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第一章 融资综合知识1

第一节 融资综述1

一、融资的动机1

二、融资的内容和任务2

三、融资的原则2

四、融资的分类3

五、融资的环境6

六、融资的渠道14

七、融资的方式16

八、融资的程序22

九、融资方案的拟订23

十、融资的要求24

第二节 权益融资24

一、权益资本的特点24

二、权益资本的形成方式25

三、出资的有关规定25

四、吸收直接投资26

五、留存收益融资28

第三节 债务融资29

一、债务融资的特点29

二、债务资金的种类29

三、债务资金的财务管理原则30

四、信贷必备知识30

五、短期负债融资42

六、长期负债融资46

七、债务融资风险47

八、负债融资管理机制的构建48

第二章 融资预测、预算60

第一节 资金需要量预测60

一、资金需要量预测的内容60

二、资金需要量预测的方法61

三、融资预测的步骤75

四、资金需要量预测的要求75

第二节 借款需求分析76

一、借款需求分析的影响因素76

二、借款需求分析的内容76

三、借款需求与负债结构85

第三节 融资预算88

一、融资预算概述88

二、融资预算的目的88

三、融资活动预算编制88

四、融资预算分析91

第三章 借款融资92

第一节 借款融资综述92

一、借款合同法律知识92

二、借款会计93

第二节 借款融资细述98

一、银行贷款流程98

二、通过短期借款融资117

三、通过长期借款融资118

四、企业间资金拆借121

第四章 商业信用融资123

第一节 商业信用融资综述123

一、商业信用融资的优点123

二、商业信用融资的方式124

第二节 商业信用融资细述124

一、延期支付124

二、分期付款125

三、应收账款融资126

四、国内结算融资128

第五章 发行债券融资132

第一节 发行债券融资综述132

一、债券知识132

二、债券融资的特点134

三、债券的发行条件135

四、债券融资成本的计算、还本付息135

五、债券的发行方式136

六、债券的发行程序137

第二节 发行债券融资细述138

一、企业债券138

二、企业短期融资券的发行与承销146

三、中期票据的发行与承销148

四、长期债券融资148

五、中小企业集合债券150

六、中小企业集合票据152

七、高收益债券154

八、我国金融债券的发行与承销155

九、资产支持证券的发行与承销159

第六章 融资租赁164

第一节 融资租赁综述164

一、租赁存在的原因164

二、租赁的特征165

三、租赁的分类165

四、租赁创新166

五、租金167

六、租赁业务操作程序170

第二节 融资租赁细述171

一、融资租赁的特征171

二、融资租赁融资的优缺点172

三、融资租赁的类别172

四、融资租赁租金的计算174

五、融资租赁的程序175

六、融资租赁的分析175

七、融资租赁合同183

第七章 采取发行股份方式筹集实收资本185

第一节 基础知识185

一、股票的性质185

二、股票的特征186

三、股票的类型187

四、股票的价值与价格192

第二节 首次公开发行股票198

一、基础知识198

二、首次公开发行股票的程序206

三、相关文件221

四、信息披露229

五、中小板特殊事项250

六、创业板特殊事项251

第三节 上市公司再融资（发行新股并上市）——增发、配股255

一、条件255

二、方式258

三、程序258

四、信息披露264

五、申请文件266

第四节 外资股的发行269

一、B股（境内上市外资股）269

二、H股272

三、内地企业在香港创业板的发行与上市274

四、境内上市公司有控制权的所属企业境外上市277

五、国际推介与分销278

第八章 发行可转换债券融资280

第一节 发行可转换公司债券综述281

一、可转换债券的特征281

二、可转换债券的要素282

三、可转换债券的性质283

四、可转换债券融资的特点283

五、可转换债券融资的缺点284

第二节 发行可转换公司债券细述285

一、发行可转换公司债券的条件285

二、可转换公司债券的定价286

三、可转换公司债券的发行288

四、可转换公司债券的上市288

五、可转换公司债券发行的申报与核准290

六、可转换公司债券的信息披露292

第九章 风险企业和风险资本融资294

第一节 风险融资／投资综述294

一、风险投资的特点294

二、风险投资的功能与作用296

三、风险投资的基本要素296

四、风险投资的环境分析297

五、风险投资的资金来源与配置297

第二节 融资／投资细述298

一、风险投资的运行过程298

二、企业获取风险投资的注意事项302

第十章 项目融资304

第一节 项目融资综述304

一、项目融资的特征304

二、项目融资的类型306

三、项目融资的原则308

四、项目融资的参与者308

五、项目融资风险管理311

第二节 项目融资细述314

一、项目融资的申请条件314

二、项目融资的融资来源314

三、项目融资的主要结构318

四、项目融资业务的操作流程323

五、项目可行性研究与工程规划325

六、项目投融资决策评价指标329

七、资产证券化项目融资模式333

八、BOT及其衍生融资方式338

第十一章 并购融资349

第一节 并购融资综述349

一、并购标的的选择349

二、并购资金需要量350

三、并购支付方式350

第二节 并购融资细述353

一、并购融资渠道353

二、并购融资方式355

第三节 上市公司收购357

一、上市公司收购概述357

二、要约收购358

四、协议收购361

五、豁免申请361

六、财务顾问362

七、上市公司收购后事项的处理364

八、上市公司收购的权益披露365

第十二章 企业集团融资367

第一节 企业集团融资概述367

一、企业集团融资特点和任务367

二、我国企业集团融资现状370

三、影响我国企业集团融资的主要因素371

四、我国企业集团融资方式比较及选择372

五、企业集团融资执行主体与融资使用主体的确定374

第二节 企业集团融资管理375

一、企业集团融资管理的目标375

二、企业集团融资管理的内容375

三、企业集团融资管理的指导原则376

四、企业集团融资规划，合理确定资金需要量376

五、企业集团融资管理体制377

六、企业集团总部与成员企业融资决策权力的明确划分382

七、企业集团融资风险控制383

八、企业集团融资结构383

九、企业集团融资成本385

十、企业集团融资监控385

十一、企业集团融资质量标准385

十二、企业集团融资绩效385

十三、企业集团融资帮助389

第三节 企业集团财务公司390

一、财务公司的设立与变更390

二、财务公司的分类和业务范围391

三、财务公司融资的风险管理与控制391

四、财务公司的功能取向391

五、财务公司的局限性393

第十三章 融资结构394

第一节 融资结构综述394

一、融资结构理论394

二、融资结构治理效应的作用机制399

三、影响融资结构因素的定性分析401

第二节 融资结构优化402

一、优化融资结构的融资原则402

二、最优融资结构的确定404

第十四章 融资成本408

第一节 融资成本综述408

一、融资成本的构成408

二、融资成本的性质409

三、融资成本对融资决策的影响409

第二节 个别融资成本409

一、负债融资的成本409

二、权益融资的成本413

第三节 综合融资成本415

第四节 边际融资成本416

第十五章 融资风险419

第一节 风险与风险管理概述419

一、风险概述419

二、风险管理概述421

第二节 金融风险与金融危机423

一、金融风险及其管理423

二、金融危机及其管理430

第三节 融资风险管理综述433

一、融资风险的成因433

二、融资风险的分类434

三、融资风险管理的原则437

四、融资风险的识别437

五、融资风险的防范437

六、融资风险的衡量与分析439

八、融资风险的控制439

第四节 债务融资风险440

一、债务融资风险综述440

二、贷款风险管理专题452

第五节 股权融资风险防范463

一、股权融资风险识别463

二、股权融资风险控制464

第十六章 融资方面内部控制469

第一节 融资内控综述469

一、融资管理的控制目标469

二、融资管理的主要风险点470

三、融资管理的关键控制点471

第二节 融资内控细述472

一、岗位分工控制472

二、授权批准控制472

三、融资决策控制473

四、融资执行控制474

五、融资偿付控制475

七、具体融资业务操作控制477

八、融资内控的监督检查478