图书介绍
破解CFA组合管理和职业伦理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林晨雷著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509530863
- 出版时间：2012
- 标注页数：112页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：126页
- 主题词：金融－分析－资格考试－自学参考资料；金融－工作－职业道德－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第一部分CFA一级组合管理1
第一章 组合管理概述3
投资组合的视角3
投资客户概述3
组合管理的步骤5
集合投资工具概述6
第二章 投资组合管理理论8
收益率和风险8
现代投资组合理论10
资本市场理论18
资本资产定价模型24
资本资产定价模型的应用28
第三章 投资组合的计划步骤34
投资政策陈述概述34
投资政策陈述的主要内容35
战略资产配置38
第二部分 CFA二级组合管理41
第四章 组合管理理论的实践应用43
输入参数43
市场模型44
调整贝塔系数45
资本资产定价模型的有效性47
第五章 多因子模型和套利定价理论48
多因子模型48
套利定价理论51
纯因子组合与循迹组合52
第六章 国际资产定价55
国际资本市场的整合与分割55
推广的CAPM56
国际CAPM57
汇率风险敞口64
第七章 主动投资组合管理理论67
主动投资的收益和风险67
主动投资组合管理的必要性69
Treynor-Black模型70
预测精确性及对输入参数的调整73
第八章 组合管理步骤和投资政策陈述75
组合管理的步骤75
投资政策陈述概述75
投资政策陈述的主要内容76
战略资产配置83
组合管理的道德要求84
第三部分 CFA职业伦理85
第九章 职业伦理概述87
第十章 道德规范89
道德规范概述89
道德规范正文89
道德规范条款分类90
第十一章 职业行为准则91
职业行为准则概述91
职业行为准则正文91
职业行为准则条款分类95
职业行为准则详解95
第十二章 全球投资业绩标准109
全球投资业绩标准的由来109
全球投资业绩标准概述110
全球投资业绩标准条款的分类111