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第一篇 总论3

第1章 货币3

学习目标3

1.1货币的定义4

1.2货币的职能5

1.3货币的类型8

1.4货币制度10

1.5货币的度量与货币层次的划分：货币与准货币13

小结17

关键概念17

思考练习题17

第2章 金融系统19

学习目标19

2.1资金盈余者与资金短缺者20

2.2资金盈余者与短缺者之间的联系机制21

2.3金融体系的功能23

2.4金融工具27

2.5金融系统中的信息不对称32

小结37

关键概念38

思考练习题38

第3章 货币的时间价值40

学习目标40

3.1货币的时间价值及其计量41

3.2复利与终值的计算43

3.3现值与年金现值48

3.4年金现值与终值的结合：养老保险计划52

3.5通货膨胀、利息税的影响53

小结55

关键概念56

思考练习题56

第4章 资源的时间配置：储蓄与消费的选择59

学习目标59

4.1储蓄的性质及其形式60

4.2储蓄的动机62

4.3储蓄与消费的选择64

4.4生命周期储蓄计划71

小结72

关键概念73

思考练习题73

第5章 资金盈余者的资产选择与风险管理75

学习目标75

5.1资产的类别及各自的属性76

5.2资产选择的决定因素79

5.3资产风险及其管理82

小结91

关键概念91

思考练习题92

第6章 资金短缺者的融资选择93

学习目标93

6.1内源融资与外源融资94

6.2外源融资96

6.3企业融资结构102

6.4政府融资108

小结110

关键概念111

思考练习题111

第二篇 机构与市场115

第7章 金融系统中的金融机构115

学习目标115

7.1商业银行116

7.2政策性银行119

7.3保险公司121

7.4证券与期货市场机构和组织122

7.5其他金融机构125

7.6政策与监管金融机构128

小结132

关键概念133

思考练习题133

附录1中国金融机构与市场组织结构图134

附录2国际金融机构简介135

第8章 商业银行业务与管理136

学习目标136

8.1商业银行业务137

8.2资产与负债管理144

8.3流动性管理148

8.4信用风险管理154

8.5利率风险管理157

8.6资产证券化与银行风险管理162

小结163

关键概念163

思考练习题164

第9章 长期资本市场165

学习目标165

9.1什么是长期资本市场166

9.2长期资本市场工具167

9.3长期资本市场工具的发行与交易170

9.4资本市场债券价值评估175

9.5股票价值评估179

9.6市场有效性与市场的过度反应183

小结185

关键概念186

思考练习题186

第10章 短期货币市场189

学习目标189

10.1同业拆借市场190

10.2票据市场194

10.3短期债券与债券回购市场199

10.4货币市场基金205

小结208

关键概念209

思考练习题209

第11章 外汇市场210

学习目标210

11.1外汇与汇率211

11.2外汇交易218

11.3汇率风险及其管理223

小结225

关键概念226

思考练习题226

第12章 金融衍生品市场229

学习目标229

12.1远期交易230

12.2期货236

12.3期权243

12.4掉期与互换250

小结253

关键概念254

思考练习题254

第三篇 金融调控259

第13章 货币供给259

学习目标259

13.1基础货币与基础货币方程式260

13.2银行体系派生存款的创造270

13.3货币乘数274

13.4决定货币乘数值因子的背后因素278

13.5货币供给的内生性与外生性283

小结286

关键概念287

思考练习题287

第14章 货币需求288

学习目标288

14.1古典货币数量论289

14.2凯恩斯的货币需求理论291

14.3凯恩斯主义对凯恩斯货币需求理论的发展293

14.4现代货币数量论297

14.5开放经济中的货币需求：货币替代与资产替代299

14.6货币流通速度与货币的迷失302

小结305

关键概念306

思考练习题306

第15章 利率水平与利率结构308

学习目标308

15.1利率总水平的决定310

15.2利率的风险结构319

15.3利率期限结构322

小结326

关键概念326

思考练习题327

第16章 物价水平：通货膨胀与通货紧缩328

学习目标328

16.1物价总水平及其衡量329

16.2物价水平波动的经济影响331

16.3物价水平与就业：菲利普斯曲线334

16.4物价水平波动的原因：总需求与总供给分析336

16.5物价稳定政策341

小结343

关键概念343

思考练习题344

第17章 汇率的决定与汇率制度345

学习目标345

17.1汇率波动的经济影响346

17.2汇率的决定349

17.3汇率制度354

17.4最优货币区360

小结361

关键概念362

思考练习题362

第18章 国际收支363

学习目标363

18.1国际收支与国际收支平衡表364

18.2国际收支失衡369

18.3国际收支失衡的调整372

18.4汇率在国际收支调节中的作用376

18.5内外均衡的冲突与政策搭配379

小结380

关键概念381

思考练习题381

第19章 国民收入与产出的决定：IS-LM模型382

学习目标382

19.1总产出的决定383

19.2商品市场的均衡：IS曲线385

19.3货币市场的均衡LM曲线389

19.4均衡国民收人的决定与自动调整机制394

19.5 IS-LM模型中的财政政策与货币政策395

小结398

关键概念399

思考练习题399

第20章 中央银行货币政策操作400

学习目标400

20.1货币政策的最终目标401

20.2货币政策操作工具405

20.3货币政策的手段变量与中介目标416

20.4货币政策传导机制423

20.5货币政策效果427

20.6货币政策哲学429

小结433

关键概念434

思考练习题434

第四篇 金融发展与稳定439

第21章 金融发展与金融结构439

学习目标439

21.1金融发展440

21.2金融发展中的金融相关比率444

21.3金融发展的路径446

21.4现代金融结构448

21.5金融发展中的金融全球化453

小结457

关键概念458

思考练习题458

第22章 金融深化与金融自由化459

学习目标459

22.1发展中国家金融制度的特征及金融抑制460

22.2货币与资本的互补性、储蓄与增长的良性循环463

22.3金融自由化466

22.4中国的金融自由化与开放472

小结475

关键概念476

思考练习题476

第23章 金融危机477

学习目标477

23.1什么是金融危机478

23.2金融脆弱性与金融泡沫479

23.3金融不稳定模型与金融危机的形成过程483

23.4货币危机理论486

23.5历史上的主要金融危机489

23.6金融危机的防范494

小结496

关键概念497

思考练习题497

第24章 金融监管499

学习目标499

24.1为什么需要金融监管500

24.2银行业的监管502

24.3资本市场监管507

24.4保险监管509

24.5金融监管体制：历史与未来的发展510

小结514

关键概念515

思考练习题515

术语表516