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第1章 财务会计组织结构1

1.1 财务部门组织结构图2

1.1.1 小型企业财务组织结构图2

1.1.2 中型企业财务组织结构图2

1.1.3 连锁公司财务组织结构图3

1.1.4 大型公司财务组织结构图4

1.1.5 上市公司财务组织结构图4

1.1.6 商贸企业财务组织结构图5

1.1.7 服务企业财务组织结构图6

1.1.8 生产制造企业财务组织结构图6

1.1.9 证券服务企业财务组织结构图7

1.2 财务管理部门组织结构设计8

1.2.1 财务综合管理组织结构设计8

1.2.2 预算管理组织结构设计8

1.2.3 会计管理组织结构设计9

1.2.4 审计管理组织结构设计9

1.2.5 资产管理组织结构设计10

1.2.6 资金管理组织结构设计10

1.2.7 财务分析与报表管理组织结构设计11

1.2.8 成本管理组织结构设计11

1.2.9 投融资管理组织结构设计12

1.2.10 税务管理组织结构设计12

第2章 财务会计岗位职责13

2.1 财务管理岗位职责14

2.1.1 财务总监岗位职责明细表14

2.1.2 财务经理岗位职责明细表15

2.2 财务预算管理岗位职责17

2.2.1 财务预算主管职责明细表17

2.2.2 财务预算专员职责明细表18

2.3 资金管理岗位职责19

2.3.1 财务资金主管职责明细表19

2.3.2 资金管理专员职责明细表20

2.3.3 外汇管理主管职责明细表20

2.4 投融资管理岗位职责21

2.4.1 投资主管职责明细表21

2.4.2 投资专员职责明细表22

2.4.3 融资主管职责明细表23

2.4.4 融资专员职责明细表24

2.5 会计核算岗位职责24

2.5.1 总账会计职责明细表24

2.5.2 资产会计职责明细表25

2.5.3 成本会计职责明细表26

2.5.4 往来会计职责明细表27

2.5.5 应收账款会计职责明细表28

2.5.6 应付账款会计职责明细表28

2.5.7 银行结算会计职责明细表29

2.5.8 稽核会计主管职责明细表30

2.5.9 稽核会计专员职责明细表30

2.6 出纳人员岗位职责31

2.6.1 出纳主管职责明细表31

2.6.2 现金出纳职责明细表32

2.6.3 银行出纳职责明细表33

2.7 财务报告与分析岗位职责34

2.7.1 总账报表会计职责明细表34

2.7.2 合并报表会计职责明细表35

2.7.3 财务分析主管职责明细表35

2.7.4 财务分析专员职责明细表36

2.8 税务管理岗位职责37

2.8.1 税务主管职责明细表37

2.8.2 税务专员职责明细表38

2.9 会计电算化管理岗位职责39

2.9.1 会计电算化主管职责明细表39

2.9.2 会计系统管理员岗位职责表39

2.9.3 会计档案管理员职责明细表40

2.10 审计部门岗位职责41

2.10.1 审计主管岗位职责明细表41

2.10.2 审计专员岗位职责明细表42

第3章 财务预算管理表单43

3.1 预算流程表单44

3.1.1 预算编制工作流程说明表44

3.1.2 部门预算审批流程说明表45

3.1.3 预算执行监控流程说明表46

3.1.4 生产成本预算流程说明表48

3.2 经营预算表单49

3.2.1 年度财务预算表49

3.2.2 销售成本预算表53

3.2.3 年度销售预算表55

3.2.4 月度销售预算表57

3.2.5 销售费用预算表58

3.2.6 费用预算明细表60

3.2.7 费用预算统计表61

3.2.8 销售回款计划表62

3.2.9 低值易耗品预算表63

3.2.10 办公费用预算表65

3.2.11 管理费用预算表67

3.3 财务预算表单69

3.3.1 财务预算申请表69

3.3.2 资金运用预算表70

3.3.3 采购资金预算表71

3.3.4 支出预计汇总表73

3.3.5 银行短期借款表74

3.3.6 材料借款月报表75

3.4 预算管理控制表单77

3.4.1 预算编列表77

3.4.2 预算统计表78

3.4.3 预算控制表79

3.4.4 预算变更表81

第4章 投资筹资管理表单83

4.1 投资管理工具表单84

4.1.1 年度投资计划表84

4.1.2 投资项目计划表85

4.1.3 投资环境评价表86

4.1.4 投资经济分析表88

4.1.5 投资收益预测表89

4.1.6 项目投资申请表91

4.1.7 长期投资明细表92

4.1.8 短期投资明细表93

4.1.9 投资风险控制表94

4.2 融资管理工具表单95

4.2.1 融资风险分析表95

4.2.2 融资成本分析表96

4.2.3 融资项目计划表97

4.2.4 融资结构弹性分析表100

4.2.5 融资成本利润分析表101

4.2.6 融资风险控制表102

4.3 股票管理工具表单103

4.3.1 发行股票申请表103

4.3.2 股票调换申请书105

4.3.3 企业股东一览表106

4.3.4 企业股东印鉴卡107

第5章 货币资金管理表单109

5.1 货币资金管理表单110

5.1.1 资金调度计划表110

5.1.2 资金差异报告表111

5.1.3 资金来源比较表113

5.1.4 资金分类汇总表115

5.2 库存现金管理表单116

5.2.1 库存现金收支预算表116

5.2.2 库存现金使用范围表118

5.2.3 现金日记账119

5.2.4 现金申领单121

5.2.5 现金收支计划表122

5.2.6 现金支付审批表123

5.2.7 库存现金盘点表125

5.2.8 库存现金清查表126

5.2.9 备用金增减明细表127

5.2.10 现金收款凭证复核表128

5.2.11 现金付款凭证复核表129

5.3 银行存款管理表单131

5.3.1 银行存款日记账131

5.3.2 银行存款月报表132

5.3.3 银行存款余额调节表133

5.4 其他货币资金管理表单134

5.4.1 其他货币资金明细账134

5.4.2 接收支票登记单135

第6章 往来账款管理表单137

6.1 应收账款工具表单138

6.1.1 应收账款明细账138

6.1.2 应收账款增减表139

6.1.3 应收账款结算表140

6.1.4 应收账款月报表141

6.1.5 应收账款账龄分析表142

6.1.6 应收账款周转分析表143

6.2 应付账款工具表单144

6.2.1 应付账款登记表144

6.2.2 应付股利明细表145

6.2.3 采购付款申请表146

6.2.4 预付账款申请表147

6.2.5 付款发票审核登记表149

第7章 资产管理表单151

7.1 固定资产工具表单152

7.1.1 固定资产登记表152

7.1.2 固定资产管理卡153

7.1.3 固定资产折旧明细表155

7.1.4 固定资产购置计划表157

7.1.5 固定资产调拨单158

7.1.6 固定资产盘点表159

7.1.7 固定资产增减登记表160

7.1.8 固定资产出售比价单161

7.1.9 固定资产报废申请表163

7.2 无形资产工具表单164

7.2.1 无形资产登记表164

7.2.2 无形资产明细表165

7.2.3 无形资产摊销估算表166

7.2.4 无形资产清查报告书168

7.2.5 技术持股合作协议书170

7.3 存货管理工具表单172

7.3.1 材料使用计划表172

7.3.2 原材料入库登记表174

7.3.3 材料领取登记单175

7.3.4 商品出库登记表176

7.3.5 存货分类明细表177

第8章 负债与所有者权益管理表单179

8.1 负债管理工具表单180

8.1.1 长期借款明细账180

8.1.2 短期借款明细账181

8.1.3 借款明细分类表182

8.1.4 应付股利明细账182

8.1.5 应付账款明细账183

8.1.6 应付债券备查簿184

8.1.7 其他应付款明细账185

8.1.8 企业借款申请表185

8.2 所有者权益管理工具表单187

8.2.1 实收资本明细账187

8.2.2 所有者权益变动表188

8.2.3 股东出资证明书190

第9章 成本费用管理表单191

9.1 成本管理工具表单192

9.1.1 生产成本计划表192

9.1.2 材料成本明细表194

9.1.3 人工成本统计表195

9.1.4 产品成本核算表197

9.1.5 物流成本核算表198

9.1.6 销售成本核算表200

9.1.7 产品成本差异汇总表201

9.1.8 产品生产成本分摊表202

9.1.9 单位产品成本分析表203

9.2 费用管理工具表单204

9.2.1 财务费用明细表204

9.2.2 销售费用明细表206

9.2.3 管理费用明细表209

9.2.4 物料费用明细表210

9.2.5 制造费用明细表211

9.2.6 广告费用明细表212

9.2.7 管理费用登记表214

9.2.8 费用分类支付统计表215

第10章 收入与利润管理表单217

10.1 收入管理工具表单218

10.1.1 销货日报表218

10.1.2 销售收入预算表219

10.1.3 销售收入月报表222

10.2 利润管理工具表单223

10.2.1 利润分配表223

10.2.2 利润分配检查调整表225

10.2.3 未分配利润登记表228

10.2.4 营业利润计划表229

第11章 财务报告与分析管理表单233

11.1 财务报告表单234

11.1.1 资产负债表234

11.1.2 利润表236

11.1.3 现金流量表238

11.1.4 财务报告资料档案明细表240

11.1.5 上市公司中期财务报告241

11.1.6 上市公司财务信息监控规范表249

11.2 财务分析管理表单252

11.2.1 财务状况分析表252

11.2.2 月度财务分析表253

11.2.3 年度财务分析表255

11.2.4 资产状况分析表256

11.2.5 主要财务比率分析表258

11.2.6 企业盈利能力分析表260

11.2.7 企业负债情况分析表262

11.2.8 资产结构弹性总括分析表263

11.2.9 利润表纵向趋势分析表264

11.2.10 利润分配表纵向趋势分析表266

11.2.11 资产负债表纵向趋势分析表267

11.2.12 现金流量表纵向趋势分析表269

第12章 审计管理表单273

12.1 审计工作计划表单274

12.1.1 内部审计实施计划表274

12.1.2 抽样审计工作计划表275

12.1.3 公司项目审计计划表276

12.1.4 年度内部审计计划书278

12.2 审计工作执行表单280

12.2.1 审计工作执行方案表280

12.2.2 公司通用凭证检查表281

12.2.3 公司审计工作处置表282

12.2.4 内审对象基本情况表284

12.2.5 审计查账记录明细表285

12.2.6 执行内部审计通知书286

12.2.7 审计报告意见征求书287

12.2.8 公司审计工作记录（样表）289

12.2.9 公司审计工作底稿（样表）290

12.2.10 公司审计工作总结（样表）291

12.2.11 内部审计工作报告书293

第13章 税务管理表单295

13.1 税务筹划管理表单296

13.1.1 应缴税费估算表296

13.1.2 应交增值税明细表297

13.1.3 原材料冲退税分析表299

13.1.4 营业税金及附加预测表300

13.1.5 未冲退营业印花税一览表301

13.1.6 所得税纳税调整明细表302

13.1.7 固定资产进项税抵扣情况表305

13.2 纳税申报管理表单307

13.2.1 营业税申报表307

13.2.2 印花税申报表309

13.2.3 增值税纳税申报表311

13.2.4 教育费附加申报表314

13.2.5 自印发票申请表316

13.2.6 变更税务登记表317

13.2.7 税务验证登记表319

13.2.8 税款缴纳记录表320

13.2.9 税金吸纳入库表321

13.2.10 企业税务文件归档表323

13.2.11 企业减免税项申请书324

第14章 兼并与清算管理表单327

14.1 兼并管理工具表单328

14.1.1 企业破产处理方案328

14.1.2 企业收购实施方案330

14.1.3 企业兼并形式明细表332

14.1.4 企业并购意向书333

14.1.5 合并公司设立契约书334

14.2 清算管理工具表单336

14.2.1 企业清算管理记录表336

14.2.2 企业破产申请报告书337

14.2.3 企业清算工作计划表338

14.2.4 破产清算报告书340