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风险管理
  • 王周伟主编；崔百胜，杨宝华，朱敏，姚亚伟参编 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111362258
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：399页
  • 文件大小：57MB
  • 文件页数：410页
  • 主题词：风险管理－高等学校－教材

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图书目录

第一篇 风险管理基本原理篇2

第1章 风险与风险管理2

本章提要2

重点与难点2

引导案例2

1.1公司风险的含义与分类3

1.2风险管理概述5

本章小结12

关键术语13

思考练习13

案例讨论15

推荐阅读15

第2章 风险识别16

本章提要16

重点与难点16

引导案例16

2.1风险识别概述17

2.2风险识别的流程21

2.3风险识别的方法22

2.4风险识别的角度29

本章小结34

关键术语35

思考练习35

案例讨论37

推荐阅读38

第3章 风险评估39

本章提要39

重点与难点39

引导案例39

3.1风险评估概述40

3.2历史波动率的计算48

3.3损失分布的检验与模拟52

3.4损失评估57

本章小结62

关键术语63

思考练习64

案例讨论68

推荐阅读69

第4章 风险管理措施70

本章提要70

重点与难点70

引导案例70

4.1风险管理措施概述71

4.2控制型风险管理措施75

4.3融资型风险管理措施78

4.4内部风险抑制83

本章小结84

关键术语85

思考练习85

案例讨论86

推荐阅读88

第5章 内部控制与评价89

本章提要89

重点与难点89

引导案例89

5.1企业内部控制概述90

5.2企业内部控制机制的设计95

5.3企业内部控制评价99

5.4商业银行的内部控制及其评价105

5.5保险公司的内部控制及其评价110

5.6证券公司的内部控制及其评价113

本章小结117

关键术语118

思考练习118

案例讨论120

推荐阅读122

第6章 风险管理决策123

本章提要123

重点与难点123

引导案例123

6.1风险管理决策概述124

6.2期望决策准则126

6.3净现值决策准则131

6.4决策树分析135

本章小结136

关键术语136

思考练习137

案例讨论142

推荐阅读143

第二篇 纯粹风险管理篇146

第7章 纯粹风险管理146

本章提示146

重点与难点146

引导案例146

7.1纯粹风险概述147

7.2纯粹风险识别147

7.3纯粹风险度量150

7.4纯粹风险管理157

本章小结165

关键术语166

思考练习166

案例讨论167

推荐阅读167

第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇170

第8章 信用风险管理170

本章提要170

重点与难点170

引导案例171

8.1信用风险概述171

8.2信用风险识别172

8.3信用风险度量的基础176

8.4信用评级体系181

8.5客户信用评级185

8.6债项信用评级194

8.7个人信用评分196

8.8国家信用评级198

8.9组合信用风险度量208

8.10信用评级转移215

8.11信用风险监测222

8.12信用风险管理232

8.13信用风险经济资本配置243

本章小结246

关键术语247

思考练习248

案例讨论257

推荐阅读258

第9章 市场风险管理259

本章提要259

重点与难点259

引导案例260

9.1市场风险概述260

9.2市场风险识别262

9.3市场风险度量264

9.4市场风险分析278

9.5市场风险监测292

9.6市场风险控制293

9.7市场风险经济资本配置298

本章小结300

关键术语300

思考练习301

案例讨论309

推荐阅读310

第10章 操作风险管理311

本章提要311

重点与难点311

引导案例311

10.1操作风险概述312

10.2操作风险的识别313

10.3操作风险的评估316

10.4操作风险的管理321

10.5操作风险的监测与报告324

本章小结327

关键术语328

思考练习328

案例讨论331

推荐阅读333

第11章 流动性风险管理334

本章提要334

重点与难点334

引导案例334

11.1企业流动性风险概述335

11.2企业流动性风险的识别341

11.3企业流动性风险的测量345

11.4企业流动性风险的控制352

11.5企业流动性风险的管理355

本章小结359

关键术语360

思考练习360

案例讨论365

推荐阅读367

第12章 系统性风险与金融监管368

本章提要368

重点与难点368

引导案例368

12.1系统性风险369

12.2商业银行风险监管375

12.3保险公司偿付能力监管387

12.4证券公司净资本监管389

本章小结392

关键术语393

思考练习393

案例讨论394

推荐阅读395

参考文献396

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