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第1章 会计基础入门1

1.1 会计都做什么1

1.1.1 建账1

1.1.2 记账2

1.1.3 稽核3

1.1.4 结账3

1.1.5 报表4

1.1.6 报税4

1.1.7 会计工作流程5

1.2 会计岗位必懂5

1.2.1 懂得会计法律法规5

1.2.2 掌握财务会计软件6

1.3 金蝶K/3系统6

1.3.1 金蝶K/3系统构成6

1.3.2 金蝶K/3财才务系统各子系统的相互关系8

1.4 疑难解惑9

第2章 金蝶K/3软件10

2.1 金蝶K/3的功能亮点10

2.1.1 技术亮点10

2.1.2 应用亮点10

2.1.3 认识金蝶K/3的新特性11

2.1.4 认识金蝶K/3的产品形态12

2.1.5 金蝶K/3系统构成12

2.2 配置金蝶K/3的运行环境13

2.2.1 配置IIS服务13

2.2.2 安装SQL Server200015

2.2.3 安装SQL Server 2000 SP4补丁程序18

2.3 安装金蝶K/3所需的第三方软件21

2.4 安装金蝶K/322

2.5 修改、修复或删除金蝶K/324

2.6 疑难解惑25

第3章 账套管理系统26

3.1 设置账套管理系统26

3.1.1 登录账套管理系统26

3.1.2 设置系统管理用户和权限27

3.2 组织机构管理29

3.2.1 新建组织机构29

3.2.2 编辑组织机构属性29

3.2.3 删除组织机构30

3.3 金蝶K/3的账套管理30

3.3.1 新建账套30

3.3.2 修改账套32

3.3.3 注册账套32

3.3.4 删除账套34

3.4 启用账套34

3.4.1 设置账套属性35

3.4.2 设置参数36

3.4.3 启用账套36

3.4.4 检查数据有效性37

3.5 用户管理37

3.5.1 新增用户类别37

3.5.2 新增用户38

3.5.3 新增用户组40

3.5.4 修改用户或用户组41

3.5.5 删除用户或用户组41

3.5.6 禁用用户42

3.6 权限管理42

3.6.1 功能权限43

3.6.2 数据权限45

3.6.3 字段权限47

3.7 疑难解惑49

第4章 金蝶K/3 v12.x主控台与系统设置51

4.1 金蝶K/3 v 1 2.x主控台51

4.1.1 登录金蝶K/3 v12.x的系统主控台51

4.1.2 主控台编辑器的设置52

4.1.3 主控台选项的设置56

4.1.4 K/3标签的设置56

4.2 基础资料的设置58

4.2.1 设置会计科目58

4.2.2 设置币别62

4.2.3 设置凭证字64

4.2.4 录入计量单位66

4.2.5 录入结算方式68

4.2.6 录入与修改核算项目类别69

4.2.7 录入客户档案72

4.2.8 录入供应商档案74

4.2.9 录入部门档案76

4.2.10 录入职员档案77

4.2.11 录入辅助资料78

4.3 查询日志信息81

4.4 疑难解惑82

第5章 总账管理系统84

5.1 初始化总账系统84

5.1.1 初始化总账系统的流程84

5.1.2 初始化总账系统的系统设置84

5.1.3 录入初始数据88

5.1.4 结束与反初始化92

5.2 凭证处理92

5.2.1 凭证录入92

5.2.2 凭证查询95

5.2.3 凭证审核96

5.2.4 凭证过账100

5.2.5 凭证汇总101

5.3 往来业务管理101

5.3.1 往来业务相关设置102

5.3.2 核销管理103

5.3.3 往来对账单104

5.3.4 账龄分析表105

5.3.5 坏账明细表105

5.3.6 坏账统计分析表107

5.4 现金流量表108

5.4.1 现金流量表的实现方式108

5.4.2 在凭证中对现金流量进行处理109

5.4.3 T形账户110

5.4.4 附表项目112

5.4.5 现金流量表114

5.4.6 现金流量查询114

5.5 期末处理115

5.5.1 期末调汇115

5.5.2 结转损益116

5.5.3 自动转账117

5.5.4 凭证摊销122

5.5.5 凭证预提123

5.5.6 期末结账125

5.6 疑难解惑126

第6章 固定资产管理系统128

6.1 固定资产管理系统的初始设置128

6.1.1 设置固定资产管理系统的基础参数128

6.1.2 初始化固定资产管理系统129

6.2 设置固定资产的基础资料130

6.2.1 变动方式类别131

6.2.2 使用状态类别132

6.2.3 折旧方法定义134

6.2.4 卡片类别管理136

6.2.5 存放地点维护139

6.2.6 折旧政策管理140

6.3 固定资产的业务处理141

6.3.1 新增卡片141

6.3.2 变动处理147

6.3.3 卡片查询149

6.3.4 固定资产清理151

6.3.5 凭证管理152

6.3.6 标准卡片的引出155

6.3.7 标准卡片的引入157

6.3.8 设备检修159

6.4 固定资产的统计报表161

6.4.1 资产清单162

6.4.2 固定资产价值变动表166

6.4.3 数量统计表167

6.4.4 到期提示表167

6.4.5 处理情况表168

6.4.6 附属设备明细表169

6.4.7 修购基金计提情况表169

6.5 管理固定资产报表170

6.5.1 固定资产变动及结存表171

6.5.2 折旧费用分配表171

6.5.3 固定资产明细账172

6.5.4 折旧明细表173

6.5.5 折旧汇总表173

6.5.6 资产构成表174

6.5.7 变动历史记录表175

6.5.8 资产折旧对比报表175

6.6 固定资产的期末处理176

6.6.1 工作量管理176

6.6.2 计提折旧177

6.6.3 折旧管理179

6.6.4 工作总量查询180

6.6.5 自动对账180

6.6.6 期末结账182

6.7 疑难解惑183

第7章 现金管理系统184

7.1 现金管理系统的初始设置184

7.1.1 现金管理系统的初始录入184

7.1.2 现金管理系统的系统设置186

7.1.3 结束初始化与反初始化187

7.2 现金管理系统的总账数据处理188

7.2.1 复核记账188

7.2.2 引入日记账191

7.2.3 与总账对账192

7.3 现金管理193

7.3.1 现金日记账194

7.3.2 现金盘点单196

7.3.3 现金对账198

7.3.4 现金日报表199

7.3.5 现金收付流水账201

7.4 银行存款202

7.4.1 银行存款日记账202

7.4.2 银行对账单205

7.4.3 银行存款对账206

7.4.4 余额调节表208

7.5 票据与报表管理209

7.5.1 票据备查簿209

7.5.2 支票管理212

7.5.3 资金头寸表215

7.5.4 到期预警表216

7.6 往来结算216

7.6.1 收款通知单录入与序时簿217

7.6.2 收款单录入与序时簿220

7.6.3 付款申请单录入与序时簿223

7.6.4 付款单录入与序时簿226

7.7 期末处理226

7.8 疑难解惑227

第8章 工资管理系统228

8.1 初始化人力资源系统228

8.1.1 设置工资类别228

8.1.2 设置系统参数231

8.2 人事管理232

8.2.1 组织架构管理232

8.2.2 职员管理236

8.3 工资管理241

8.3.1 项目设置241

8.3.2 银行管理243

8.3.3 公式设置244

8.3.4 所得税设置245

8.3.5 基础资料的引出与引入246

8.3.6 初始数据删除248

8.4 工资的日常业务处理248

8.4.1 录入工资249

8.4.2 计算工资253

8.4.3 计算所得税254

8.4.4 工资费用分配256

8.4.5 审核工资257

8.4.6 期末结账258

8.5 疑难解惑259

第9章 应收款管理系统260

9.1 应收款管理系统的初始设置260

9.1.1 应收款管理系统的参数设置260

9.1.2 应收款基础资料的设置264

9.1.3 初始数据的录入273

9.1.4 引入引出初始化数据280

9.1.5 结束系统初始化280

9.2 应收款管理系统的单据处理282

9.2.1 发票的处理282

9.2.2 其他应收单处理286

9.2.3 收款单处理290

9.2.4 退款单处理292

9.2.5 票据的处理295

9.3 应收款的结算299

9.3.1 应收款的核销管理299

9.3.2 应收款管理系统的凭证处理301

9.4 应收款分析304

9.4.1 账龄分析304

9.4.2 周转分析306

9.4.3 欠款分析306

9.4.4 坏账分析307

9.4.5 回款分析308

9.4.6 收款预测309

9.5 账表查询309

9.5.1 查询应收款明细表310

9.5.2 查询应收款汇总表311

9.5.3 查询到期债权列表312

9.5.4 查询应收款计息表312

9.5.5 查询调汇记录表313

9.5.6 查询应收款趋势分析表313

9.6 应收款管理系统的期末处理314

9.6.1 期末科目对账314

9.6.2 期末总额对账317

9.6.3 期末调汇318

9.6.4 期末结账与反结账319

9.7 疑难解惑320

第10章 应付款管理系统321

10.1 应付款管理系统的初始设置321

10.1.1 应付款系统的参数设置321

10.1.2 应付款基础资料的设置323

10.1.3 初始数据的录入327

10.1.4 引入引出初始化数据333

10.1.5 初始化数据检查334

10.1.6 初始化数据对账334

10.1.7 结束系统初始化335

10.2 应付款管理系统的单据处理336

10.2.1 发票的处理336

10.2.2 其他应收单的处理340

10.2.3 付款单处理343

10.2.4 退款单处理347

10.2.5 票据的处理349

10.3 应付款管理系统的结算353

10.3.1 应付款核销管理353

10.3.2 应付款管理系统的凭证处理355

10.4 应付款的分析357

10.4.1 账龄分析357

10.4.2 付款分析359

10.4.3 付款预测361

10.5 查询账表361

10.5.1 查询应付款明细表362

10.5.2 查询应付款汇总表363

10.5.3 查询往来对账单364

10.5.4 查询到期债权列表365

10.5.5 查询应付款计息表365

10.5.6 查询调汇记录表366

10.5.7 查询应付款趋势分析表366

10.5.8 查询月结单连打367

10.6 应付款的期末处理367

10.6.1 期末总额对账368

10.6.2 期末科目对账370

10.6.3 期末对账检查370

10.6.4 期末调汇371

10.6.5 结账与反结账372

10.7 疑难解惑373

第11章 报表与财务分析管理系统375

11.1 报表的基本操作375

11.1.1 新建报表375

11.1.2 保存报表376

11.1.3 打开报表376

11.1.4 关闭报表378

11.1.5 引入与引出文件379

11.1.6 打印报表380

11.1.7 退出报表382

11.1.8 编辑报表382

11.1.9 设置报表视图显示386

11.1.10 定义报表格式388

11.1.11 设置报表窗口392

11.2 报表业务393

11.2.1 报表处理393

11.2.2 报表计算399

11.3 财务分析系统概述400

11.3.1 系统概述400

11.3.2 财务分析的内容400

11.4 系统设置401

11.4.1 设置报表的显示格式401

11.4.2 设置报表的取数公式404

11.5 报表分析406

11.5.1 资产负债表分析406

11.5.2 自定义报表分析407

11.6 指标分析411

11.6.1 定义财务指标411

11.6.2 指标分析413

11.7 因素分析414

11.7.1 定义分析对象414

11.7.2 因素分析416

11.8 疑难解惑417

第12章 系统维护和高级应用418

12.1 系统维护基础418

12.1.1 维护辅助资料418

12.1.2 维护凭证摘要库426

12.2 核算项目维护428

12.2.1 客户维护428

12.2.2 部门维护432

12.2.3 职员维护434

12.2.4 仓库维护436

12.2.5 物料维护438

12.2.6 供应商维护442

12.2.7 现金流量项目维护444

12.3 系统维护的高级应用447

12.3.1 优化账套447

12.3.2 账套的备份447

12.3.3 账套的恢复450

12.3.4 更换计算机后的用户管理451

12.4 疑难解惑451