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第1篇 不可忽视的基础工作2

第1章 Excel公式和函数及其灵活使用2

1.1公式基础知识3

1.1.1 Excel公式的构成3

1.1.2 公式的运算符4

1.1.3 引用单元格的方式5

1.1.4快速复制公式7

1.1.5将公式转换为数值8

1.1.6显示、隐藏和保护公式9

1.2公式的高级应用13

1.2.1 在公式中使用表达式13

1.2.2在公式中使用名称15

1.2.3数组公式及其应用23

1.2.4快速准确创建复杂的计算公式30

1.3 常用函数及其应用34

1.3.1快速输入嵌套函数的方法34

1.3.2数据的逻辑判断与处理35

1.3.3处理日期数据36

1.3.4处理文本数据40

1.3.5数据计数统计43

1.3.6数据求和汇总45

1.3.7数据查找与汇总48

1.3.8处理计算误差58

第2章财务数据的筛选与分类汇总分析61

2.1使用筛选工具分析财务数据62

2.1.1 从普通日记账中自动筛选现金日记账62

2.1.2 对有合并单元格标题的付款明细表建立自动筛选64

2.1.3利用自定义筛选方式筛选部分付款记录66

2.1.4利用高级筛选功能筛选销售数据67

2.2使用排序功能处理财务数据69

2.2.1收款明细表的排序分析70

2.2.2收款明细表的自定义排序72

2.2.3 利用排序功能快速制作工资条75

2.3财务数据的分类汇总分析77

2.3.1 销售数据的单级分类汇总分析77

2.3.2销售数据的多级分类汇总分析79

2.3.3销售数据的嵌套分类汇总分析80

2.3.4复制与删除分类汇总结果81

2.4财务数据表格的分级显示82

2.4.1 自动创建分级显示的销售数据表82

2.4.2通过组合方式创建分级显示的销售数据表84

2.4.3清除分级显示86

第3章快速汇总财务数据87

3.1使用函数汇总财务数据88

3.1.1使用函数汇总个数不定的工作表中的财务数据88

3.1.2使用函数汇总几个有关联的工作表中的工资数据92

3.2使用合并计算工具汇总税费数据93

3.3使用数据透视表汇总财务数据98

3.3.1 Excel 2003制作和使用数据透视表的基本方法98

3.3.2 Excel 2007制作和编辑数据透视表的基本方法104

3.3.3使用数据透视表多角度分析财务数据110

3.3.4使用多重合并计算数据区域的数据透视表汇总销售数据119

3.4使用导入数据＋SQL语言方法汇总财务数据127

3.4.1 Excel 2003的操作方法128

3.4.2 Excel 2007的操作方法132

3.5使用Microsoft Query工具导入和汇总财务数据135

3.5.1 Microsoft Query工具的使用方法135

3.5.2获取其他工作表中符合条件的财务数据136

3.5.3获取文本文件的财务数据142

3.5.4获取Access数据库中的财务数据146

3.5.5利用Microsoft Query工具汇总财务数据146

第4章财务数据的规范与整理151

4.1 规范与整理日期和时间的数据152

4.1.1 Excel对日期和时间的处理方式152

4.1.2输入日期和时间的正确方法152

4.1.3判断单元格中的数据是否为日期或时间154

4.1.4查找非法日期155

4.1.5批量修改非法日期156

4.1.6特殊情况下的非法日期修改问题159

4.2文本型数字与纯数字的转换与统一处理160

4.2.1 将纯数字转换为文本型数字160

4.2.2将文本型数字转换为纯数字163

4.2.3特殊情况下的数字与文本转换165

4.2.4删除数字中的特殊字符166

4.3数据分列168

4.3.1 利用分列工具的基本方法169

4.3.2利用函数分列数据173

4.3.3拆分金额数字176

4.4填充数据177

4.4.1填充数据表中的所有空单元格177

4.4.2将空单元格填充为其上方紧邻单元格的数据181

4.4.3取消合并单元格并填充数据182

4.5删除数据表中的空行和空列183

4.5.1利用排序法快速删除所有空行184

4.5.2利用自动筛选法快速删除所有空行184

4.5.3利用定位法快速删除所有空行185

4.5.4删除数据区域内的所有空列186

4.5.5数据整理综合练习186

4.6处理重复数据187

4.6.1 从单列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示187

4.6.2从多列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示189

4.6.3从有重复数据的区域中整理出没有重复数据的清单189

4.7对比分析两个表格中的数据192

4.7.1 从两列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示193

4.7.2从两列有重复的数据表中整理出没有重复记录的数据清单193

4.7.3对比分析两个表格中的数据195

4.8对单元格区域的数据进行相同的运算修改199

4.8.1 对连续的单元格区域数据进行相同的运算修改200

4.8.2 对不连续的单元格区域数据进行相同的运算修改201

4.9利用宏和VBA高效整理数据201

4.9.1 录制宏202

4.9.2编辑加工宏204

4.9.3 运行宏206

第5章 财务表格的设计与美化208

5.1 设计财务表格常用工具的灵活运用209

5.1.1 使用数据有效性高效输入数据209

5.1.2灵活运用条件格式美化财务表格219

5.2设计和使用财务表格的实用技巧与案例分析233

5.2.1 设计日常费用管理表格的基本要求233

5.2.2控制日期输入234

5.2.3设置费用项目的限额236

5.2.4输入部门名称和该部门的经手人姓名237

5.2.5输入费用金额238

5.2.6设置条件格式以美化表格240

5.2.7定义动态数据区域名称240

5.2.8保护工作表以防止输入垃圾数据241

5.2.9使用日常费用管理表进行统计分析242

5.3财务数据格式的设置与美化244

5.3.1 数字的自定义格式代码结构244

5.3.2缩小位数显示数字244

5.3.3 将数字显示为指定的颜色246

5.3.4 将正负数字转换显示247

5.3.5隐藏单元格数据248

第2篇 切实可行的财务案例250

第6章成本费用管理250

6.1产品生产成本核算与分析251

6.1.1设计产品成本核算明细表与汇总表251

6.1.2制作产品生产成本动态统计分析报表和图表253

6.2成本费用预算执行情况动态分析报表和图表262

6.2.1 制作指定月份的成本费用预算数和实际数动态汇总表264

6.2.2制作指定月份的成本费用预算数和实际数差异动态分析图267

6.2.3制作指定部门的成本费用预算数和实际数动态汇总表284

6.2.4制作指定部门的成本费用预算数和实际数差异动态分析图285

6.2.5保护工作表286

6.3 管理费用多维度汇总分析与动态图表287

6.3.1 利用数据透视表工具快速制作汇总表287

6.3.2费用的构成分析288

6.3.3费用的变化趋势分析292

第7章销售收入管理294

7.1 获取不同时间序列的销售数据295

7.1.1利用函数获取销售时间序列数据295

7.1.2利用数据透视表获取不同时期的序列销售数据300

7.2统计不同规模销售量的发生次数和频率分布302

7.2.1 统计不同规模销售量的发生次数302

7.2.2制作不同规模销售量频率分布图303

7.3灵活运用图表分析销售数据304

7.3.1 制作组合销售图表304

7.3.2绘制动态交互销售图表的方法309

7.3.3绘制可查看若干期最新销售数据的动态图表315

7.3.4绘制可以查看任意时间段内销售数据的动态图表319

第8章量本利分析321

8.1混合成本的分解322

8.1.1利用图表工具分解混合成本322

8.1.2利用相关函数分解混合成本323

8.2量本利之间的关系分析324

8.2.1单品种盈亏平衡点的计算与敏感性分析325

8.2.2单品种量本利分析动态图表328

8.2.3 多品种生产情况下的盈亏平衡点计算333

8.3量本利指标的多维度统计分析334

8.3.1 汇总各年的收入和成本费用数据335

8.3.2计算相关的财务指标336

8.3.3量本利指标的构成分析336

8.3.4量本利指标的同比分析339

8.3.5量本利数据汇总及动态分析图表342

第9章流动资产管理346

9.1货币资金管理347

9.1.1 建立现金日记账管理表格347

9.1.2编制银行存款及现金余额表349

9.1.3利用成本分析模型确定目标现金余额350

9.1.4利用随机模型监控现金余额351

9.2应收账款管理354

9.2.1 建立应收账款账龄分析模型354

9.2.2 应收账款到期日提前提醒357

9.3 存货管理360

9.3.1 建立存货的收发存明细表360

9.3.2存货信息快速查询363

9.3.3 建立存货的ABC分类模型363

9.3.4经济订货批量计算模型365

第10章负债管理368

10.1应付账款管理369

10.1.1编制应付账款账龄分析表369

10.1.2应付账款到期日提前提醒的设置369

10.2编制贷款还本付息计划表370

10.2.1 采用等额摊还法编制贷款还本付息计划表371

10.2.2采用等额本金法编制贷款还本付息计划表373

10.3每期等额还款额的模拟运算分析374

10.3.1 每期等额还款额的单变量模拟运算分析375

10.3.2每期等额还款额的双变量模拟运算分析376

10.4应付租金计算模型377

10.4.1 可选择支付时点的租金计算模型378

10.4.2 可选择每年支付频率的租金计算模型379

第11章 投资项目决策381

11.1 投资项目评价指标的计算382

11.1.1净现值382

11.1.2内部收益率384

11.1.3获利指数386

11.1.4投资回收期387

11.1.5平均报酬率389

11.2现金流量估计与投资项目评价390

11.2.1投资项目现金流量的计算390

11.2.2绘制现金流量图392

11.2.3评价投资项目的可行性393

11.3投资项目的风险分析394

11.3.1基于净现值的盈亏平衡分析395

11.3.2基于净现值的敏感性分析396

第12章财务预测与财务报表分析399

12.1 财务预测400

12.1.1利用相关函数进行财务预测400

12.1.2利用图表工具进行财务预测402

12.1.3利用回归分析工具进行财务预测404

12.2财务报表分析407

12.2.1财务报表的结构分析408

12.2.2财务报表的趋势分析412

12.2.3财务比率指标的分析419