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第1章　Excel会计与财务管理应用预备知识1

1.1　数据输入与编辑操作1

1.1.1　数据输入的快捷方法1

1.1.2　输入数据的有效性审核4

1.1.3　下拉式列表输入的设计6

1.1.4　选择性粘贴操作与应用8

1.2　公式、函数与名称应用10

1.2.1　公式输入规则与编辑操作10

1.2.2　公式中单元格的引用方式11

1.2.3　函数应用的基础知识15

1.2.4　名称的创建与应用15

1.2.5　数组公式及其应用18

1.3　数据组织与内容整理20

1.3.1　数据库表格样式与特点20

1.3.2　数据排序的操作21

1.3.3　数据筛选的操作25

1.4　数据显示格式的设置31

1.4.1 内置数字格式的设置31

1.4.2　自定义数字格式的设置32

1.4.3　条件格式化的设置35

1.5　数据图表的制作38

1.5.1　数据图表的创建方法38

1.5.2　数据图表的编辑与设置41

1.5.3　复杂数据图表的制作48

1.6　数据汇总与分析方法53

1.6.1　数据的分类汇总53

1.6.2　数据的合并计算55

1.6.3　数据的透视分析59

第2章　账务处理中的Excel应用63

2.1　会计科目代码表的创建63

2.1.1　会计科目表的设置方法64

2.1.2　科目代码表的内容输入66

2.1.3　科目代码表的格式设置66

2.1.4　冻结科目代码表的首行标题67

2.1.5　将相关内容区域定义为名称68

2.2　记账凭证的输入与保存68

2.2.1　记账凭证的处理流程68

2.2.2　设计通用记账凭证表格68

2.2.3　创建通用记账凭证模板74

2.2.4　填制记账凭证的内容75

2.2.5　建立记账凭证数据库76

2.3　会计账簿的登记与处理78

2.3.1　调整凭证数据库的表头78

2.3.2 日记账的登记处理79

2.3.3　明细账的登记处理81

2.3.4　总账的登记处理83

第3章　会计报表制作中的Excel应用85

3.1　资产负债表的编制85

3.1.1　添加总账数据工作表87

3.1.2　建立资产负债表表格87

3.1.3　相关数据的公式计算89

3.2　损益表的编制92

3.2.1　添加总账数据工作表93

3.2.2　建立损益表表格93

3.2.3　相关数据的公式计算94

3.3　现金流量表的编制96

3.3.1　现金流量的类型划分97

3.3.2　建立现金流量表的表格98

3.3.3　公式计算与数据输入99

3.4　其他财务报表的编制100

3.4.1　利润分配表的编制100

3.4.2　应交增值税明细表的编制102

3.4.3　现金流量结构表的编制103

3.4.4　所有者权益变动表的编制106

3.4.5　事业部月份业务报表的编制107

第4章　工资管理中的Excel应用109

4.1　工资表框架的创建109

4.1.1　导入员工基本情况表109

4.1.2　建立工资表的基本结构111

4.1.3　优化工资表的显示效果112

4.2　工资表中的数据计算113

4.2.1　相关项目的公式计算113

4.2.2　加班／考勤数据的引用115

4.2.3　业绩奖金的数据链接116

4.2.4　其余计算项目的完成117

4.2.5　设置工资表的安全保护119

4.2.6　下月工资表的快速创建120

4.3　工资表的打印操作121

4.3.1　工资表的整体打印121

4.3.2　分部门工资表的打印125

4.3.3　个人工资条的打印126

第5章　财务分析中的Excel应用129

5.1　财务分析相关内容简介129

5.1.1　财务分析的类型划分129

5.1.2　财务分析的数据来源130

5.1.3　财务分析的模型结构130

5.2　财务比率分析法132

5.2.1　比率分析的主要指标132

5.2.2　比率分析模型的创建135

5.2.3　用雷达图将相关比率与行业平均值对比138

5.3　指标比较分析法140

5.3.1　资产负债表环比分析模型的创建140

5.3.2　损益表定比分析模型的创建143

5.3.3　现金流量表结构百分比分析模型的创建145

5.4　数据图表分析法148

5.4.1　创建柱形图进行各类型流动负债的数值比较149

5.4.2　创建条形图对各类型流动负债作排位分析151

5.4.3　创建复合条饼图分析各类流动资产的结构比例153

5.4.4　创建折线图分析公司几年来净利润的变动趋势156

5.5　杜邦系统分析法158

5.5.1　杜邦系统分析指标158

5.5.2　杜邦分析模型的创建方法159

第6章　固定资产管理中的Excel应用163

6.1 固定资产数据表的创建164

6.1.1　固定资产类别等参数的设置165

6.1.2　为相关参数定义相应的名称166

6.1.3　建立固定资产数据表的框架167

6.1.4　为相关项目设置便捷输入法168

6.1.5　把数据表转换为“表”格式170

6.1.6　对数据表执行冻结窗格操作172

6.2　固定资产的日常管理173

6.2.1　固定资产的增加173

6.2.2　固定资产的调拨176

6.2.3　固定资产的减少177

6.2.4　固定资产的处置178

6.3　固定资产折旧的计提178

6.3.1　通过编辑公式来计提折旧178

6.3.2 Excel中的折旧函数介绍179

6.3.3　应用折旧函数来计提折旧185

6.4　固定资产的数据整理186

6.4.1　固定资产的排序186

6.4.2　固定资产的筛选189

6.4.3　创建固定资产数据查询卡191

6.5　固定资产的数据分析197

6.5.1　固定资产的汇总分析197

6.5.2　固定资产的透视分析198

6.5.3　固定资产的结构分析200

6.6　折旧费用的账务处理201

6.6.1　折旧费用的透视分析201

6.6.2　折旧费用分配表的建立202

6.6.3　计提折旧的记账凭证填写202

第7章 日常费用管理中的Excel应用204

7.1　财务费用单据的创建204

7.1.1　差旅费报销单（手工填写用）的制作与打印204

7.1.2　差旅费报销单（在线填写用）的创建方法209

7.1.3　费用报销所用单据粘贴单的制作215

7.1.4　其他财务费用单据的制作实例215

7.2 日常费用的记录与统计217

7.2.1 日常费用记录表的创建217

7.2.2　按部门分类汇总日常费用218

7.2.3　对日常费用进行透视分析220

7.3 日常费用的分析与预测225

7.3.1　绘制散点图分析费用的变化情况225

7.3.2　利用图表趋势线预测办公费用226

7.3.3　使用线性预测函数预测日常费用229

第8章　应收账款管理中的Excel应用234

8.1　制作应收账款记录表234

8.1.1　创建相关基本参数表234

8.1.2　创建应收账款记录表的基本框架236

8.1.3　在应收账款记录表中编辑公式239

8.2　管理应收账款记录表240

8.2.1　用记录单维护应收账数据记录240

8.2.2　对应收账款进行多级排序操作243

8.2.3　冻结应收账款记录表的首行标题244

8.3　应收账款的账龄分析246

8.3.1　计算各笔交易的应收账款余额246

8.3.2　通过筛选获取逾期账款清单246

8.3.3　制作应收账款的账龄分析表249

8.3.4　创建账龄分析的复合条饼图252

8.4　按客户对坏账准备金进行数据分析254

8.4.1　按记录计算客户的坏账准备金255

8.4.2　按客户来汇总统计坏账准备金256

8.4.3　创建客户坏账准备金的排序条形图258

第9章　投资决策分析中的Excel应用261

9.1　投资决策分析的基本知识261

9.1.1　投资决策分析的考虑因素262

9.1.2　项目投资分析的评价指标262

9.1.3　投资决策的分析方法262

9.2　投资回收期方法263

9.2.1　投资回收期的计算方法与判别标准263

9.2.2　利用Excel计算投资回收期263

9.2.3　利用Excel创建投资回收期模型266

9.3　净现值方法269

9.3.1　净现值的计算公式与判别标准270

9.3.2　与净现值计算有关的Excel函数270

9.3.3　利用Excel创建投资决策净现值模型272

9.4　内部收益率方法274

9.4.1 内部收益率的含义与判别准则274

9.4.2 Excel在内部收益率法中的应用275

9.5　获利指数方法279

9.5.1　获利指数的计算方法与判别准则279

9.5.2 Excel在获利指数法中的应用280

第10章　利润规划与分析中的Excel应用282

10.1　利润值的敏感度分析：Excel中“数据表”的应用282

10.1.1　利润值敏感度分析的问题描述282

10.1.2　价格调整引起的利润变化：单因素敏感度分析283

10.1.3　价格与数量同时变动引起的利润变化：双因素敏感度分析284

10.2　确定目标利润的对应量指标：Excel中“单变量求解”的应用286

10.2.1 “单变量求解”的问题描述287

10.2.2　单变量求解的操作方法287

10.2.3　利用单变量求解确定保本销售量288

10.3　利润最大化决策：Excel中“规划求解”工具的应用269

10.3.1 “规划求解”工具的应用概述289

10.3.2 “规划求解”工具的操作流程289

10.3.3 “规划求解”工具的应用实例296

10.4　利润增长方案对比：Excel中“方案管理器”的应用299

10.4.1　Excel中的“方案管理器”工具概述299

10.4.2 “方案管理器”应用实例：甄选企业销售利润的增长方案299

附录　全书实例索引302