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第一章 金融市场与金融工具1

本章考试大纲2

分值比重分布2

重点考点精要3

第一节 金融市场与金融工具概述3

考点一 金融市场的含义、构成要素及主体3

考点二 金融工具的类型和性质4

考点三 金融市场的类型5

考点四 金融市场的功能6

第二节 传统的金融市场及其工具6

考点五 货币市场及其构成，货币市场工具6

考点六 资本市场及其构成，资本市场工具8

考点七 外汇市场及其交易类型10

第三节 金融衍生品市场及其工具11

考点八 金融衍生品的定义与特征，金融衍生品市场的交易机制11

考点九 主要的金融衍生品12

考点十 金融衍生品市场的发展演变13

第四节 我国的金融市场及其工具14

考点十一 我国的金融市场及其发展14

考点十二 我国的货币市场及其工具14

考点十三 我国的资本市场及其工具15

考点十四 我国的外汇市场及其交易16

考点十五 我国的金融衍生品市场及其发展阶段17

历年真题详解17

同步试题训练25

同步试题解析28

第二章 利率与金融资产定价33

本章考试大纲34

分值比重分布34

重点考点精要35

第一节 利率的计算35

考点一 利率的含义与种类35

考点二 单利、复利和连续复利35

考点三 现值与终值36

第二节 利率决定理论37

考点四 利率的风险结构37

考点五 利率的期限结构38

考点六 利率决定理论39

第三节 收益率40

考点七 名义收益率，实际收益率40

考点八 本期收益率，到期收益率41

考点九 持有期收益率42

第四节 金融资产定价43

考点十 债券定价、股票定价的方法及理论价格的推算43

考点十一 资产定价理论44

第五节 我国的利率市场化47

考点十二 我国的利率市场化改革的总体思路47

考点十三 我国利率市场化的改革进程47

考点十四 进一步推进利率市场化改革的条件48

历年真题详解48

同步试题训练56

同步试题解析60

第三章 金融机构与金融制度63

本章考试大纲64

分值比重分布64

重点考点精要65

第一节 金融机构65

考点一 金融机构的性质与职能65

考点二 金融机构的类型66

考点三 金融机构体系的构成67

第二节 金融制度70

考点四 金融制度的含义和主要内容70

考点五 中央银行制度，商业银行制度，政策性金融制度，金融监管制度70

第三节 我国的金融机构与金融制度75

考点六 我国的金融中介机构及其制度安排75

考点七 商业银行的特点及体系构成75

考点八 政策性银行的特点及体系构成76

考点九 证券机构、金融资产管理公司及其他金融机构77

考点十 我国的金融调控监管机构体系及其制度安排79

历年真题详解82

同步试题训练88

同步试题解析92

第四章 商业银行经营与管理97

本章考试大纲98

分值比重分布98

重点考点精要99

第一节 商业银行经营与管理概述99

考点一 商业银行经营与管理的含义、内容及相互关系99

考点二商业银行经营与管理的原则及其相互关系100

考点三 我国商业银行经营与管理原则的发展变化100

考点四 我国商业银行的审慎经营原则101

第二节 商业银行经营102

考点五 商业银行经营的含义102

考点六 商业银行业务运营的传统模式与新型模式的内容及其区别102

考点七 电子银行的含义、内容和优势102

考点八 商业银行市场营销的含义及营销策略102

考点九 商业银行的负债经营103

考点十 贷款经营104

考点十一 中间业务104

第三节 商业银行管理105

考点十二 资产负债管理105

考点十三 资本管理108

考点十四 风险管理109

考点十五 财务管理111

考点十六 人力资源开发与管理114

第四节 改善和加强我国商业银行的经营与管理115

考点十七 建立规范的公司治理机制115

考点十八 建立严密的内控机制116

考点十九 建立科学的激励约束机制117

历年真题详解117

同步试题训练126

同步试题解析130

第五章 投资银行业务与经营133

本章考试大纲134

分值比重分布134

重点考点精要135

第一节 投资银行概述135

考点一 资本市场、直接金融与投资银行的含义135

考点二 投资银行与商业银行的经营机制区别135

考点三 投资银行的功能136

第二节 投资银行的主要业务137

考点四 投资银行业务的主要类别137

考点五 投资银行的证券发行和承销业务137

考点六 投资银行的证券经纪业务142

考点七 投资银行的并购业务145

考点八 投资银行的自营证券投资和私募股权、风险投资147

考点九 投资银行的资产管理业务148

第三节 全球投资银行业的发展趋势148

考点十 金融危机中美国投资银行业的变化及全球投资银行的发展趋势148

考点十一 我国投资银行业的发展状况及趋势149

历年真题详解149

同步试题训练159

同步试题解析162

第六章 金融创新与发展165

本章考试大纲166

分值比重分布166

重点考点精要167

第一节 金融创新167

考点一 金融创新的含义、理论以及动因167

考点二 金融创新的主要内容168

考点三 金融创新的影响170

第二节 金融深化171

考点四 金融创新与金融深化的关系171

考点五 金融深化的含义、原因和表现171

考点六 金融抑制的含义和表现172

考点七 金融管制政策的效果173

考点八 金融自由化概述173

考点九 放松管制与金融约束174

第三节 金融深化与经济发展175

考点十 金融深化与经济发展的关系175

考点十一 金融深化同经济发展关系的模型175

第四节 我国的金融改革与金融创新177

考点十二 我国金融改革的历程与主要内容177

考点十三 我国金融改革对金融创新的作用177

考点十四 我国的金融创新177

考点十五 我国金融创新的制约因素及新发展178

历年真题详解179

同步试题训练185

同步试题解析188

第七章 货币供求及其均衡193

本章考试大纲194

分值比重分布194

重点考点精要194

第一节 货币需求194

考点一 货币需求的含义194

考点二 货币需求的理论195

第二节 货币供给198

考点三 货币供给过程198

考点四 货币层次的划分199

考点五 多倍存款创造199

考点六 货币乘数及其计算200

第三节 货币均衡201

考点七 货币均衡的含义201

考点八 货币均衡的条件及标志202

考点九 货币均衡的实现机制203

历年真题详解203

同步试题训练210

同步试题解析214

第八章 通货膨胀与通货紧缩219

本章考试大纲220

分值比重分布220

重点考点精要220

第一节 通货膨胀概述220

考点一 通货膨胀的含义及类型220

考点二 通货膨胀成因的理论分析222

考点三 通货膨胀成因的现实分析223

第二节 通货膨胀的治理223

考点四 通货膨胀治理的必要性223

考点五 通货膨胀治理的对策224

考点六 我国的通货膨胀及其治理226

第三节 通货紧缩及其治理227

考点七 通货紧缩的含义与标志227

考点八 通货紧缩的成因与危害227

考点九 治理通货紧缩的政策主张228

考点十 我国治理通货紧缩的政策措施229

历年真题详解229

同步试题训练237

同步试题解析240

第九章 中央银行与货币政策243

本章考试大纲244

分值比重分布244

重点考点精要245

第一节 中央银行概述245

考点一 中央银行的产生及独立性245

考点二 中央银行的性质与职能246

考点三 中央银行的业务247

第二节 货币政策体系248

考点四 金融宏观调控与货币政策概述248

考点五 货币政策的目标与工具251

考点六 货币政策的传导机制与中介指标254

第三节 货币政策的实施256

考点七 宏观经济分析的基本内容256

考点八 货币政策的效应258

考点九 我国的货币政策258

考点十 近年我国的金融宏观调控情况260

历年真题详解260

同步试题训练270

同步试题解析274

第十章 金融风险与金融危机279

本章考试大纲280

分值比重分布280

重点考点精要281

第一节 金融风险及其管理281

考点一 风险与金融风险概述281

考点二 金融风险的类型281

考点三 金融风险的管理284

考点四 各类风险的管理286

考点五“巴塞尔资本协议Ⅱ”与“巴塞尔资本协议Ⅲ”288

考点六 我国的金融风险管理289

第二节 金融危机及其管理290

考点七 金融危机的含义与类型290

考点八 金融危机的成因291

考点九 金融危机的管理292

考点十 金融危机管理的国际协调与合作292

历年真题详解293

同步试题训练301

同步试题解析304

第十一章 金融监管及其协调307

本章考试大纲308

分值比重分布308

重点考点精要309

第一节 金融监管概述309

考点一 金融监管的含义、目标和基本原则309

考点二 金融监管的理论310

考点三 我国金融监管的发展阶段及各自的特征310

第二节 金融监管的框架和内容311

考点四 银行业监管的主要内容311

考点五 银行业监管的基本方法315

考点六 证券业监管的主要内容316

考点七 保险业监管的主要内容317

第三节 金融监管的国内协调319

考点八 金融监管与货币政策的协调319

考点九 分业监管制度下不同金融监管机构之间的协调319

第四节 金融监管的国际协调320

考点十 金融监管国际协调的背景、方式与机制320

考点十一 我国金融监管机构与他国、国际性金融监管机构的协调321

考点十二 银行业的国际监管321

考点十三 证券业的国际监管321

考点十四 保险业的国际监管322

历年真题详解322

同步试题训练331

同步试题解析334

第十二章 国际金融及其管理337

本章考试大纲338

分值比重分布339

重点考点精要339

第一节 汇率339

考点一 汇率的概念339

考点二 汇率的决定基础340

考点三 汇率变动的形式及决定因素340

考点四 汇率变动的经济影响342

考点五 汇率制度的含义与不同类型342

考点六 我国人民币汇率制度的演进与改革344

第二节 国际收支及其调节345

考点七 国际收支与国际收支平衡表345

考点八 国际收支均衡与不均衡345

考点九 国际收支不均衡的调节346

考点十 我国的国际收支不均衡及其调节347

第三节 国际储备及其管理347

考点十一 国际储备的含义、构成和功能347

考点十二 国际储备的管理348

考点十三 我国的国际储备及其管理349

第四节 国际货币体系349

考点十四 国际金本位制349

考点十五 布雷顿森林体系350

考点十六 牙买加体系351

考点十七 欧洲货币一体化的进程与内容352

第五节 离岸金融市场352

考点十八 离岸金融市场概述352

考点十九 欧洲货币市场353

考点二十 欧洲各货币市场的业务353

第六节 外汇管理与外债管理355

考点二十一 外汇管理概述355

考点二十二 货币可兑换概述356

考点二十三 我国的外汇管理体制357

考点二十四 外债管理概述358

考点二十五 我国的外债管理制度359

历年真题详解360

同步试题训练368

同步试题解析372

金融专业知识与实务（中级）实战模拟试卷、参考答案及解析375