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第1章 会计电算化概论1

1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.1 会计与计算机1

1.1.2 会计电算化2

1.2 会计电算化信息系统概述4

1.2.1 电算化会计信息系统数据处理流程4

1.2.2 电算化会计信息系统的划分及其关系8

1.2.3 电算化会计信息系统对传统会计信息系统的影响12

1.3 会计电算化信息系统的建设16

1.3.1 会计电算化的发展16

1.3.2 会计电算化的管理19

1.3.3 会计电算化的实施过程24

复习思考题27

第2章 安装用友ERP—U89028

2.1 用友ERP—U890环境配置28

2.2 用友ERP—U890安装29

复习思考题35

第3章 会计核算体系的建立36

3.1 系统管理36

3.1.1 系统管理概述36

3.1.2 会计核算账套37

3.1.3 操作员设置43

3.2 财务软件初始设置48

3.2.1 人事档案设置48

3.2.2 供应链档案设置50

3.2.3 项目目录59

实验一 系统管理65

实验二 基础档案设置70

复习思考题73

第4章 总账系统75

4.1 总账系统概述75

4.1.1 总账系统与其他系统的关系75

4.1.2 总账系统的基本功能模块76

4.1.3 总账系统的操作流程77

4.2 初始设置78

4.2.1 财务初始设置78

4.2.2 选项参数调整86

4.3 日常账务处理88

4.3.1 凭证管理88

4.3.2 凭证审核92

4.3.3 常用项目设置95

4.4 期末处理97

4.4.1 转账设置97

4.4.2 记账103

4.4.3 对账105

4.4.4 结账105

4.5 出纳管理108

4.5.1 现金日记账、银行存款日记账、资金日报表和支票登记簿108

4.5.2 银行对账109

实验三 总账管理系统初始设置113

实验四 总账管理系统日常业务处理120

实验五 总账管理系统银行对账127

实验六 出纳管理和账簿管理129

实验七 期末处理131

复习思考题133

第5章 薪资管理系统135

5.1 薪资管理系统概述135

5.1.1 薪资管理系统的基本概念与特点136

5.1.2 薪资管理系统的基本业务流程与功能模块136

5.1.3 薪资管理系统的基本操作过程137

5.2 初始设置138

5.2.1 建立工资核算账套138

5.2.2 薪资管理系统初始化设置141

5.3 日常处理144

5.3.1 工资变动管理144

5.3.2 个人所得税计算和申报146

5.3.3 工资分钱清单147

5.3.4 银行代发工资148

5.4 期末处理148

5.4.1 工资费用分摊148

5.4.2 月末结转150

5.4.3 反结账151

实验八 薪资管理151

复习思考题161

第6章 固定资产管理系统163

6.1 固定资产管理系统概述163

6.1.1 固定资产管理系统的主要功能和特点164

6.1.2 固定资产管理系统的基本业务流程和功能模块164

6.1.3 固定资产管理系统的基本操作流程166

6.2 初始设置167

6.2.1 建立固定资产账套167

6.2.2 固定资产基础设置169

6.2.3 原始卡片的录入172

6.3 日常处理174

6.3.1 固定资产增加174

6.3.2 固定资产减少175

6.3.3 恢复已减少资产175

6.3.4 固定资产变动处理176

6.4 期末处理178

6.4.1 折旧处理178

6.4.2 批量制单180

6.4.3 对账181

6.4.4 月末结账和恢复月末结账前状态182

实验九 固定资产管理182

复习思考题190

第7章 应收款管理系统192

7.1 应收款管理系统概述192

7.1.1 应收款管理系统的主要功能192

7.1.2 应收款管理系统与其他系统的关系193

7.2 参数设置194

7.2.1 常规参数说明195

7.2.2 凭证参数说明196

7.3 初始设置199

7.3.1 设置科目199

7.3.2 坏账准备设置200

7.3.3 期初余额设置200

7.4 应收款管理日常业务处理203

7.4.1 应收单据处理203

7.4.2 核销处理209

7.4.3 收票据结算和转账211

7.4.4 坏账处理215

7.4.5 现结业务217

7.5 期末处理218

7.5.1 汇兑损益218

7.5.2 取消操作220

7.5.3 月末结账220

7.5.4 取消月结221

实验十 应收款管理222

复习思考题230

第8章 应付款管理系统232

8.1 应付款管理系统的功能与流程232

8.2 参数设置234

8.2.1 常规参数说明234

8.2.2 凭证参数说明235

8.3 初始设置237

8.3.1 设置科目237

8.3.2 期初余额设置238

8.4 应付款日常业务处理239

8.4.1 应付单据处理240

8.4.2 付款单据处理243

8.4.3 核销处理245

8.4.4 应付票据结算247

8.4.5 应付账款转账247

8.5 期末处理249

8.5.1 现结业务249

8.5.2 制单处理250

8.5.3 月末结账251

8.5.4 年末结转253

实验十一 应付款管理253

复习思考题256

第9章 报表管理系统258

9.1 报表管理系统概述258

9.1.1 报表的种类259

9.1.2 报表管理系统的特点和功能259

9.1.3 报表管理系统的数据处理流程及其与其他系统的关系261

9.1.4 报表管理系统的功能模块261

9.1.5 报表管理系统的基本操作流程262

9.2 报表管理263

9.2.1 报表的状态263

9.2.2 报表的格式263

9.2.3 报表的编辑264

9.3 报表格式管理265

9.3.1 报表格式设计265

9.3.2 报表编辑公式269

9.3.3 报表的格式管理272

9.4 表页管理273

9.5 数据汇总275

9.6 报表保护277

9.6.1 文件口令277

9.6.2 格式加锁和解锁278

实验十二 UFO报表管理（一）279

实验十三 UFO报表管理（二）283

实验十四 UFO报表管理（三）285

复习思考题286

参考文献288