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第1部分　公司理财概览第1章　公司理财导论1

1.1 公司理财与财务经理2

1.2　企业组织形态4

1.3　财务管理的目标7

1.4　代理问题与公司控制10

1.5　金融市场与公司13

1.6　概要与总结16

第2章　财务报表、税和现金流量19

2.1　资产负债表20

2.2　利润表24

2.3　税28

2.4　现金流量30

2.5　概要与总结37

第2部分　财务报表与长期财务计划第3章　利用财务报表46

3.1 现金流量与财务报表：更进一步的观察47

3.2　标准财务报表51

3.3　比率分析54

3.4　杜邦恒等式65

3.5　利用财务报表信息69

3.6　概要与总结76

第4章　长期财务计划与增长87

4.1　什么是财务计划88

4.2　制定财务计划模型：初步探讨91

4.3　销售收入百分比法94

4.4　外部筹资与增长99

4.5 关于财务计划制定模型的几点告诫108

4.6　概要与总结109

第3部分　未来现金流量估价第5章　估价导论：货币的时间价值119

5.1　终值与复利120

5.2　现值与贴现127

5.3　现值与终值的进一步讲解131

5.4　概要与总结139

第6章　贴现现金流量估价144

6.1 多期现金流量的现值与终值145

6.2　评估均衡现金流量：年金与永续年金152

6.3　比较利率：复利的影响163

6.4　贷款种类与分期偿还贷款169

6.5　概要与总结175

第7章　利率与债券估价190

7.1　债券与债券估价191

7.2　债券的其他特点201

7.3　债券评级206

7.4　一些不同类型的债券207

7.5　债券市场212

7.6　通货膨胀与利率217

7.7　债券收益率的决定因素220

7.8　概要与总结224

第8章　股票估价&.231

8.1　普通股估价232

8.2　普通股和优先股的一些特点242

8.3　股票市场246

8.4　概要与总结252

第4部分　资本预算260

第9章　净现值与其他投资准绳260

9.1 净现值261

9.2　回收期法则265

9.3　贴现回收期268

9.4　平均会计报酬率271

9.5　内含报酬率273

9.6　获利能力指数284

9.7　资本预算实务285

9.8　概要与总结288

第10章　资本性投资决策298

10.1 项目现金流量：初步考察299

10.2　增量现金流量299

10.3　预计财务报表与项目现金流量302

10.4　项目现金流量的进一步讲解305

10.5　经营现金流量的其他定义315

10.6　贴现现金流量分析的一些特殊情况317

10.7　概要与总结323

第11章　项目分析与评估335

11.1 评估NPV估计值336

11.2　情境分析与其他条件分析338

11.3　保本点分析342

11.4　经营现金流量、销售量和保本点348

11.5　经营杠杆353

11.6　资本限额356

11.7　概要与总结357

第5部分　风险与报酬第12章　资本市场历史的一些启示365

12.1 报酬366

12.2　历史记录370

12.3　平均报酬率：第一个启示376

12.4　报酬率的变动性：第二个启示378

12.5　关于平均报酬率的更多讲述385

12.6　资本市场效率389

12.7　概要与总结394

第13章　报酬、风险与证券市场线401

13.1 期望报酬率与方差402

13.2　投资组合405

13.3　宣告、意外事项与期望报酬率409

13.4　风险：系统的和非系统的411

13.5　分散化与投资组合风险412

13.6　系统风险与贝塔系数415

13.7　证券市场线419

13.8　证券市场线与资本成本：预览427

13.9　概要与总结428

第6部分　资本成本与长期财务政策第14章　资本成本437

14.1　资本成本：一些预备知识438

14.2　权益成本439

14.3　债务成本和优先股成本443

14.4　加权平均资本成本445

14.5　部门与项目资本成本454

14.6　发行成本与加权平均资本成本458

14.7　概要与总结462

第15章　筹集资本471

15.1 公司的筹资生命周期：早期筹资和风险资本472

15.2　公开发售证券：基本程序474

15.3　其他发行方式475

15.4　承销商477

15.5　IPO和低定价481

15.6　新权益发售与公司价值487

15.7　发行证券的成本488

15.8　认股权492

15.9　稀释498

15.10　发行长期债务500

15.11 搁置注册501

15.12　概要与总结502

第16章　财务杠杆与资本结构政策508

16.1　资本结构问题509

16.2　财务杠杆效应510

16.3　资本结构与权益资本成本514

16.4 有公司税的MM第一定理和第二定理519

16.5　破产成本524

16.6　最优资本结构526

16.7　重谈饼图530

16.8　啄食顺序理论532

16.9　观察到的资本结构534

16.10　破产程序一瞥536

16.11　概要与总结539

第17章　股利与股利政策546

17.1　现金股利与股利派发547

17.2　股利政策起作用吗550

17.3　偏爱低股利的真实世界因素553

17.4　偏爱高股利的真实世界因素554

17.5　真实世界因素的一个解答？555

17.6　制定股利政策558

17.7　股票回购：现金股利的替代方案561

17.8　股票股利和股票分拆568

17.9　概要与总结571

第7部分　短期财务计划与管理第18章　短期财务与计划579

18.1　现金与净营运资本580

18.2　经营周期与现金周期581

18.3　短期财务政策的某些方面587

18.4　现金预算594

18.5　短期借款596

18.6　短期财务计划600

18.7　概要与总结601

第19章　现金和流动性管理612

19.1 持有现金的原因613

19.2　了解浮游量614

19.3　现金收账和集中621

19.4　现金支付管理625

19.5　闲置现金投资627

19.6　概要与总结630

第20章　信用和存货管理&.644

20.1　信用和应收账款645

20.2　销售条件646

20.3　分析信用政策650

20.4　最优信用政策653

20.5　信用分析655

20.6　收账政策658

20.7　存货管理659

20.8　存货管理技术661

20.9　概要与总结668

第8部分　公司理财专题第21章　国际公司理财681

21.1 术语682

21.2　外汇市场和汇率683

21.3　购买力平价688

21.4　利率平价、无偏远期汇率和国际费雪效应692

21.5　国际资本预算696

21.6　汇率风险698

21.7　政治风险701

21.8　概要与总结702