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第1章 财务与会计应用概述1

1.1财务会计概述2

1.1.1什么是会计2

1.1.2会计基本假设2

1.1.3会计的职能3

1.2财务管理概述4

1.2.1财务管理的目标4

1.2.2财务管理的内容5

1.2.3财务管理的方法5

1.3 Excel 2010数据管理7

1.3.1数据排序7

1.3.2数据筛选8

1.3.3数据有效性8

1.3.4分类汇总数据8

1.4 Excel 2010公式与函数9

1.4.1公式的概述10

1.4.2常用函数12

1.4.3数组函数13

1.5 Excel 2010数据图表14

1.5.1使用图表14

1.5.2使用数据透视表17

1.6 Excel 2010数据分析19

1.6.1数据表19

1.6.2规划求解20

1.6.3单变量求解21

1.6.4分析工具库22

第2章 设置会计凭证26

2.1设置会计凭证概述27

2.1.1会计科目概述27

2.1.2会计账户概述29

2.1.3会计凭证概述31

2.2设置会计科目表36

2.2.1设置科目工作表36

2.2.2设置会计科目表标题37

2.2.3设置对齐格式38

2.2.4设置边框格式39

2.3设置总账科目表40

2.3.1设置工作表41

2.3.2设置总账科目表标题41

2.3.3设置表格格式41

2.3.4设置表格样式42

2.4制作记账凭证43

2.4.1制作收款凭证43

2.4.2制作付款凭证（选读）44

2.4.3制作转账凭证44

2.4.4制作凭证目录46

2.4.5打印记账凭证（选读）47

2.5课堂练习：汇总记账凭证47

2.6课堂练习：分析记账凭证50

2.7思考与练习52

第3章 设置会计账簿54

3.1会计账簿概述55

3.1.1会计账簿的类型55

3.1.2会计账簿的基本结构56

3.1.3账簿的账页类型57

3.1.4会计账簿的设置原则57

3.1.5会计账簿的记账方法57

3.1.6会计账簿的结账和对账59

3.1.7会计账簿的更改及修订60

3.2设置账簿基础数据62

3.2.1创建账簿工作表62

3.2.2设置期初余额表63

3.2.3设置汇总记账凭证表64

3.3设置总分类账65

3.3.1构建总分类账标题65

3.3.2设置表头数据66

3.3.3设置表格数据69

3.4设置明细分类账71

3.5设置科目汇总表71

3.5.1制作表格标题72

3.5.2制作起止日期72

3.5.3制作表格内容72

3.5.4美化表格74

3.6设置试算平衡表74

3.6.1制作表格标题74

3.6.2引用表格数据75

3.6.3显示合计值76

3.7设置会计账簿首页76

3.7.1构建基础框架77

3.7.2美化表格77

3.7.3链接目录78

3.7.4保护账簿79

3.8课堂练习：构建日记账80

3.9课堂练习：构建总账表82

3.10思考与练习85

第4章 日常费用管理86

4.1日常费用概述87

4.1.1报销对原始单据的要求87

4.1.2费用报销单的粘贴规范87

4.1.3报销凭证的填制要求88

4.2制作借款单88

4.2.1制作付款凭证联88

4.2.2制作结算凭证联92

4.2.3制作结算回执联94

4.3制作差旅费用报销单94

4.3.1构建差旅费用报销单95

4.3.2计算差旅费用98

4.4分析日常费用统计表100

4.4.1构建日常费用统计表（选读）100

4.4.2筛选费用统计表101

4.4.3汇总费用统计表102

4.5课堂练习：制作费用支出统计表103

4.6课堂练习：分析日常费用数据107

4.7思考与练习110

第5章 薪酬管理112

5.1薪酬管理概述113

5.1.1薪酬管理的内容113

5.1.2薪酬管理的原则113

5.2构建基本表格114

5.2.1构建员工信息表114

5.2.2构建考勤统计表117

5.2.3构建业绩统计表119

5.2.4构建应扣应缴统计表119

5.3制作薪酬表120

5.3.1引用数据120

5.3.2计算工资数据121

5.3.3构建工资条122

5.3.4打印工资条123

5.3.5工资发放零钞备用表（选读）124

5.4图表分析薪酬数据125

5.4.1创建图表125

5.4.2设置图表格式127

5.4.3设置图表样式127

5.5数据透视表分析薪酬数据128

5.5.1创建数据透视表128

5.5.2编辑数据透视表129

5.6课堂练习：制作业绩统计表130

5.7课堂练习：制作考勤统计表133

5.8思考与练习136

第6章 进销存管理138

6.1采购管理139

6.1.1编制商品类别表139

6.1.2编制采购统计表140

6.1.3分析采购数据140

6.2销售管理141

6.2.1汇总销售数据142

6.2.2数据透视表分析销售数据143

6.2.3计算盈亏平衡销量（选读）144

6.3库存管理144

6.3.1编制库存统计表144

6.3.2显示库存特定信息147

6.4销售与成本分析147

6.4.1计算出库价格147

6.4.2构建销售与成本分析模型149

6.5课堂练习：分析销售数据151

6.6课堂练习：进销存管理模型154

6.7思考与练习160

第7章 流动资产管理162

7.1流动资产管理概述163

7.1.1流动资产的特点163

7.1.2流动资产管理的内容163

7.2现金管理164

7.2.1成本分析模式164

7.2.2存货模式165

7.3应收账款管理168

7.3.1分析应收账款168

7.3.2分析应收账款账龄169

7.3.3应收账款的信用决策模型171

7.3.4构建往来账明细表（选读）174

7.4存货管理175

7.4.1存货经济批量模型175

7.4.2存在数量折扣的经济批量模型177

7.4.3允许缺货时的经济批量模型178

7.5课堂练习：构建银行日记账179

7.6课堂练习：构建应收账款统计图表183

7.7思考与练习188

第8章 固定资产管理190

8.1固定资产管理概述191

8.1.1固定资产的概念191

8.1.2固定资产的分类191

8.1.3固定资产原值的计价标准192

8.2编制固定资产管理表192

8.2.1构建固定资产管理表192

8.2.2固定资产的调整管理195

8.3固定资产的折旧管理196

8.3.1固定资产的折旧方法196

8.3.2固定资产的折旧计提197

8.3.3生成固定资产记账凭证199

8.4查询固定资产200

8.4.1查询增减固定资产200

8.4.2按部门查询201

8.5制作固定资产查询系统202

8.5.1构建固定资产查询表202

8.5.2实现自动查询功能202

8.6课堂练习：图表分析折旧数据203

8.7课堂练习：汇总分析折旧数据207

8.8思考与练习210

第9章 分析财务报表212

9.1财务报表概述213

9.1.1财务报表分析的方法213

9.1.2财务报表分析的原则213

9.2分析资产负债表214

9.2.1编制资产负债表214

9.2.2分析资产负债表216

9.2.3预算资产负债表218

9.3分析利润表219

9.3.1编制利润表219

9.3.2分析利润表220

9.3.3预算利润表223

9.4编制现金流量表223

9.4.1构建现金流量表框架223

9.4.2美化现金流量表223

9.5财务比率分析224

9.5.1财务比率分析指标224

9.5.2计算财务比率228

9.5.3财务比率综合分析230

9.6课堂练习：构建资产负债表231

9.7课堂练习：财务比率分析235

9.8思考与练习238

第10章 成本分析241

10.1成本分析概述242

10.1.1什么是成本分析242

10.1.2成本分析方法242

10.2生产成本预测243

10.2.1历史成本法预测243

10.2.2因素成本法预测246

10.2.3目标利润法预测248

10.2.4生产预算（选读）249

10.3生产成本月汇总分析249

10.3.1构建月汇总分析表249

10.3.2计算分析表数据249

10.4生产成本年汇总分析251

10.4.1构建年汇总分析表252

10.4.2生产成本趋势分析254

10.4.3生产成本结构分析255

10.4.4生成成本年度分析（选读）255

10.5课堂练习：分析生产成本256

10.6课堂练习：预测生产成本260

10.7思考与练习263

第11章 利润分析265

11.1最大化利润分析266

11.1.1准备工作266

11.1.2 规划求解最大利润267

11.1.3不同约束条件下的最大利润268

11.2预测销售额269

11.2.1移动平均法预测269

11.2.2指数平滑法预测271

11.2.3函数法预测273

11.2.4销售预算（选读）275

11.3分析利润因素275

11.3.1分析售价与销量因素275

11.3.2分析成本与销量因素276

11.4利润敏感性分析278

11.4.1构建利润敏感性分析表278

11.4.2单因素利润敏感性分析279

11.4.3多因素利润敏感性分析280

11.5课堂练习：利润敏感性动态分析模型281

11.6课堂练习：利润因素动态分析表286

11.7思考与练习289

第12章 筹资决策分析292

12.1筹资决策分析概述293

12.1.1长期借款筹资概述293

12.1.2租赁筹资概述293

12.2长期借款筹资分析294

12.2.1长期借款筹资还款计划表294

12.2.2长期借款筹资分析模型298

12.2.3长期借款筹资决策分析300

12.3租赁筹资分析302

12.3.1租赁筹资分析模型302

12.3.2租赁筹资摊销计划表303

12.4长期借款与租赁筹资比较分析304

12.4.1构建租赁款筹资方案304

12.4.2构建长期借款筹资方案306

12.4.3比较分析筹资方案308

12.5课堂练习：构建租赁筹资分析模型308

12.6课堂练习：构建长期借款筹资分析模型313

12.7思考与练习317

第13章 投资决策分析319

13.1投资决策概述320

13.1.1资本投资的概念320

13.1.2资产投资的基本原理321

13.1.3投资评价的基本方法321

13.2投资决策模型322

13.2.1投资回收期法323

13.2.2净现值法324

13.2.3内含报酬率法325

13.2.4净现值系数法325

13.3固定资产折旧分析326

13.3.1直线折旧法分析326

13.3.2余额递减法分析327

13.4固定资产更新决策329

13.4.1构建更新决策模型329

13.4.2比较分析决策331

13.5课堂练习：构建投资评估决策表332

13.6课堂练习：构建固定资产分析表335

13.7思考与练习338