图书介绍
Excel在财务、会计和审计中的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘仲文，王海林编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302101515
- 出版时间：2005
- 标注页数：317页
- 文件大小：71MB
- 文件页数：327页
- 主题词：电子表格系统，Excel－应用－财务管理；电子表格系统，Excel－应用－会计；电子表格系统，Excel－应用－审计
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图书目录
第1章 Excel基础知识1
1.1 函数1
1.1.1 函数的基本结构1
目录1
1.1.2 参数和函数值的类型2
1.1.3 函数的嵌套4
1.1.4 函数的类型4
1.3 宏与 VBA 15
1.3.1 录制宏 15
1.1.5 如何使用函数8
1.2 公式9
1.2.1 公式的组成10
1.2.2 公式的输入12
1.2.3 单元格的引用13
1.3.2 运行宏16
1.3.3 编辑宏17
1.3.4 认识VBA17
1.3.5 VBA命令结构20
1.4.1 关于菜单和工具栏25
1.4 菜单和工具栏的制作25
1.4.2 创建自定义工具栏26
1.4.3 创建自定义菜单栏28
1.4.4 创建宏按钮29
第2章 Excel在财务、会计和审计中应用的方法30
2.1 Excel应用前的准备30
2.1.1 Excel应用的步骤30
2.1.2 建立工作表前的准备工作31
2.2.1 设计数据表格式33
2.2 数据表分析法33
2.2.2 采集数据36
2.2.3 工作表的编辑38
2.3 图形分析法40
2.3.1 图表类型41
2.3.2 建立图表43
2.3.3 编辑图表46
2.3.4 打印图表48
2.4 用PowerPoint展示分析结果49
2.4.1 展示分析数据49
2.4.2 展示分析图表51
第3章 Excel在日常会计业务处理中的应用53
3.1 制作固定资产卡片53
3.1.1 建立卡片54
3.1.2 调整卡片中的列宽与行高55
3.1.3 设置卡片格式56
3.1.4 保存和打开卡片57
3.2 打印工资发放条60
3.2.1 打印工资发放条的基本程序60
6.2.4 更新分析表数据 160
3.2.2 页面设置64
3.2.3 设置强制分页66
3.2.4 设置跨页列、行标题67
3.2.5 打印预览工资发放条68
3.2.6 指定工资发放条的打印区域68
3.2.7 打印工资发放条69
3.3 进行存货分析69
3.3.1 建立共享工作簿70
3.3.2 设置共享工作簿70
3.3.3 查看与合并修改71
3.3.4 创建数据透视表72
6.5.3 修饰地图 175
3.3.5 修改数据透视表76
3.3.6 存货预警分析76
3.4 制作应收账款账龄分析表77
3.4.1 建立应收账款清单78
3.4.2 利用记录单功能查找和增删记录79
3.4.3 按照客户对应收账款清单进行排序80
3.4.4 利用高级筛选确定逾期应收账款82
3.4.5 使用条件求和向导统计应收款额85
3.4.6 建立账龄分析表86
3.4.7 账龄分析图的动态数据转换88
第4章 编制资产负债表和利润表91
4.1 财务报表编制概述91
4.1.1 编制资产负债表91
4.1.2 编制利润表92
4.2.1 建立模型所用实例资料92
4.2 编制报表案例92
4.2.2 会计分习资料95
4.3 利用函数取数和判断99
4.3.1 取数函数SUMIF（）99
4.3.2 用IF（）函数判别勾稽关系104
4.4 Excel下运用工作底稿法编制财务报表107
4.4.1 工作底稿法107
4.4.2 工作底稿的具体编制步骤108
4.4.3 利用工作表之间的链接编制利润表112
4.4.4 利用函数编制利润分配表113
4.4.5 利用工作表之间的链接编制资产负债表115
5.1 编制现金流量表117
第5章 编制现金流量表117
5.1.1 经营活动产生的现金流量117
5.1.2 投资活动和筹资活动产生的现金流量124
5.1.3 间接法编制经营活动现金净流量128
5.2 利用超级链接与Internet131
5.2.1 创建超级链接132
5.2.2 修改或取消超级链接136
5.2.3 将报表保存为Web文档137
5.2.4 用Web浏览器查看报表140
6.1.1 财务分析的方法143
6.1 财务分析概述143
第6章 财务分析143
6.1.2 利用Excel进行财务分析的步骤144
6.1.3 制作财务分析主界面145
6.1.4 用Microsoft Query获取数据148
6.2 财务比率分析151
6.2.1 比率分析的主要指标151
6.2.2 表与表之间数据的链接154
6.2.3 编制比率分析工作表156
6.3 杜邦分析模型设计162
6.3.1 杜邦分析模型的原理162
6.3.2 设计项目框163
6.3.3 定义项目名称、公式、数据链接164
6.3.4 编辑杜邦分析图165
6.4 企业经营决策中的雷达图分析法166
6.4.1 雷达图分析方法概述166
6.4.2 建立数据工作表168
6.4.3 创建雷达图168
6.4.4 根据雷达图进行分析170
6.5 用数据地图分析企业销售情况170
6.5.1 创建销售分布数据地图171
6.5.2 编辑数据地图172
第7章 筹资决策分析177
7.1 建立几种筹资方式资本成本计量模型177
7.1.1 长期借款成本的计量模型177
7.1.2 债券资本成本的计量模型178
7.1.3 留存收益成本的计量模型179
7.1.4 普通股成本的计量模型180
7.2 利用现金流量时间价值函数180
7.2.1 年金终值函数FV（）181
7.2.2 年金现值函数PV（）183
7.2.3 等额还款函数PMT（）184
7.2.4 年金中的本金函数PPMT（）186
7.2.5 年金中的利息函数IPMT（）187
7.2.6 利率函数RATE（）188
7.2.7 计息期函数NPER（）188
7.3 其他与筹资有关的函数188
7.3.1 内含报酬率函数IRR（）189
7.3.2 函数CUMPRINC（）190
7.3.3 计算累计利息函数CUMIPMT（）191
7.3.4 函数FVSCHEDULE（）191
7.4 测算公司综合资本成本192
7.5 长期贷款筹资分析193
7.5.1 建立长期贷款基本模型表193
7.5.2 找出最佳贷款方案193
7.5.3 运用模型运算表进行双因素分析195
7.5.4 建立贷款筹资偿还分析表197
第8章 投资决策分析199
8.1 投资决策指标函数分析199
8.1.1 净现值函数NPV（）199
8.1.2 内含报酬率函数IRR（）201
8.1.3 修正内含报酬率函数MIRR（）202
8.1.4 现值指数204
8.1.5 函数XIRR（）204
8.1.6 函数XNPV（）206
8.1.7 投资指标决策分析模型207
8.2 折旧分析208
8.2.1 直线折旧函数SLN（）208
8.2.2 双倍余额递减函数DDB（）209
8.2.3 年限总和函数SYD（）211
8.2.4 可变余额递减函数VDB（）212
8.2.5 几种折旧函数分析对比模型213
8.3 固定资产更新决策214
8.3.1 平均年成本分析法215
8.3.2 建立固定资产决策模型工作表215
8.3.4 决策方案的分析计算216
8.3.3 分类输入已知数据216
8.3.5 利用模型进行分析219
8.3.6 改进模型219
8.4 投资风险分析221
8.4.1 风险调整贴现率法222
8.4.2 创建投资风险分析模型223
8.4.3 改进模型226
8.5 用宏创建投资决策分析菜单页229
第9章 利润规划231
9.1 主营业务收入预测231
9.1.1 预测方法231
9.1.2 预测函数235
9.1.3 建立趋势分析图表237
9.1.4 因果分析239
9.2 利润规划243
9.2.1 分析规划求解问题244
9.2.2 进行规划求解245
9.2.3 变更规划求解条件247
9.2.4 建立规划求解报表249
第10章 编制审计工作底稿251
10.1 建立审计工作底稿模板251
10.1.1 创建审计工作底稿模板251
10.1.2 在模板中建立多个工作表253
10.1.3 重命名工作底稿254
10.1.4 拆分模板编辑窗口254
10.1.5 冻结窗口256
10.1.6 定义多张工作底稿共享数据257
10.1.7 定义工作底稿模板数据的有效性258
10.1.8 定义数值精度263
10.1.9 调用审计工作底稿模板265
10.1.10 修改审计工作底稿模板265
10.2 审计工作底稿的编写技巧266
10.2.1 数据保护266
10.2.2 巧用复制与粘贴268
10.2.3 数组、函数、宏、控件、VBA的运用271
10.2.4 巧用状态栏275
10.2.5 在数据筛选、分类汇总及数据排序中巧用空行276
10.2.6 建立常用按钮278
11.1 审计复核279
11.1.1 直加复核279
第11章 Excel辅助审计实施279
11.1.2 勾稽关系复核281
11.1.3 验算复核282
11.1.4 分析性复核285
11.2 查找审计线索289
11.2.1 利用Excel获取审计电子数据289
11.2.2 利用数据排序和自动筛选查找审计线索291
11.2.3 利用分类汇总和数据排序查找审计线索295
11.2.4 运用工作簿的审核功能查找审计线索299
11.3 出具审计报告305
11.3.1 整理和分析审计工作底稿305
11.3.2 编制审计差异调整表和试算平衡表309
11.3.3 利用文件链接编制已审财务报表312
11.3.4 利用链接函数CONCATENATE（）巧编审计报告314