外汇期货交易概述130

一、外汇期货交易与远期外汇交易130

二、外汇期货交易的特点130

三、外汇期货交易与远期外汇交易的比较131

第二节 外汇期货市场132

一、外汇期货市场的发展132

二、外汇期货市场的组织结构133

三、外汇期货交易的基本规则134

四、外汇期货交易的目的137

第三节 外汇期货交易的作用137

一、外汇期货的套期保值交易138

二、外汇期货的投机交易141

本章小结144

基本训练144

第七章 外汇期权交易147

【学习目标】147

引例147

第一节 外汇期权交易概述147

一、期权与外汇期权147

二、外汇期权交易的特点149

三、外汇期权市场151

第二节 外汇期权的交易规则153

一、外汇期权交易的流程153

二、外汇期权交易的常规事项154

三、我国外汇期权交易的基本状况157

第三节 外汇期权的作用159

一、外汇期权的保值作用159

二、外汇期权投机基本交易策略160

三、外汇期权投机进阶交易策略164

本章小结172

基本训练172

第八章 其他衍生外汇交易174

【学习目标】174

引例174

第一节 外汇掉期交易概述175

一、掉期交易的特点175

二、外汇掉期交易的报价176

三、掉期率的计算177

第二节 掉期交易的种类与计算179

一、按照掉期交易的买卖对象划分179

二、按照掉期交易的买卖性质划分179

三、按照掉期交易的交割期限划分179

第三节 外汇掉期交易的作用与范例183

一、掉期交易的作用183

二、外汇掉期交易范例184

三、我国的外汇掉期交易184

第四节 互换交易185

一、互换交易的起源和发展186

二、互换交易的类型186

三、互换交易的风险189

四、互换交易的主要参与者190

五、互换交易的优缺点190

本章小结191

基本训练191

第九章 外汇风险管理194

【学习目标】194

引例194

第一节 外汇风险概述195

一、外汇风险的充要条件195

二、外汇风险的种类195

三、外汇风险管理的策略、原则和过程197

四、外汇风险管理的一般方法198

五、风险价值理论模型在外汇风险管理中的应用202

第二节 企业外汇风险管理203

一、企业面临的外汇风险203

二、企业外汇风险规避原则204

三、交易风险管理204

四、会计风险管理207

五、经济风险管理207

第三节 银行外汇风险管理208

一、外汇银行外汇头寸的管理方法208

二、外汇银行的外汇资产负债管理211

本章小结212

基本训练213

第十章 外汇管理实务215

【学习目标】215

引例215

第一节 经常项目下的外汇管理216

一、经常项目下的外汇管理的概念和内涵216

二、经常项目下的外汇管理的内容218

三、经常项目下的外汇管理的现状和改革224

第二节 资本项目下的外汇管理227

一、资本项目管理的概念内涵、管理手段和原则227

二、我国资本项目外汇管理的历史沿革228

三、我国资本项目的管理内容228

四、我国资本项目管理的改革和创新231

第三节 外汇储备管理232

一、外汇储备的内涵及功能232

二、外汇储备的规模管理233

三、外汇储备的结构管理235

本章小结239

基本训练239

主要参考文献242