图书介绍
开放式基金风险分析与风险管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李克强著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500572352
- 出版时间：2004
- 标注页数：236页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：242页
- 主题词：证券投资－基金－风险管理－研究
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图书目录
目录1
导论1
1 问题的提出1
2 研究目的4
3 国内外研究概况7
4 基本范畴界定13
5 研究对象及研究视角17
6 研究的基本思路和基本研究方法19
7 研究的重点、难点及创新点21
1 风险分析与风险管理的理论：回顾与评述23
1.1 风险分析的微观经济学基础——不确定下选择理论24
1.2 委托代理理论34
1.3 现代投资组合管理理论38
1.4 VAR：现代风险管理技术45
1.5 投资基金收益风险的评价46
2 开放式基金风险与风险管理的一般分析51
2.1 开放式基金概述及其风险分类52
2.2 开放式基金产品的特性60
2.3 开放式基金风险管理一般分析72
3 开放式基金投资风险理论及实证分析80
3.1 投资风险的形成机理81
3.2 我国开放式基金投资风险的现实考察87
3.3 投资风险的防范与控制101
3.4 案例分析104
4 开放式基金流动性风险的理论与实证分析109
4.1 流动性风险的形成机理110
4.2 我国开放式基金流动性风险的现实考察116
4.3 流动性风险控制的策略与工具125
5 开放式基金道德风险形成机理及其治理结构135
5.1 道德风险形成机理分析136
5.2 道德风险与基金治理结构146
5.3 我国开放式基金治理结构的一般分析152
5.4 我国基金治理结构的改进157
6 防范风险的外在制度安排169
6.1 资本市场制度安排170
6.2 基金业管理体制与监管制度176
6.3 开放式基金业绩——风险评价体系193
结语202
附录1：中国证券投资基金大事记204
附录2：中华人民共和国证券投资基金法209
参考文献232