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第1章　基础知识1

1.1　Excel 2007应用基础2

1.1.1　启动Excel 20072

1.1.2 退出Excel 2007&.2

1.1.3　Excel 2007的界面组成3

1.2　工作簿的创建和编辑4

1.2.1　工作簿的基本概念4

1.2.2　新建工作表4

1.2.3　工作表的重命名、删除、移动与复制4

1.3　单元格的基本操作5

1.3.1　数据的输入5

1.3.2　单元格的编辑6

1.4　工作表的格式编排6

1.4.1　单元格的排版6

1.4.2　数据的排序与筛选7

1.5　格式化工作表7

1.5.1 设置表格字体格式7

1.5.2　设置单元格数据格式8

1.5.3　设置数据的对齐方式9

1.5.4　设置条件格式10

1.6　整体设计表格外观10

1.6.1　设置工作表标签颜色10

1.6.2　设置表格边框和填充色10

1.6.3　设置工作表背景11

1.7　使用样式11

1.7.1　应用内置样式11

1.7.2　新建样式12

1.7.3　自动套用表格格式12

1.8　美化表格13

1.8.1　在表格中插入图片13

1.8.2　用艺术字丰富表格内容14

1.8.3　在表格中插入自选图形14

1.8.4　在表格中插入批注15

1.9　创建图表15

1.9.1　创建图表的方法15

1.9.2　图表的编辑16

1.10　公式及函数的操作17

第2章　Excel财务分析18

2.1　账务处理流程19

2.2　Excel在会计凭证中的应用19

2.2.1　会计凭证的含义及作用19

2.2.2　会计凭证的类型20

2.2.3　创建和处理会计科目表20

2.2.4　新建会计凭证表23

2.2.5　案例扩展26

2.3　Excel在会计账簿中的应用26

2.3.1　会计账簿的含义及作用26

2.3.2　会计账簿的类型27

2.3.3　科目汇总表28

2.3.4 日记账30

2.3.5　分类账31

2.3.6 自动更新数据透视表32

2.3.7　科目余额表33

2.3.8　案例扩展34

2.4　Excel在会计报表中的应用34

2.4.1　会计报表的含义及作用34

2.4.2　会计报表的类型35

2.4.3　Excel在资产负债表中的应用36

2.4.4　Excel在利润表中的应用39

2.4.5　Excel在现金流量表中的应用41

2.4.6　案例扩展42

2.5　Excel在财务分析中的应用44

2.5.1　财务分析目的44

2.5.2 财务报表分析的方法45

2.5.3　Excel在财务比率分析中的应用45

2.5.4　财务状况的趋势分析47

2.5.5 财务状况的综合分析48

2.5.6　案例扩展49

2.6　Excel在会计核算中的应用51

2.6.1　手工记账会计循环流程51

2.6.2　Excel记账会计循环流程51

2.6.3　案例扩展52

第3章　财务部——固定资产的管理59

3.1 实例导读60

3.2　实例操作60

3.2.1 固定资产的分类60

3.2.2　固定资产基本参数的设置60

3.2.3 制作固定资产清单61

3.2.4　制作固定资产卡片62

3.2.5　使用折旧函数计算固定资产折旧63

3.2.6　固定资产投资决策指标及其基本函数66

3.2.7 固定资产更新决策模型设计67

第4章　财务部——财务分析71

4.1　实例导读72

4.2　实例操作72

4.2.1　财务分析的目的72

4.2.2　财务分析的内容72

4.2.3　财务分析的方法73

4.2.4　财务分析模型的基本内容73

4.2.5 比率分析模型的设计方法74

4.2.6　趋势分析模型的设计方法77

4.2.7　综合分析模型的设计方法79

第5章　财务部——流动资金管理模型83

5.1 实例导读84

5.2　实例操作84

5.2.1　流动资金的分类84

5.2.2　流动资金管理的基本概念84

5.2.3　流动资金管理模型85

5.2.4　现金管理的目标85

5.2.5 现金收支管理的基本方法86

5.2.6　确定最佳现金持有量的理论方法86

5.2.7　鲍莫的库存分析模式87

5.2.8　摩尔的成本分析模式90

5.2.9　存货经济批量决策模型92

5.2.10　应收账款赊销分析模型96

第6章　财务部——往来账分析101

6.1　实例导读102

6.2　实例操作102

6.2.1　往来账分析102

6.2.2　往来账分析之高级筛选应用104

6.2.3　基础功能应用技巧107

第7章　财务部——销售与利润分析111

7.1　实例导读112

7.2　实例操作112

7.2.1　使用数据透视表112

7.2.2　建立销售业绩分析模型115

7.2.3　销售预测分析120

7.2.4　本量利分析123

7.2.5　目标利润分析125

第8章　财务部——工资管理127

8.1 实例导读128

8.2　实例操作128

8.2.1　基本工资数据的输入128

8.2.2　基本工资项目的设置129

8.2.3　工资数据的查询133

8.2.4　工资数据的汇总分析136

第9章　人事部——企业招考成绩138

9.1 实例导读139

9.2　实例操作139

9.2.1　计算各科平均成绩及笔试总分139

9.2.2　计算笔试合格者的人数140

9.2.3　计算总成绩142

9.2.4　排名次143

9.2.5　查询个人成绩144

第10章　人事部——人事管理148

10.1　实例导读149

10.2　实例操作149

10.2.1 员工每月出勤时数统计149

10.2.2　一般员工业绩计算152

10.2.3　人事薪资系统应用157

第11章　市场部——进销存管理162

11.1　实例导读163

11.2　实例操作163

11.2.1　业务表单的编制163

11.2.2　监控信息表单的编制165

11.2.3　业务信息的输入168

11.2.4　各种业务明细账的输出168

11.2.5　进销存数据的分析173

第12章　销售部——员工销售业绩表177

12.1　实例导读178

12.2　实例操作178

12.2.1　创建员工销售业绩表178

12.2.2　修改员工销售业绩表182

12.2.3　美化员工销售业绩表184

12.2.4　制作员工销售业绩排行榜187

第13章　销售部——销售预测分析表191

13.1　实例导读192

13.2　实例操作192

13.2.1　销售预测分析表192

13.2.2　内插值表195

第14章　销售部——商品销售记录表197

14.1 实例导读198

14.2　实例操作198

14.2.1　创建销售记录表198

14.2.2　计算商品销售额200

14.2.3　使用模板和样式快速创建大量销售表202

14.2.4　汇总商品销售情况206

第15章　生产部——成本分析208

15.1　实例导读209

15.2　实例操作209

15.2.1　混合成本分解表209

15.2.2　材料成本汇总表211

15.2.3　材料汇总表213

第16章　投资部——财务的筹资决策与分析215

16.1　实例导读216

16.2　实例操作216

16.2.1　筹资决策的概述与资金的时间价值函数216

16.2.2　长期借款筹资双变量分析模型222

16.2.3　租赁筹资模型设计224

16.2.4　建立股票与债券筹资模型230

16.2.5　使用比较资本成本法进行筹资决策232

第17章　调研部——市场调查与分析234

17.1　实例导读235

17.2　实例操作235

17.2.1　市场的调查步骤235

17.2.2　问卷数据的输入与整理237

17.2.3　利用枢纽分析做统计241

17.2.4　将调查结果制成图表245

17.2.5　将制作好的市场调查与分析工作簿发送到网页249

第18章　调研部——投资理财分析251

18.1　实例导读252

18.2　实例操作252

18.2.1　计算投资成本252

18.2.2　计算保险净现值253

18.2.3　计算零存整取的存款总和254

18.2.4　计算存款本利和255

18.2.5　找出最合适的贷款方案258

18.2.6　定期定额基金理财试算表261

18.2.7　投资方案评估264

第19章　采购部——采购成本分析265

19.1 实例导读266

19.2　实例操作266

19.2.1　采购成本分析表266

19.2.2　运用下拉列表输入内容272

19.2.3　限制输入字符串长度和数值大小的设置273

附录　Excel 2007快捷键和功能键275