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第1章 导论1

1.1 研究背景2

1.1.1 国际金融危机背景下工业企业风险凸显2

1.1.2 企业风险管理理论的演进与实践的发展3

1.2 研究意义4

1.2.1 理论意义4

1.2.2 实践意义5

1.3 研究方案6

1.3.1 研究框架与研究路线6

1.3.2 研究方法8

第2章 企业风险预警与管理的文献综述10

2.1 企业风险的内涵与分类11

2.1.1 风险的概念11

2.1.2 企业风险的定义14

2.1.3 企业风险的分类17

2.2 企业风险的成因与形成机理19

2.2.1 企业风险的成因19

2.2.2 企业风险的形成机理21

2.2.3 小结25

2.3 企业风险的识别和预警研究27

2.3.1 企业风险的识别27

2.3.2 企业风险的预警研究28

2.4 企业风险管理理论的演进32

2.4.1 企业风险管理的定义32

2.4.2 企业风险管理的理论研究34

2.4.3 企业风险管理的实践研究40

2.5 研究发展动态分析40

第3章 国内外工业企业风险的动态预警及全面管理的研究42

3.1 国际组织：风险管理的原则、框架与过程42

3.1.1 国际标准化组织ISO31000（2009）42

3.1.2 世界银行44

3.2 发达国家风险管理的主要做法与经验47

3.2.1 美国COSO的企业风险管理47

3.2.2 澳大利亚——新西兰ASNZS 4360的经验介绍48

3.2.3 英国AIRMIALARMIRM 2002 Risk Management Standard50

3.3 我国风险管理的实践探索51

3.3.1 中央企业全面风险管理指引51

3.3.2 民营企业风险管理指引手册52

3.4 本章小结56

第4章 工业企业风险形成与应对的案例研究57

4.1 案例研究方法57

4.1.1 研究目的57

4.1.2 案例研究的方法57

4.1.3 案例研究的步骤59

4.1.4 案例的选择59

4.2 典型案例分析60

4.2.1 江龙控股集团60

4.2.2 信泰集团64

4.2.3 金乌集团66

4.2.4 丰华木业68

4.2.5 小结70

4.3 工业企业风险的应对73

4.3.1 工业企业风险的危害性73

4.3.2 政府介入工业企业风险的应对的必要性75

4.3.3 政府应对风险的策略措施76

4.4 本章总结78

第5章 浙江工业企业风险动态预警指标体系80

5.1 工业企业风险动态预警指标理论遴选80

5.1.1 工业企业风险动态预警指标的相关分析83

5.1.2 工业企业风险动态预警指标的因子分析91

5.2 工业企业风险动态预警指标体系的信度和效度检验100

5.2.1 浙江工业企业风险动态预警指标体系的信度检验100

5.2.2 浙江工业企业风险动态预警指标体系的效度检验101

第6章 基于Logit、Probit回归的工业企业风险动态预警研究103

6.1 研究取样与研究数据103

6.1.1 研究样本的选择103

6.1.2 研究数据的采集105

6.1.3 研究数据的处理107

6.2 工业企业风险动态预警的多元排序Logit回归模型108

6.2.1 多元排序Logit回归模型108

6.2.2 模型估计108

6.2.3 模型分析110

6.3 工业企业风险动态预警的多元排序Probit回归模型111

6.3.1 多元排序Probit回归模型111

6.3.2 模型估计111

6.3.3 模型分析113

6.4 本章小结113

第7章 工业企业风险的动态预警指数研究115

7.1 工业企业动态预警指数的测度指标体系构建115

7.2 工业企业风险动态预警指数的测度指标数据采集116

7.3 工业企业风险动态预警指数的测度指标数据无量纲化处理117

7.3.1 无量纲化处理的方法117

7.3.2 财务指标的无量纲化处理结果117

7.3.3 宏观经济指标的无量纲化处理结果120

7.4 工业企业风险动态预警指数的测度模型构建122

7.4.1 各预警指数权重系数的确定122

7.4.2 季度风险指数124

7.4.3 年度风险指数127

第8章 工业企业风险的全面管理研究129

8.1 出台工业企业全面风险管理指引129

8.1.1 工业企业风险管理的原则130

8.1.2 工业企业风险管理信息的采集131

8.1.3 工业企业风险的识别与评估132

8.1.4 工业企业风险管理策略的制定132

8.1.5 工业企业风险管理解决方案132

8.1.6 工业企业风险管理的监督与改进133

8.2 建设工业企业全面风险管理的信息系统133

8.2.1 工业企业风险管理信息系统的流程134

8.2.2 工业企业风险管理信息系统的目标135

8.2.3 工业企业风险管理信息系统的功能135

8.3 实施工业企业全面风险管理的教育培训136

8.3.1 工业企业的风险管理教育培训教材136

8.3.2 工业企业的风险管理教育培训内容137

8.3.3 工业企业的风险管理教育培训师资138

8.3.4 浙江工业企业的风险管理教育培训绩效考核138

8.4 实行工业企业危机保险139

8.4.1 工业企业实行危机保险的必要性和可行性139

8.4.2 工业企业实行危机保险的内涵与类型140

8.4.3 工业企业实行危机保险的保费和保额设定原则140

8.5 推行工业企业有限合伙制141

8.5.1 工业企业实行有限合伙制的必要性和可行性141

8.5.2 工业企业实行有限合伙制的框架体系143

8.5.3 工业企业实行有限合伙制的支撑条件143

第9章 结论与展望145

9.1 研究结论145

9.2 可能创新点148

9.2.1 理论创新148

9.2.2 方法创新148

9.3 研究展望149

9.3.1 研究不足149

9.3.2 研究展望150

参考文献152

索引166