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导论1

1矿山并购项目融资贷款评估5

1.1项目摘要5

1.1.1项目名称及委托单位5

1.1.2研究工作的主要依据及范围5

1.1.3公司简介7

1.1.4可行性研究初步结论11

1.1.5主要技术经济指标11

1.2金属市场分析16

1.2.1钨金属市场分析16

1.2.2铜金属市场分析20

1.2.3锡金属市场分析23

1.2.4铅锌金属市场分析28

1.2.5银金属市场分析33

1.3矿区基本情况35

1.3.1矿区位置、交通及自然地理35

1.3.2矿山设计、开采和资源利用情况37

1.4矿区地质资源38

1.4.1矿区地质概况38

1.4.2矿石加工技术性能46

1.4.3矿床开采技术条件47

1.4.4矿区地质资源储量49

1.4.5矿区地质资源评价51

1.5建设规模及产品方案52

1.5.1大余矿山建设规模及产品方案52

1.5.2崇义矿山建设规模及产品方案53

1.6项目总投资与成本估算53

1.6.1项目投资估算53

1.6.2成本与费用估算55

1.7财务评价57

1.7.1大余矿山财务评价57

1.7.2崇义矿山财务评价59

1.7.3收购后财务分析62

1.8融资方案64

1.8.1股本结构与贷款规模64

1.8.2还款方案与清偿能力分析64

1.8.3评估结论65

2稀土行业系统性融资规划66

2.1项目摘要66

2.1.1融资规划背景、框架及内容66

2.1.2融资规划范围与期限68

2.1.3编制的主要依据与方法68

2.2稀土及稀土行业的界定69

2.2.1稀土简介与应用特征分析69

2.2.2稀土行业界定及产业链分析70

2.2.3稀土产业发展趋势与投资前景分析71

2.3某省南方离子型稀土矿行业背景分析76

2.3.1稀土矿产资源基本信息76

2.3.2全国及某省稀土行业发展现状分析80

2.3.3某省稀土产业发展条件与瓶颈因素分析83

2.3.4小结87

2.4某省稀土行业融资发展目标分析87

2.4.1主要思路与基本原则87

2.4.2发展目标可行性分析88

2.5某省稀土产业重大项目融资规划100

2.5.1重大项目融资规划依据100

2.5.2稀土资源综合利用示范基地融资规划101

2.5.3稀土深加工及应用重点项目融资规划106

2.5.4规划实施的计划和保障措施107

2.6某省稀土行业融资供需分析108

2.6.1资金需求预测108

2.6.2资金供给分析110

2.6.3未来融资可能出现的变化111

2.7资金平衡方案和融资模式112

2.7.1资金平衡方案112

2.7.2融资模式设计117

2.8银行金融支持某省稀土行业方案设计119

2.8.1某省稀土行业系统性融资方案119

2.8.2某省稀土行业融资主体策略121

2.8.3制度与信用建设方案122

2.8.4银行投融资的风险122

3.工业技改项目融资贷款评估124

3.1项目建设单位承贷资格评价124

3.1.1建设单位概况124

3.1.2投资方及关联企业情况分析125

3.1.3企业信用与财务状况126

3.2建设项目基本情况评价129

3.2.1项目建设概况129

3.2.2项目建设条件131

3.2.3项目建设合法性分析132

3.2.4项目建设进展情况132

3.3市场分析132

3.3.1国际市场分析132

3.3.2国内市场分析134

3.3.3产品目标市场分析136

3.4项目投资估算137

3.4.1项目总投资137

3.4.2项目流动资金138

3.5项目资本金及自筹资金筹措能力分析139

3.5.1固定资产投资项目资本金筹措能力分析139

3.5.2流动资金自筹能力分析139

3.6财务经济效益评价140

3.6.1销售收入及税金的估算140

3.6.2成本费用估算141

3.6.3利润及分配143

3.6.4财务盈利能力分析144

3.6.5清偿能力分析145

3.7不确定性分析145

3.7.1盈亏平衡分析145

3.7.2敏感性分析145

3.8担保能力分析评价146

3.8.1担保公司概况146

3.8.2公司财务状况分析147

3.8.3担保额度分析149

3.8.4小结149

3.9贷款风险分析及控制策略149

3.10项目贷款综合效益分析150

3.11评估结论150

4房地产开发项目融资贷款评估152

4.1项目摘要152

4.2借款人资信评价153

4.2.1借款人基本情况153

4.2.2借款人股东情况153

4.3项目基本情况评价156

4.3.1项目建设概况156

4.3.2项目建设合法性分析159

4.3.3相关单位资质评价160

4.3.4工程进度安排160

4.4项目总投资及资金筹措分析161

4.4.1项目总投资估算161

4.4.2资金筹措分析162

4.5市场分析162

4.5.1市场背景分析162

4.5.2项目优劣势分析164

4.6项目财务效益分析165

4.6.1主要税收政策说明165

4.6.2项目效益评价165

4.6.3项目还贷能力分析167

4.6.4盈亏平衡与敏感性分析168

4.7贷款方式、效益与风险分析169

4.7.1贷款方式分析169

4.7.2贷款效益分析170

4.7.3贷款风险分析与管理措施170

4.8评估结论与贷款方案171

4.8.1调查评估结论171

4.8.2贷款方案171

5供水项目融资贷款评估173

5.1项目借款单位承贷资格评价173

5.1.1借款主体及信用概况173

5.1.2财务体系及主要财务数据175

5.2项目概况175

5.2.1项目基本情况175

5.2.2项目立项手续情况178

5.2.3给水现状及用水预测179

5.2.4自来水公司经营现状181

5.2.5项目工艺流程、建设条件与进展情况182

5.3投资估算及资金筹措183

5.3.1固定资产投资估算183

5.3.2流动资金估算184

5.3.3资金来源及筹措方式185

5.4财务效益评价186

5.4.1销售收入及税金的测定186

5.4.2成本费用估算186

5.4.3利润及分配189

5.4.4财务盈利能力分析189

5.4.5清偿能力分析190

5.5不确定性分析191

5.5.1盈亏平衡分析191

5.5.2敏感性分析191

5.6担保能力分析评价192

5.6.1担保方式192

5.6.2保证担保能力分析192

5.7项目优势与风险分析195

5.7.1项目优势195

5.7.2风险分析195

5.8项目贷款综合效益分析195

5.9评估结论196

6事业单位项目融资贷款评估197

6.1高新管委会基本情况197

6.1.1主体情况197

6.1.2组织架构和职责197

6.1.3财务收支状况198

6.1.4法人代表及财务部门负责人情况199

6.2高新开发区园区发展情况199

6.2.1基本情况199

6.2.2发展情况199

6.3项目情况201

6.4项目投资估算201

6.5项目资本金及自筹资金筹措能力分析202

6.6高新管委会财政收支状况及还款分析203

6.6.1高新管委会未来财政收支状况预测203

6.6.2还款分析208

6.7高新管委会信用情况208

6.7.1银行贷款情况208

6.7.2评级及授信情况211

6.7.3用信方式211

6.8项目效益与风险分析212

6.8.1效益分析212

6.8.2风险分析212

6.9评估结论212

7汽车4S店建设项目融资贷款评估214

7.1借款人资信评价214

7.1.1借款人基本情况214

7.1.2借款人目前经营与财务状况216

7.1.3公司信用状况217

7.2项目概况217

7.2.1项目基本情况217

7.2.2项目建设合法性218

7.2.3项目建设条件218

7.2.4项目开发周期与进展219

7.3项目投资估算及资金筹措219

7.3.1项目总投资估算219

7.3.2流动资金估算220

7.3.3资金筹措计划221

7.4项目市场分析221

7.4.1汽车市场分析221

7.4.2项目定位分析225

7.5财务经济效益评价227

7.5.1计算期与运营负荷227

7.5.2营业收入及税金的测定227

7.5.3成本费用估算228

7.5.4利润及分配230

7.5.5财务盈利能力分析231

7.5.6清偿能力分析232

7.6不确定性分析232

7.6.1盈亏平衡分析232

7.6.2敏感性分析233

7.7贷款担保评价233

7.7.1土地抵押担保分析233

7.7.2保证担保分析234

7.8贷款效益与风险分析238

7.8.1银行效益分析238

7.8.2贷款风险分析238

7.9评估结论239

8物流园建设项目融资贷款评估240

8.1借款人资信评价240

8.1.1借款人基本情况240

8.1.2借款人目前经营与财务状况241

8.1.3公司信用状况242

8.2项目概况242

8.2.1项目基本情况与运作模式242

8.2.2项目建设合法性243

8.2.3项目建设条件244

8.2.4相关资质单位评价244

8.2.5项目开发周期与进展245

8.3项目市场分析245

8.3.1项目市场及优势分析245

8.3.2项目市场客户定位249

8.3.3招商理念及招商措施250

8.4项目投资估算及资金筹措252

8.4.1总投资估算252

8.4.2资金筹措计划252

8.5财务经济效益评价252

8.5.1租金收入测算252

8.5.2项目成本估算253

8.5.3销售税金及附加255

8.5.4利润测算255

8.5.5项目财务效益指标256

8.5.6清偿能力分析257

8.5.7不确定性分析258

8.6贷款担保评价258

8.6.1抵押担保分析258

8.6.2保证担保分析258

8.6.3小结261

8.7贷款效益与风险分析261

8.7.1银行效益分析261

8.7.2贷款风险分析261

8.8评估结论261

9旅游项目融资贷款评估263

9.1评估依据263

9.2项目建设单位概况264

9.2.1基本情况264

9.2.2企业高管人员情况264

9.2.3公司股东简介264

9.2.4企业财务与信用状况265

9.3项目概况266

9.3.1项目名称266

9.3.2项目技改背景及必要性266

9.3.3项目合法性268

9.3.4项目技改内容269

9.3.5项目总投资与进展情况270

9.4市场分析271

9.4.1景区近年游客的人次发展及变化271

9.4.2旅游客源市场分析271

9.4.3景区环境容量271

9.4.4景区客流量预测271

9.4.5技改后索道的运送量272

9.5投资估算和资金筹措273

9.5.1项目总投资273

9.5.2流动资金估算274

9.5.3资金筹措275

9.6财务经济效益评价275

9.6.1经营收入及税金的测算275

9.6.2新增成本费用估算277

9.6.3利润及分配278

9.6.4清偿能力分析280

9.7不确定性分析281

9.7.1盈亏平衡分析281

9.7.2敏感性分析281

9.8贷款担保评价282

9.8.1保证人担保能力分析282

9.8.2收费权质押及设备抵押分析283

9.9贷款效益与风险评价283

9.9.1贷款效益分析283

9.9.2风险评价283

9.10评估结论283

参考文献285