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第1章 Excel 2007高级应用基础1

1.1Excel 2007的工作界面1

1.1.1“文件”菜单1

1.1.2“快速访问”工具栏1

1.1.3标题栏2

1.1.4功能区2

1.1.5状态栏与显示模式3

1.1.6其他组件4

1.2 Excel 2007的基本操作4

1.2.1创建Excel工作簿4

1.2.2保存Excel工作簿5

1.2.3打开Excel工作簿5

1.2.4关闭工作簿与退出Excel6

1.3管理工作簿与工作表6

1.3.1插入工作表6

1.3.2删除工作表7

1.3.3重命名工作表7

1.3.4移动或复制工作表7

1.3.5保护工作簿或工作表8

1.3.6设置允许用户编辑区域10

1.4打印工作表11

1.4.1设置页边距11

1.4.2设置纸张方向12

1.4.3设置纸张大小12

1.4.4设置打印区域12

1.4.5设置分页符13

1.4.6设置打印标题13

1.4.7打印设置14

1.“打印机”选项区域15

2.“打印范围”选项区域15

3.“打印内容”选项区域15

4.“份数”选项区域15

第2章 公式、函数与宏的使用16

2.1公式的运算符16

2.1.1运算符的类型16

1.算术运算符16

2.比较运算符16

3.文本运算符16

4.引用运算符17

2.1.2运算符的优先级17

2.2公式的使用17

2.2.1公式的基本操作17

1.输入公式17

2.修改公式18

3.显示公式18

4.复制公式19

5.删除公式19

2.2.2引用公式20

1.相对引用20

2.绝对引用20

3.混合引用21

2.3函数的使用22

2.3.1函数的基本操作22

1.插入函数22

2.嵌套函数22

2.3.2常用函数说明23

1.求和函数SUM23

2.平均值函数AVERAGE23

3.条件函数IF23

4.最大值函数MAX23

5.最小值函数MIN23

6.四舍五入函数ROUND23

7.个数函数COUNT23

2.3.3财务函数及其应用26

1.求某项投资的未来值FV函数27

2.求投资的净现值NPV28

3.求某项投资的现值PV函数29

4.求贷款分期偿还额PMT函数31

5.固定余额递减法DB函数32

6.年限总和折旧法SYD函数33

7.返回内部收益率的函数IRR34

8.用RATE函数计算某项投资的实际赢利36

2.3.4债券及其他金融函数37

1.求定期付息的应计利息的函数ACCRINT38

2.求本金数额CUMPRINC39

3.求有价证券的贴现率DISC41

2.3.5常见错误信息分析42

2.4宏的使用43

2.4.1录制宏前的准备工作44

2.4.2录制宏45

2.4.3执行宏45

1.通过“宏”对话框执行宏46

2.通过快捷键执行宏46

2.4.4编辑宏47

2.4.5调试宏48

第3章 数据筛选、合并分析49

3.1数据清单49

1.数据清单的大小和位置49

2.列标志49

3.行和列内容49

3.2数据排序50

3.3数据筛选51

3.3.1自动筛选51

3.3.2高级筛选53

3.4分类汇总54

3.4.1创建分类汇总54

3.4.2分级显示55

3.5数据合并56

3.5.1通过位置合并计算数据56

3.5.2通过分类合并计算数据57

3.6数据透视表57

3.6.1数据透视表的基础58

1.源数据58

2.字段58

3.汇总函数58

4.刷新58

5.字段列表59

6.字段下拉列表59

3.6.2创建数据透视表59

3.6.3使用数据透视表分析数据60

3.6.4设置数据透视表选项62

3.6.5设置字段62

3.6.6移动数据透视表63

3.6.7创建数据透视图64

3.6.8更改数据源66

3.6.9调整数据透视表显示选项66

3.7美化数据透视表66

3.7.1调整数据透视表布局66

3.7.2设置数据透视表样式67

第4章 充计图表69

4.1图表的分类69

1.柱形图69

2.折线图69

3.饼图69

4.条形图70

5.面积图70

6.散点图70

7.其他图表70

42图表的基本组成71

4.3使用图表向导创建图表72

4.4修改图表73

4.4.1更改图表类型73

4.4.2移动图表位置74

4.4.3调整图表大小75

4.4.4修改图表中文字的格式76

1.改变字体和大小76

2.改变文字的显示效果77

4.4.5设置图表的样式78

4.5设置图表的布局78

4.5.1设置图表的标签79

4.5.2设置坐标轴80

4.5.3设置图表背景81

4.5.4添加趋势线83

第5章 工资管理85

5.1基本工资数据的输入85

5.2基本工资项目的设置86

5.2.1“固定工资”项目的设置86

5.2.2“浮动工资”项目的设置88

5.2.3“应发合计”项目的设置88

5.2.4“扣除项目”的设置89

5.2.5“应发工资”项目的设置90

5.2.6“代缴项目”的设置90

5.2.7“实发工资”项目的设置91

5.3工资数据的查询91

5.3.1筛选功能进行工资数据的查询91

5.3.2 VLOOKUP函数进行工资查询93

5.4工资表的转换96

5.4.1“生成工资条”宏的录制96

5.4.2“生成工资条”的执行98

5.5工资数据的汇总分析99

5.5.1依据职工类别的统计分析99

1.计算职工“实发工资”汇总数99

2.计算职工类别“实发工资”平均数100

3.计算职工类别“实发工资”百分比100

5.5.2依据年龄／固定工资段的统计分析101

5.5.3依据月份的统计分析102

第6章 生产利润方案管理104

6.1生产项目约束条件的分析104

6.1.1生产项目规划与分析104

6.1.2建立工作表的公式105

6.2利用规划求解生产利润最大化106

6.2.1加载规划求解106

6.2.2进行规划求解107

6.2.3规划求解选项110

6.3修改生产项目约束条件110

6.31修改约束条件值110

6.3.2修改约束值111

6.4分析报告的建立112

6.5方案管理的建立114

6.5.1将规划求解的结果保存为方案114

6.5.2编辑方案115

6.5.3合并方案116

6.5.4创建方案摘要116

第7章 固定资产统计分析118

7.1利用折旧函数计算折旧金额118

1.设置单元格边框为显示效果119

2.输入表头信息119

7.11直线折旧法（SLN）120

7.1.2年数总和法（SYD）121

7.1.3固定余额递减法（DB）122

7.1.4双倍余额递减法（DDB）122

7.1.5变数余额递减法（VDB）123

7.2利用图表分析折旧金额124

1.提高工作效率126

2.加快固定资产折旧计算的速度127

7.3固定资产更新决策127

7.3.1用Excel决策分析的方法127

1.净现值法127

2.内含报酬率法127

7.3.2用Excel进行决策127

7.4建立固定资产统计分析表129

第8章 销售业绩统计分析135

8.1创建“销售业绩表”135

8.1.1制作“销售业绩表”135

8.1.2对单元格设置条件格式137

8.2制作“区域销售统计分析图表”138

8.2.1创建区域销售统计分析表138

8.2.2修改统计图表样式139

8.2.3制作其他区域销售统计表142

8.3制作“多区域销售统计分析图表”143

8.3.1创建“多区域销售对比分析图”143

8.3.2修改折线图的显示效果144

8.4制作“年度占有率分析图”145

8.4.1创建“年度占有率分析图”145

8.4.2修改饼图的显示效果148

第9章 建立和处理财务日记账和总帐150

9.1创建“日记账”工作表150

9.1.1建立“科目”工作表150

1.改变工作表中列宽和行高151

2.设置单元格填充颜色151

9.1.2建立“日记账”工作表153

9.1.3“日记账”工作表的运用155

1.数据排序155

2.数据筛选155

9.2编制分类账156

1.按“科目代码”分类156

2.设计分类账表头提示符157

9.3编制总帐157

9.4编制试算平衡表159

9.4.1编制年试算平衡表159

1.新建透视数据表159

2.把数据字段拖至新建数据透视表160

3.改变“借方／贷方金额”汇总方式160

4.设置“借方／金额余额”161

5.删除“求和项：借方／贷方金额”字段161

9.4.2美化年试算平衡表162

1.设置“借方／贷方金额余额”格式162

2.添加试算平衡表表头163

3.设置“借贷不平衡”提示信息163

9.4.3试算平衡表的应用163

第10章 人事管理165

10.1员工出勤统计165

101.1建立员工请假规范165

1.假别165

2.时数计算165

3.年假给假方式165

10.1.2建立年休表165

10.1.3建立请假表167

1.设置日期显示格式167

2.自动输入员工姓名168

3.建立假别列表168

10.1.4制作数据透视表169

1.创建数据透视表169

2.列出员工个人请假统计表170

3.根据日期显示请假天数171

4.应用表格格式171

10.2员工业绩计算172

10.2.1复制员工基本数据172

10.2.2引用各季缺勤记录173

10.2.3计算出勤点数175

10.2.4员工季度业绩计算176

10.2.5年度业绩计算177

1.计算季度平均分数177

2.计算年度业绩分数179

3.排列部门名次180

4.排列出业绩等级181

5.年终奖金发放181

第11章 编制损益表和资产负债表183

11.1编制损益表183

11.1.1建立损益表183

1.编制损益表底稿183

2.向损益表底稿中填充数据185

3.设置合计项单元格187

11.1.2编辑损益表188

1.设定制表时间188

2.设定报表提示文字188

11.1.3编制月份损益表189

1.建立年度损益表副本189

2.重设单元格函数189

3.修改表头提示字符190

11.2编制资产负债表190

11.2.1建立资产负债表190

1.建立资产负债表底稿190

2.往资产负债表底稿中填充数据191

3.设定合计项单元格192

11.2.2编辑资产负债表193

1.设定制表时间193

2.设定提示字符193

3.设定“借贷不平衡”提示信息193

11.2.3利用图表分析资产负债194

11.3保护工作表196

11.3.1单个工作表的保护196

11.3.2保护部分单元格数据198

第12章 编制现金流量表200

12.1创建现金流量表200

12.1.1建立现金流量表的基本表格200

12.1.2使用函数添加日期201

1.NOW函数201

2.TEXT函数202

12.1.3建立现金流量区域名称203

12.1.4现金流量区域内的公式计算203

12.2设置异常数据提示信息205

12.3现金流量表的趋势分析207

12.3.1制定现金流量定比表207

12.3.2趋势预测分析210

12.4创建现金收支图211

第13章 货币资金的时间价值分析214

13.1单利终值计算与资金变动分析214

13.2复利终值计算与资金变动分析217

13.3单利现值计算与资金变动分析219

13.4复利现值计算与资金变动分析220

13.5普通年金现值与终值的计算222

13.6先付年金现值与终值计算226

13.7年金与先付年金支付比较分析230

13.8计算可变利率下的未来值232

13.9外币存款／汇率的相关性分析233

第14章 进销存管理236

14.1业务表单的编制236

14.1.1付款业务表单的编制236

14.1.2采购业务表单的编制236

14.1.3销售业务表单的编制238

14.1.4收款业务表单的编制238

14.2监控信息表单的编制239

14.2.1“库存”信息的编制239

14.2.2“销售”信息的编制240

14.2.3“供应商”信息的编制241

14.2.4“客户”信息的编制241

14.3业务信息的输入与输出242

14.4各种业务明细账的输出242

14.4.1采购明细账的生成242

1按供应商的采购明细账242

2按品种的采购明细账243

3.计算供应商和品种的采购汇总数244

14.4.2销售明细账的生成245

14.4.3应付账款明细账的生成245

14.4.4应收账款明细账的生成247

14.5进销存数据的汇总分析248

14.5.1连续经营时的数据处理248

14.5.2连续经营的加权平均采购成本价格249

14.5.3销售收入按月的汇总分析251

第15章 企业财务收支核算分析254

15.1账户余额变化阶梯图254

15.2企业应收账款透视分析257

15.3应收账款账龄分析260

15.4应收账款催款单262

15.5坏账提取处理264

15.6应付账款透视分析266

15.7企业收支结构分析268

附录1 财务函数表一览271

附录2 Excel 2007快捷键速查275