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第一章　绪论1

1.1　公司战略管理1

1.1.1　战略分析2

1.1.2　战略选择4

1.1.3　战略执行6

1.1.4　公司战略与投资、融资的关系7

1.2　投资管理8

1.2.1　投资管理的作用9

1.2.2　投资管理原则10

1.2.3　投资管理体制13

1.3　融资管理16

1.3.1　融资管理的作用16

1.3.2　融资管理原则18

1.3.3　融资管理体制20

1.4　投资与融资的协调23

1.4.1　投资与融资的关系23

1.4.3　投资与融资的平衡衔接24

1.4.2　投资与融资的计划管理24

第二章　环境分析27

2.1　一般环境分析（PEST）27

2.1.1　政治环境分析27

2.1.2　经济环境分析29

2.1.3　社会文化环境分析30

2.1.4　技术环境分析31

2.1.5　环境分析方法32

2.1.6　中、美、俄优势互补的投资与融资机会33

2.2　中国香港房地产分析35

2.2.1　宏观环境分析36

2.2.2　行业环境分析41

2.2.3　市场分析结论46

2.3　中国内地房地产分析47

2.3.1　发展历程及主要特点48

2.3.2　竞争态势分析49

2.3.3　当前房地产市场形势分析51

2.3.4　市场发展预测53

2.3.5　区域市场的简要分析与展望55

2.4.1　金融市场概述59

2.4　金融市场分析59

2.4.2　国际主要资本市场特点60

2.4.3　中国香港资本市场的特点63

2.4.4　中国内地资本市场的特点、现状及发展趋势64

2.4.5　利率分析69

2.4.6　汇率分析71

2.4.7　股票指数分析74

2.4.8　利率、汇率和股票指数综述76

3.1.1　战略分析与评估的范围79

3.1　公司战略分析与评估79

第三章　公司分析与预测79

3.1.2　战略目标分析与评估80

3.1.3　策略分析与评估81

3.1.4　公司资源配置分析与评估82

3.2　公司财务情况分析与预测83

3.2.1　资产、负债、权益分析与预测83

3.2.2　利润分析与预测88

3.2.3　现金流量分析与预测90

3.2.4　公司财务状况综合分析与预测93

3.3　投资规模分析与预测98

3.3.2　投资总规模99

3.3.1　投资规模的影响因素99

3.3.3　新增项目投资规模100

3.4　融资规模分析与预测101

3.4.1　融资规模的影响因素101

3.4.2　融资规模测算的基本程序及方法102

3.4.3　集团公司融资结构分析与预测103

3.5　公司管理分析105

3.5.1　组织结构分析105

3.5.3　管理团队分析106

3.5.2　治理结构分析106

3.5.4　运营系统分析107

3.5.5　公司文化107

3.6　案例：德昌电机财务分析报告108

3.6.1　公司简介109

3.6.2　1996～1998年财务状况分析109

3.6.3　1999年财务状况预测113

3.6.4　结论和建议114

4.1.1　机会研究的目的118

4.1　项目投资机会研究118

第四章　项目投资118

4.1.2　机会研究的内容119

4.1.3　机会研究的要求和投入120

4.2　项目可行性研究120

4.2.1　投资项目可行性研究的步骤120

4.2.2　可行性研究报告编写121

4.2.3　方案选择123

4.2.4　财务评价125

4.2.6　项目成本132

4.2.5　项目收入132

4.2.7　项目利润及分配133

4.2.8　资金筹措及归还134

4.2.9　财务现金流量136

4.2.10　项目投资外汇平衡测算137

4.2.11　股权结构安排138

4.2.12　项目进度计划139

4.2.13　风险分析140

4.3.1　项目设计142

4.3　项目实施142

4.2.14　评价结论142

4.3.2　项目施工146

4.3.3　市场营销147

4.3.4　项目销售150

4.4　项目投资后评价153

4.4.1　项目后评估报告的编制程序153

4.4.2　项目后评估方法153

4.4.3　项目后评估内容156

4.5.1　项目概况157

4.5　案例：广州广船国际项目可行性研究157

4.5.2　周边环境158

4.5.3　商品房市场分析159

4.5.4　土地市场分析162

4.5.5　发展策划163

4.5.6　项目开发SWOT分析165

4.5.7　销售策划166

4.5.8　发展成本167

4.5.9　财务评价168

4.5.10　风险分析171

4.5.11　结论与建议172

第五章　BOT项目投资与融资173

5.1　BOT投资与融资的特点173

5.1.1　BOT项目投资与融资的内涵173

5.1.2　BOT项目投资与融资的特点174

5.1.3　BOT项目的外延174

5.1.4　BOT项目的基本法律规定178

5.2.2　商业评估179

5.2.1　外部环境分析179

5.2　BOT项目投资可行性研究179

5.2.3　财务评估180

5.2.4　技术评估180

5.2.5　环境评估181

5.3　项目结构的设计181

5.3.1　股权结构182

5.3.2　治理结构183

5.3.3　债务责任183

5.3.4　税务安排183

5.3.5　会计处理184

5.4　BOT项目的融资185

5.4.1　融资特点185

5.4.2　融资模式186

5.4.3　融资成本控制187

5.5　BOT项目的实施187

5.5.1　合同谈判188

5.5.2　BOT项目的建设190

5.5.3　项目运营190

5.6.1　项目简况191

5.6　案例：香港东区海底隧道项目191

5.6.2　项目实施192

5.6.3　项目资金安排193

5.6.4　项目收益194

5.6.5　东隧公司经营状况195

5.6.6　小结196

第六章　证券投资197

6.1　收益和风险的权衡——资本资产定价（CAPM）模型197

6.1.1　CAPM模型的基本假定198

6.1.2　CAPM模型的结论198

6.1.3　CAPM模型的应用199

6.2　股票投资200

6.2.1　绝对估值法200

6.2.2　相对估值法201

6.2.3　股票估值方法评价202

6.2.4　公司进行证券投资的情况203

6.3　债券投资203

6.4　巴菲特的投资理论与实践205

6.4.1　巴菲特的投资理论205

6.4.2　巴菲特的投资原则206

6.4.3　巴菲特的投资实践——投资GEICO207

6.5　麦基尔（Burton G.Malkiel）的理论和实践209

6.5.1　随机漫步理论209

6.5.2　麦基尔的运作方法210

6.5.3　随机漫步理论的实践211

6.6　乔治·索罗斯的理论与实践211

6.6.1　一般反射理论212

6.6.2　索罗斯的运作方法212

6.6.3　索罗斯的实践：狙击英镑213

6.7.1　设立投资组合的原则215

6.7　中国内地股票市场的投资215

6.7.2　投资组合的类型217

6.7.3　股票投资的运作方法与步骤218

6.8　案例：青岛啤酒价值评估219

6.8.1　估值模型219

6.8.2　WACC计算220

6.8.3　现金流量预测及估值222

6.8.4　敏感性分析226

6.8.5　小结226

7.1.1　发行公司债券的条件228

第七章　债务融资228

7.1　公司债券228

7.1.2　公司债券的种类229

7.1.3　债券期限231

7.1.4　债券受托人232

7.1.5　经营参与权233

7.1.6　信用评级233

7.2　银团贷款236

7.2.1　银团贷款的优点236

7.2.3　参与银行的责任与作用237

7.2.2　安排银团贷款程序237

7.3　项目贷款238

7.3.1　项目贷款的特点238

7.3.2　项目贷款的审查239

7.3.3　项目贷款的管理242

7.4　其他融资方式243

7.4.1　流动资金贷款243

7.4.2　承兑汇票244

7.4.3　短期融资券245

7.4.4　建筑承包工程融资248

7.4.5　进出口贸易融资249

7.5　财务费用250

7.5.1　财务费用的种类250

7.5.2　计算实例252

7.6　案例：中国台湾旺宏电子公司全球融资决策254

7.6.1　公司背景255

7.6.2　电子行业特点及旺宏的财务管理策略256

7.6.3　旺宏电子的融资策略分析259

8.1.1　公司上市的目的265

8.1　公司首次发行上市（IPO）265

第八章　股权集资265

8.1.2　上市集资的各种方式266

8.1.3　资本市场筹资的条件266

8.1.4　上市流程268

8.2　配股集资270

8.2.1　配股的动因270

8.2.2　配股的条件272

8.2.3　配股操作技巧272

8.3.1　分拆的目的273

8.3　上市公司分拆273

8.3.2　分拆的条件277

8.3.3　分拆上市的策略规划279

8.4　海外上市280

8.4.1　海外上市的目的281

8.4.2　海外资本市场的选择282

8.4.3　海外上市的途径283

8.5　派息及留利政策284

8.6.1　公司背景286

8.6　案例：中海集团的投资与融资286

8.6.2　公司的主要经营情况287

8.6.3　资本市场融资290

第九章 收购297

9.1　收购的原因297

9.2　收购的分类298

9.3　收购可行性研究299

9.3.1　收购机会研究299

9.3.2　收购策略分析300

9.3.3　收购公司价值评估301

9.3.4　经营水平分析302

9.3.5　财务状况分析302

9.3.6　税务分析303

9.3.7　法律研究303

9.4　上市公司收购303

9.4.1　上市公司收购的优越性304

9.4.2　上市公司收购的策略305

9.4.3　上市公司收购中存在的问题305

9.5.2　商务谈判306

9.5.1　审查评估及决策306

9.5　收购的实施306

9.5.3　法律文件的起草与签署307

9.5.4　收购管理安排308

9.6　收购的组织与协调310

9.6.1　收购小组310

9.6.2　投资银行310

9.6.3　会计师事务所311

9.6.4　法律事务所312

9.6.7　收购咨询服务费用313

9.6.8　收购工作要求313

9.6.5　管理咨询公司313

9.6.6　合作伙伴313

9.7　收购成功的要素与失败的原因314

9.8　案例：中信泰富之路315

9.8.1　背景与经营战略316

9.8.2　借壳上市316

9.8.3　进入航空业318

9.8.4　入主香港电讯320

9.8.5　拓展贸易业322

9.8.6　投资中国内地工业325

9.8.7　财务分析326

9.8.8　启示328

第十章　风险控制332

10.1　风险的概念及衡量332

10.1.1　风险及投资风险的概念332

10.1.2　单项投资风险的衡量333

10.1.3　投资组合的风险衡量334

10.2　市场风险335

10.3　经营风险337

10.4　财务风险340

10.5　法律风险343

10.5.1　法律风险环境的因素343

10.5.2　法律风险状况344

10.5.3　建立健全法律风险防范机制的建议345

10.6　内部控制风险346

10.6.1　内部控制的意义346

10.6.3　内部控制的原则347

10.6.2　公司内部控制现状347

10.6.4　建立内部控制体系348

10.7　案例：粤海事件349

10.7.1　粤海概况349

10.7.2　亚洲金融风暴351

10.7.3　财务状况353

10.7.4　粤海事件产生的原因355

10.7.5　粤海重组357

10.7.6　粤海新生358

附录1　香港房地产发展项目可行性研究报告附表360

附录360

附录2　国内房地产发展项目可行性研究报告附表364

附录3　基建投资项目可行性研究报告附表369

附录4　工业实业项目可行性研究报告附表374

附录5　带资承包项目可行性研究报告附表379

附录6　投资物业项目开发可行性研究报告附表384

附录7　大额证券投资可行性研究报告附表388

附录8　企业收购和兼并可行性研究报告附表389

参考文献393