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第一章 主题投资与主题投资策略1

一、主题投资的由来1

二、主题投资介绍2

（一）主题投资的定义2

（二）主题投资与传统投资的区别3

（三）主题投资的分类6

三、主题投资策略的构建过程7

（一）主题挖掘8

（二）主题配置9

（三）个股选择10

（四）组合构建11

四、主题投资的介入时点13

五、国际主题指数和主题ETF的发展现状及趋势14

（一）主题指数14

（二）主题ETF16

六、发展我国具有时代特征的主题指数及指数产品17

（一）创新指数及创新ETF18

（二）生态主题指数及生态ETF18

（三）农业综合主题指数18

（四）商品生产者主题指数18

第二章 经济转型催生主题投资机会20

一、中国经济转型介绍20

（一）经济转型的缘起20

（二）经济转型简介20

（三）经济转型的分类21

（四）经济转型的特点22

二、经济转型孕育主题投资机会22

（一）需求结构调整催生主题投资机会22

（二）产业结构调整催生主题投资机会23

（三）贸易结构调整催生主题投资机会25

（四）要素结构调整催生主题投资机会26

（五）企业结构调整催生主题投资机会27

三、主题投资贯穿中国股市22年28

（一）1996—1999年：中国资本市场开始步入正轨29

（二）1999—2001年中期：我国A股网络泡沫37

（三）2005—2007年：中国资本市场迎来大牛市45

（四）2008年至今：中国资本市场迷茫中的曙光54

四、“十二五”规划指引主题投资方向73

（一）历次规划对市场投资方向有着重要的中期影响73

（二）“十二五”规划指引未来五年主题投资的大方向74

第三章 2012—2013年宏观运行背景77

一、GDP预期增速下调77

二、CPI控制目标4%78

三、上市公司净利润或呈负增长80

四、2012年广义货币供应量M2增长目标14%82

五、预期准备金率继续下调83

六、流动性预期好转84

七、关注市场游戏规则的变化85

（一）2012年《政府工作报告》首次提及IPO改革85

（二）退市制度改革87

（三）2012年2月22日始机构参与期指交易88

（四）做空机制越来越被重视89

八、行情定性——从“股改”到“金改”的畅想89

第四章 十大主题掘金策略报告92

主题掘金一、金融改革受益主题92

1.参股金融机构的公司92

2.寻找“金改”的衍生概念93

主题掘金二、消费升级受益主题103

3.酿酒食品103

4.商业连锁103

5.旅游酒店104

主题掘金三、惠农政策受益主题118

6.农业科技118

7.水利建设119

主题掘金四、文化传媒发展主题130

8.文化传媒130

主题掘金五、节能环保发展主题143

9.节能减排143

10.先进环保144

11.资源循环利用144

主题掘金六、信息技术发展主题156

12.物联网行业156

13.云计算行业157

14.高端软件和信息技术服务业157

15.移动互联行业158

主题掘金七、生物技术发展主题170

16.生物医药行业170

17.生物农业173

主题掘金八、高端制造发展主题190

18.航空装备行业190

19.轨道交通装备行业190

20.卫星及其应用行业190

21.海洋工程装备行业191

22.智能制造装备行业191

主题掘金九、新能源发展主题204

23.页岩气行业204

24.充电桩制造行业204

25.锂电池生产行业205

26.钒电池生产行业205

主题掘金十、新材料发展主题216

27.高强轻型合金材料216

28.高性能钢铁材料216

29.功能膜材料217

30.新型动力电池材料217

31.碳纤维复合材料217

32.稀土功能材料217

附录：A股主题掘金100指数233

一、指数介绍233

二、指数编制目的233

三、指数的主要特点234

四、指数选股原则234

（一）入围标准234

（二）选样方法234

五、指数计算方法235

（一）基准日期235

（二）计算公式235

六、实践检验主题指数表现情况235

（一）上证指数表现情况（2012.1.6—2012.4.20）235

（二）主题掘金各大主题指数表现情况236

（三）主题掘金100只标的个股涨幅情况242

七、掘金100主题投资实战建议244

附表：A股主题掘金100指数样本股245