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目录1

第1章 企业内部控制总论1

1.1 内部控制的含义3

1.2 内部控制制度6

第2章 企业采购控制制度与表格11

2.1 标准采购作业程序13

2.2 标准采购作业细则16

2.3 需求单审批管理规定25

2.4 采购制度26

2.5 ××省邮电物资供应采购管理规定28

2.6 请购单34

2.7 准购单35

2.8 订购单36

2.9 验收单37

2.10 材料采购计划38

2.11 采购金额授权表39

2.12 采购作业授权表40

2.13 采购程序及准购权限表41

2.14 采购控制表42

2.15 采购进度控制表43

2.16 外购材料控制表44

2.17 国外采购物料、采购状况控制表45

2.18 采购管理月报表46

第3章 企业库存控制制度与表格47

3.1 库存量管理作业细则49

3.2 仓位规划管理办法51

3.3 企业仓库管理制度55

3.4 进料验收管理办法57

3.5 出货管理制度59

3.6 材料调拨管理办法60

3.7 材料库存报告表62

3.8 材料库存月报表63

3.9 库存材料供需分析表64

3.10 材料进库日报表65

3.11 存量管制卡66

3.12 材料存量计划表67

3.13 材料差异报告表68

3.14 材料收发记录表69

3.15 常备材料控制表70

3.16 盘点卡71

3.17 材料收发日报表72

3.18 成品月报表73

第4章 企业生产控制制度与表格75

4.1 生产调度部门负责人工作责任制度77

4.2 厂长（经理）工作责任制度78

4.3 生产科业务规定80

4.4 生产外协管理办法82

4.5 外协加工合同书85

4.6 操作标准作业规定87

4.7 安全生产管理制度范例89

4.8 现场作业分配表95

4.9 生产作业现场巡查表96

4.10 生产现场缺点查核表97

4.11 生产现场的改善作业执行表98

4.12 防止不合格产品生产的查核要点99

4.13 生产月报表100

4.14 生产部门人事考核表101

4.15 各部门生产良品率控制表102

4.16 工作量汇总表103

4.17 作业量分析表104

4.18 生产命令105

4.19 制造命令单106

4.20 生产进度控制表107

第5章 企业质量控制制度与表格109

5.1 质量管理部门工作细则111

5.2 进料质量检验办法113

5.3 质量管理办法114

5.4 质量管理圈活动办法116

5.5 质量检验标准的制订办法119

5.6 不合格品监审办法120

5.7 制程质量异常处理办法121

5.8 产品质量管理表122

5.9 产品质量管理日报表123

5.10 产品质量检验表124

5.11 产品质量检验报告表125

5.12 产品质量不良率分析表126

5.13 产品质量不良情况分析表127

5.14 产品质量异常原因及改进报告128

5.15 年度产品质量问题统计表129

5.16 本公司产品与竞争产品质量比较表130

5.17 品质异常处理登记表131

5.18 产品质量抽样检测结果132

5.19 原料质量检验表133

5.20 材料试用检验通知单134

5.21 出货质量检验记录表135

5.22 质量检验结果记录表136

5.23 各部门合格率控制表137

5.24 不良率分析记录表138

5.25 供应商质量统计表139

5.26 生产过程质量管理表140

5.27 协作厂商质量管理稽查表141

5.28 质量管理小组活动表142

5.29 质量管理圈活动成果报告书143

5.30 质量管理圈活动成果评价表144

第6章 企业销售控制制度与表格145

6.1 年度销售计划管理147

6.2 销售方针计划书152

6.3 订货绩效追踪细则153

6.4 销售管理制度（范例A）154

6.5 销售管理制度（范例B）158

6.6 销售报告表161

6.7 销售日报表162

6.8 销售月报163

6.9 月份销售日报表164

6.10 月份销售实绩统计表165

6.11 销售额统计表166

6.12 销售区销售状况分析表167

6.13 部门销售管理月报表168

6.14 各产品销售月报表169

6.15 每周销售报告170

6.16 年度业务报告171

6.17 销售人员业绩增减月报表172

6.18 业务员销售统计表173

6.19 月份销售人员效率分析表174

6.20 客户销售报告表175

6.21 客户类销售管理月报176

6.22 单价变动记录报告书177

第7章 企业现金控制制度与表格179

7.1 现金盘点报告表181

7.2 现金票据盘点报告表182

7.3 现金流量表183

7.4 零用金明细表184

7.5 银行存款余额调节表185

7.6 库存现金、周转金、银行存款检查报告单186

7.7 现金及有价证券检查报告表187

7.8 资金差异报告表188

7.9 资金调度控制表189

7.10 资金调度计划表190

7.11 资金调度月报表191

7.12 资金日报表192

7.13 资金运用月报表193

7.14 资金差异报告表194

7.15 外币资金使用情况表195

7.16 资金用途说明书196

7.17 各月份周转金统计表197

7.18 各金融机构存贷款控制表198

7.19 现金流量分析表199

7.20 现金预算表200

7.21 现金流量表201

7.22 零用金报销清单（一）202

7.23 零用金报销清单（二）203

7.24 零用金收支明细表204

7.25 银行存款明细账205

7.26 现金及银行存款日报表206

7.27 现金日报表（一）207

7.28 现金日报表（二）208

7.29 现金月报表209

第8章 企业成本控制制度与表格211

8.1 借款各项费用开支标准及审批程序213

8.2 分批成本会计制度215

8.3 分步成本会计制度218

8.4 分批成本表223

8.5 库存整修成本记录单224

8.6 产品成本记录表225

8.7 生产成本核算表226

8.8 产品成本控制表227

8.9 成本差异汇总表228

8.10 月份工资、生产费用分摊表229

8.11 各项营业费用分配表230

8.12 营业费用、管理费用分析表231

8.13 产品生产费用分摊表232

8.14 成本分析图表233

8.15 部门制造费用分摊表234

8.16 营业费用分析表235

8.17 产品制造费用分析表236

8.18 制造成本核算表237

8.19 各项营业费用分配表238

8.20 各产品成本比较表239

8.21 材料耗用分摊基准表240

8.22 各项会议费用调查报告表241

8.23 基准单位成本分摊计算表242

8.24 成本费用控制表243

8.25 直接人工与生产费用月报表244

8.26 研究费用管理报告表245

第9章 企业应收账款控制制度与表格247

9.1 业务员收款守则249

9.2 呆账催讨要领252

9.3 问题账款管理办法253

9.4 应收账款催收通知单256

9.5 应收账款分析表257

9.6 年、月份应收账款日程表258

9.7 应收账款增减情形259

9.8 应收账款控制表260

9.9 应收账款票据日报表261

9.10 应收账款票据月报表262

9.11 应收账款票据分户明细卡263

9.12 预收预付款明细表264

9.13 应收账款明细分类表265

9.14 年、月份应收账款明细表266

9.15 应收票据分析表267

9.16 应收账款五万元以上已达六十天未收报告表268

9.17 问题账款报告书269

第10章 企业利润控制制度与表格271

10.1 资产负债表273

10.2 资金支出计划表275

10.3 资金预算表276

10.4 内部资金往来明细表277

10.5 损益表278

10.6 费用分摊表279

10.7 现金流量表280

10.8 产销能力比较表281

10.9 奖金分配表282

10.10 利润分配规定283

10.11 利润分配处理要领284

10.12 奖金发放制度285

第11章 企业人事控制制度与表格291

11.1 人事管理制度293

11.2 员工考核表306

11.3 部门经理以上管理干部半年业绩评议表307

11.4 员工聘用规定308

11.5 面谈记录表309

11.6 人事资料表310

11.7 人事登记表311

11.8 员工报到通知书312

11.9 离职申请书313

11.10 离职通知书314

11.11 考勤管理规定315

11.12 报酬待遇管理规定316

11.13 劳动合同书319

11.14 员工正式聘用合同书323

11.15 新员工培训计划表325

11.16 新员工培训成绩评核表326

11.17 员工培训计划表327

11.18 员工培训考核表328

第12章 企业工资控制制度与表格329

12.1 公司工资管理规定331

12.2 公司职务工资管理细则341

12.3 公司职能工资支付规定344

12.4 公司人员奖励条例345

12.5 工资扣缴表357

12.6 工资统计表358

12.7 工资标准表359

12.8 工作奖金核定表360

12.9 利润中心奖金分配表361

12.10 变更工资申请单362

12.11 新员工工资核准表363

12.12 员工工资职级核定表364

12.13 工资调整表365

12.14 工资登记表366

第13章 企业组织控制制度与表格367

13.1 公司职务权限规定369

13.2 管理部经理职责与权限规定371

13.3 直线制组织结构设计375

13.4 事业部制组织结构设计376

13.5 矩阵分项目组织结构设计377

13.6 董事长工作职责378

13.7 资金管理部工作职责378

13.8 销售部经理岗位职责379

13.9 商务代表岗位职责380

第14章 企业行政控制制度与表格381

14.1 印章处理制度383

14.2 文书管理规定384

14.3 重要文件保管处理规定390

14.4 档案管理办法392

14.5 档案管理制度394

14.6 会议管理制度397

14.7 出差管理制度400

14.8 公章使用登记簿403

14.9 送件登记簿404

14.10 印章使用情况明细表405

14.11 文件传递单406

14.12 呈签单407

14.13 档案调阅单408

14.14 阅档催还单409

14.15 会议通知单410

14.16 会议出席情况报告表411

附录一 中华人民共和国会计法412

附录412

附录二 财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范（试行）》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》的通知421

附录三 内部会计控制规范——基本规范（试行）421

附录四 内部会计控制规范——货币资金（试行）426

附录五 内部会计控制规范——工程项目（试行）429

附录六 内部会计控制规范——对外投资（试行）434

附录七 内部会计控制规范——担保（试行）438

附录八 内部会计控制规范——销售与收款（试行）442