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第1章 财务部概述2

1.1 财务部的地位及作用2

1.2 财务部工作内容5

第2章 财务部工作人员岗位职责9

2.1 财务部经理9

2.2 外协兼文员11

2.3 收银主管12

2.4 前台收银员14

2.5 后台收银员15

2.6 信用催收员16

2.7 夜审员17

2.8 日审员18

2.9 采购主管19

2.10 食品采购员20

2.11 物品采购员22

2.12 财务会计主管24

2.13 应收账核算员26

2.14 总稽核员27

2.15 总账工资档案员29

2.16 总账员30

2.17 往来账核算员31

2.18 银行出纳员32

2.19 现金出纳员34

2.20 电脑系统维护员35

2.21 成本财产主管36

2.22 保管员38

2.23 成本计划员39

2.24 成本核算员40

2.25 材料核算员41

2.26 财产管理员42

2.27 票据复核员43

第3章 财务部工作规范46

3.1 原始单据使用规范46

3.2 现金、信用卡、支票的收受工作规范48

3.3 发票、兑换水单、作废账单的使用规范50

3.4 散客结账服务工作规范51

3.5 团队结账工作规范54

3.6 长包房结账工作规范55

3.7 零星收款工作规范57

3.8 外币兑换工作规范57

3.9 现钞兑换工作规范59

3.10 旅行支票兑换工作规范60

3.11 解送银行工作规范61

3.12 前厅收银服务工作规范61

3.13 餐厅收银工作规范64

3.14 餐厅收款核算工作规范67

3.15 台球厅收银工作规范68

3.16 游泳馆收银工作规范69

3.17 保龄球馆收银工作规范71

3.18 棋牌室收银工作规范73

3.19 夜审工作规范74

3.20 日审工作规范76

3.21 账务处理工作规范78

3.22 信用催账工作规范79

3.23 住店客人的信用催账工作规范80

3.24 客人贵重物品保管工作规范82

3.25 食品采购工作规范83

3.26 物品采购工作规范84

3.27 验收、保管工作规范85

3.28 年度预算编制工作规范86

3.29 收入核算工作规范88

3.30 支出核算工作规范89

3.31 成本控制核算工作规范90

3.32 工资核算工作规范91

3.33 结账收款部工作规范92

3.34 收入审计工作规范92

3.35 资金管理工作规范93

3.36 会计核算工作规范94

3.37 综合计划分析工作规范94

3.38 成本控制工作规范95

3.39 财产管理工作规范95

3.40 采购工作规范96

3.41 财务安全保卫工作规范97

3.42 成本核算员工作规范97

3.43 固定资产购置及报废处理规范100

3.44 出纳员工作规范101

3.45 仓库管理员工作规范104

3.46 采购员工作规范105

3.47 电脑中心工作规范106

3.48 电脑员工作规范107

3.49 电脑员维修操作规范107

第4章 财务部管理制度模板110

4.1 部门行政管理制度110

4.2 财务部员工管理制度111

4.3 财务人员责任与制度112

4.4 财务人员行为准则112

4.5 财务部例会制度113

4.6 工作汇报制度114

4.7 内部晋升制度115

4.8 预算管理制度模板116

4.9 统计工作制度模板122

4.10 经济活动分析制度模板123

4.11 酒店物价管理制度模板127

4.12 内部控制制度模板129

4.13 资金管理制度模板131

4.14 固定资产管理制度模板133

4.15 以部门为中心的成本管理制度模板141

4.16 物资管理制度模板146

4.17 低值易耗品管理制度模板151

4.18 定额管理制度模板154

4.19 酒店合同管理制度模板157

4.20 酒店会计档案管理制度模板161

4.21 采购管理制度模板162

4.22 会计电算化管理制度模板166

4.23 酒店计量管理制度模板169

4.24 酒店零星费用现金报销制度模板170

4.25 物料仓库安全管理制度模板171

4.26 财务办公室安全管理制度模板173

4.27 电脑中心管理制度模板174

第5章 财务部工作实用表举例176

5.1 餐饮成本、毛利率测算表176

5.2 收银员缴款登记表177

5.3 客账日报表178

5.4 外币兑换明细表180

5.5 外汇兑换日、月报表181

5.6 送件回单183

5.7 代客支款通知单184

5.8 库存现金、银行存款、出纳报告单185

5.9 财产缴回单186

5.10 支票领用单187

5.11 借款单187

5.12 中账单188

5.13 采购用款申请单189

5.14 工程材料用料清单190

5.15 存货盘点明细表191

5.16 食品原料进货报告单192

5.17 食品原料入库单193

5.18 物资验收入库单194

5.19 零星物品申购单195

5.20 部门申请购物单196

5.21 物资计划采购表197

5.22 财产转移单198

5.23 财产领用单199

5.24 签订协议、合同审批书200

5.25 预收款收据遗失单201

5.26 营业款长、短差错报告单202

5.27 应收账款账龄分析表203

5.28 对账通知书204

5.29 结账通知书205

5.30 付账授权书206

5.31 客房优惠收费通知单207

5.32 划号单207

5.33 发票购买领用记录表208

5.34 酒水进销存日报表209

5.35 总出纳报告表210

5.36 现金收入日报表211

5.37 营业日报表212