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12-4-4粘贴选项 291

目 录1

10-2-2无差异曲线分析法 231

第1篇财务会计模型1

第1章会计处理程序1

1-1财务报表制作与会计程序2

1-2建立模型3

1-2-1 编制日记帐3

1-2-2过帐到“总分类帐”上4

1-2-3编制“试算表”7

1-2-4调整分录8

1-2-5年终结帐分录12

1-2-6编制“损益表”与“资产负债表”13

9-4-3模拟分析 214

1-3-1折旧的重要概念14

1-3折旧的应用14

1-3-2折旧在Excel 中的应用15

1-4 Excel操作技巧说明19

1-4-1数据输入19

1-4-2数据排序21

1-4-3 自动分类汇总功能22

1-4-4公式与函数22

1-4-5窗格冻结与分区24

课后练习26

第2章财务报表分析27

2-2建立模型28

2-1-1 问题描述28

2-1-2财务报表分析的方法28

2-1财务报表分析的重要性28

2-2-1 比率分析28

2-2-2比较财务报表32

2-2-3图表分析35

2-2-4趋势分析37

6-2-2债券的利率风险 138

2-2-5共同尺度财务报表40

2-2-6自动报警显示40

2-3 Excel操作技巧说明41

2-3-1 格式复制41

2-3-2单元格的选择43

2-3-3 自定义数值格式43

2-3-4使用条件格式创建报警45

2-3-5单元格的对齐47

课后练习50

第3章货币的时间价值51

3-1 货币的时间价值的问题52

3-2-2利用Excel函数计算终值与现值53

3-2终值与现值53

3-2-1终值与现值的概念53

3-2-3在Excel中创建终值与现值模型56

3-3 年金分析56

3-3-1 年金终值57

3-3-2年金现值59

3-3-3有效利率与名目利率60

3-4折现函数与贷款分析61

3-4-1 贷款分析62

3-4-2运用What-If进行贷款分析65

3-4-3变动利率的计算68

3-5 Excel中的加载宏函数69

课后练习70

第4章风险、回报与投资组合73

4-1 回报率与风险的衡量74

4-1-1 回报率74

4-1-2风险74

4-2投资组合的概念76

8-2-2模型扩充 177

4-3-2 CAPM简介79

4-3资本资产定价模式79

4-3-1 β的概念79

4-3-3证券市场线（Security Market Line，简称SML）80

4-4-1 数据分析中的描述统计83

4-4 Excel使用技巧83

4-4-2数据分析中的相关性分析84

4-4-3深入讨论回归85

8-3宏 186

课后练习94

第5章资本预算程序95

5-1 资本预算的类型96

5-2资本预算程序96

5-2-1现金流量的预测96

9-2创建模型 197

5-2-2决策方法97

5-2-3 不同折现率下的NPV分析104

5-3 Excel使用技巧109

5-3-1 财务决策评估模式函数109

5-3-2方案的应用114

5-3-3多方案投资组合决策与规划求解119

课后练习125

第6章普通股、债券与优先股的评价127

6-1普通股评价模式128

6-1-1股利零成长的股利折现模式128

6-1-2股利固定成长的股利折现模式129

6-1-3股利非固定成长的股利折现模式130

6-1-4实例上的股票评价模式132

6-2债券评价模式133

6-2-1债券的评价模式134

6-3优先股的评价模式143

课后练习143

第7章K线图的绘制与应用145

7-1 K线图的生成146

7-1-1 改变日期数据类别显示方式149

7-1-2改变数值轴格式150

7-1-3设置绘图区格式151

7-2创建移动平均线152

7-3-1统计图表的创建157

7-3 Excel统计图与趋势图的创建技巧157

7-3-2改变图表类型158

7-3-3统计图表的修改技巧160

7-3-4统计图表格式化技巧161

7-3-5使用气泡图进行分析167

7-3-6 自动创建趋势图与误差线169

课后练习173

第8章创建财务模型与宏的应用175

8-1何谓财务模型（Financial Modeling）176

8-2-1创建简单模型176

8-2创建模型176

8-2-3创建完整模型179

8-4-1 “录制宏”对话框的设置190

8-4 Excel使用技巧——宏的进一步讨论190

8-4-2函数式宏191

第9章供给与需求195

第2篇经济模型195

9-1供给与需求的概念和模型196

9-1-1供给与需求196

9-1-2一般分析工具197

9-2-1创建模型的预备操作197

9-2-2供需曲线模型的创建198

9-3-1坐标轴互换204

9-3供需模型的延伸204

9-3-2均衡模型205

9-3-3总供需曲线207

9-4-2创建雷达理论模型208

9-4-1雷达理论模型208

9-4雷达理论（Cobweb Theory）208

9-5 Excel统计图表向导的技巧应用215

9-5-1选择图表类型215

9-5-2确定数据位置217

9-5-3设置图表选项221

9-5-4决定图表位置223

课后练习224

第10章消费者理论225

10-1消费者理论概述226

10-2创建模型226

10-2-1边际效用分析法226

1 0-2-3预算线232

10-2-4消费者均衡234

10-3 Excel使用技巧235

10-3-1 为统计图表加上其他信息对象235

10-3-2信息对象移动与格式化239

课后练习240

第11章生产者理论243

1 1-1生产者理论概述244

1 1-2短期的生产关系244

1 1-2-1 短期的生产关系模型244

11-2-2总产量曲线（TP）247

11-2-3 平均产量曲线（AP）250

11-2-4边际产量曲线（MP）251

1 1-2-5 TP、AP与MP的关系252

1 1-3生产者均衡254

1 1-3-1生产可能曲线254

11-3-2等收益曲线255

1 1-3-3生产者均衡Ⅰ256

11-3-4等产量曲线258

1 1-3-5等成本曲线259

1 1-3-6生产者均衡Ⅱ260

1 1-4模型延伸261

1 1-4-1单一均衡点模型261

1 1-4-2多均衡点模型与修改263

1 1-5 Excel使用技巧264

1 1-5-1逻辑判断函数264

1 1-5-2创建嵌套函数267

课后练习269

第12章成本理论273

12-1成本理论概念274

12-2创建模型274

12-2-1成本表模型274

12-2-2总成本曲线图277

12-2-3成本与边际成本曲线图281

12-2-4 结论283

12-3 Excel使用技巧283

12-3-1复制图表格式283

12-3-2图表的共享285

12-4-1 自动更正选项289

12-4智能标签的应用289

12-4-2自动填充选项290

12-4-3错误检查选项290

12-4-5插入选项291

12-4-6与Outlook 2002结合292

课后练习292

第13章厂商理论与垄断市场结构293

13-1完全竞争厂商理论概念294

13-2-1 收益、成本与利润表模型295

13-2完全竞争的市场结构295

13-2-2 平均收益与边际收益线图296

13-2-3总收益曲线图296

13-2-4利润极大所决定的最适合产量曲线图297

13-3垄断厂商理论概念298

13-3-1 收益、成本与利润表模型298

13-3-2 平均收益与边际收益线图299

13-3-3垄断厂商的总收益（TR）与总成本（TC）曲线300

13-3-4利润（π）曲线图300

13-3-5 TR-TC与利润（π）合并图302

13-3-6边际收入（MR）等于边际成本（MC）的短期均衡303

13-4 Excel公式审核的几个技巧305

13-4-1 公式与运算结果的切换305

13-4-2错误信息的类型306

13-4-3特殊单元格数据检核306

13-4-4跟踪错误307

课后练习308

第14章凯因斯理论模型311

14-1 民间消费与储蓄模式312

14-1-1 消费函数312

14-1-2储蓄函数315

14-1-3 45°线与消费函数316

14-1-4投资曲线319

14-2均衡所得320

14-2-1 Excel与数学均衡解法320

14-2-2图解均衡所得45°线分析法321

14-2-3投资（Ⅰ）等于储蓄（S）分析法322

14-3简单凯因斯模型的延伸323

14-3-1 模型求解324

14-3-2图解均衡所得325

14-4-1 IS曲线327

14-4修正凯因斯模型——IS-LM分析法327

14-4-2 LM曲线328

14-4-3商品市场与货币市场均衡329

14-4-4模型延伸332

14-5 Excel使用技巧334

14-5-1 45°线分析与虚拟数据334

14-5-2单变量求解335

14-5-3双变量模拟运算表336

课后练习338

附录Excel函数汇总表339

财务函数汇总表340

数学与基本运算函数341

统计函数速查表344

工作表信息函数与逻辑判断函数346

日期时间函数速查表347

文本函数348

查看与引用函数349

引用函数349

数据库函数350

工程函数350