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第一章　公司金融导论1

第一节　企业的组织形式1

一、个人独资企业（业主制企业）1

二、合伙企业2

三、公司3

第二节　公司金融的目标和原则10

一、公司金融的整体目标10

二、公司金融的分步目标14

三、公司金融的原则15

第三节　金融工具和金融市场21

一、货币市场金融工具22

二、资本市场金融工具26

三、衍生金融工具32

第四节　金融机构36

一、银行金融机构36

二、非银行金融机构42

三、国际金融机构42

第二章　公司金融基本概念46

第一节　货币的时间价值及其等值运算46

一、货币时间价值的概念46

二、现值与终值48

三、年金55

四、年金现值和年金终值的计算57

五、无限期递增或递减现金流量的现值计算70

六、分段式模型73

七、年金资本化法77

第二节　风险及风险管理81

一、风险的概念81

二、风险的主要特征83

三、风险的分类85

四、风险的衡量91

第三章　项目投资及其评估99

第一节　项目投资基本概念99

一、投资99

二、投资项目102

三、项目评估105

第二节　投资项目现金流量106

一、现金流量的概念和估算106

二、现金流量表的分类113

三、折旧（摊销）、利息和所得税对现金流量的影响129

第三节　投资项目评估的基本方法138

一、净现值适用的指标体系139

二、净现值不适用的指标体系149

第四章　证券投资分析161

第一节　债券估价161

一、债券的概念、特点及评估原则161

二、债券评估163

三、影响债券价值的因素166

四、债券的风险与收益分析168

第二节　股权投资的评估171

一、直接投资的评估171

二、股票投资的评估173

第三节　资产组合理论184

一、资产组合的期望收益率184

二、资产组合的风险185

三、资产组合风险与收益的关系187

四、资本市场线190

第四节 资本资产定价模型192

一、资本资产定价模型的形式193

三、β系数与风险194

二、特征线194

四、证券市场线195

第五节 套利定价模型196

一、套利定价模型概述197

二、市场均衡197

三、套利定价模型的局限性198

第五章　公司长期融资与资本结构200

第一节　债务筹资分析200

一、借款201

二、债券筹资205

三、可转换债券的资金成本分析211

第二节　股权筹资分析214

一、普通股筹资214

二、优先股筹资223

三、保留留存收益筹资226

第三节　传统租赁和金融租赁227

一、传统租赁227

二、金融租赁230

第四节　资金成本234

一、资金成本的概念234

二、个别资金成本234

三、综合资金成本234

四、边际资金成本235

第五节　财务杠杆和经营杠杆239

一、经营风险和财务风险239

二、经营杠杆系数240

三、财务杠杆系数242

四、总杠杆系数243

第六节 资本结构244

一、资本结构的含义244

二、债务资本在资本结构中的作用245

三、资本结构决策246

四、影响资本结构的因素248

五、资本结构理论251

第六章　股利政策与内部融资261

第一节　股利分配261

一、利润分配项目261

二、利润分配顺序263

三、股利支付的方式和种类264

第二节 股利对公司价值的影响理论267

一、MM股利无关论267

二、股利相关论269

第三节　股利政策的制定276

一、股利政策的内容276

二、影响股利决策的主要因素277

三、衡量股利政策的标准280

四、股利政策281

第四节　与公司股利政策相关的其他问题286

一、股票股利和股票分割286

二、返还现金的其他方式289

三、向股东返还非现金资产的方式292

第七章　短期融资和资产管理295

第一节　短期融资295

一、短期融资的特点295

二、商业信用筹资296

三、短期借款300

四、出售应收账款304

五、票据贴现304

六、短期融资的匹配原则304

七、营运资金政策305

第二节　货币资金管理309

一、货币需求309

二、现金收支管理316

三、最佳现金持有量317

一、商业信用管理的目标321

第三节　商业信用管理321

二、信用政策的确定322

第四节　存货管理327

一、存货管理的目标327

二、与存货相关的成本328

三、经济订货量模型329

四、存货占用流动资金的核算336

第五节　固定资产管理340

一、固定资产经济寿命的管理340

二、固定资产更新决策345

一、风险管理的概念351

二、风险管理的基本程序351

第一节　风险管理概述351

第八章　风险管理351

三、风险处理方式及其比较353

第二节　风险估测方法355

一、盈亏平衡分析法355

二、敏感性分析法360

第三节 利用金融市场和金融工具规避风险363

一、远期合约363

二、期货合约367

三、期权合约373

四、互换376

二、资产经营的形式381

一、资产经营的概念381

第九章 资产经营381

第一节　资产经营概述381

三、资产经营的效应382

四、资产经营的动机383

五、资产经营的作用385

第二节　改制与上市388

一、改制的目的388

二、改制的程序390

第三节　公司购并394

一、购并的概念394

二、购并的类型396

一、可保风险400

第一节　保险概述400

第十章　保险400

二、保险的职能401

三、保险在微观经济中的作用402

第二节　保险合同403

一、保险合同的订立403

二、保险合同的生效403

三、保险合同争议的处理404

第三节　财产保险407

一、财产保险概念及分类407

二、火灾保险408

三、运输保险410

四、工程保险413

五、农业保险415

第四节　责任保险416

一、责任保险概述416

二、公众责任保险418

三、产品责任保险421

四、雇主责任保险422

五、职业责任保险423

第十一章　Excel在公司金融中的应用428

第一节　常用的Excel分析方法428

一、函数428

二、动态调整434

三、可调图形437

第二节　贷款偿还模型439

一、每期还款额计算439

二、贷款还款表的计算441

第三节　盈亏平衡模型442

第四节　经济订货量模型443

第五节　［例4-13］和［例7-15］的计算机处理445

一、［例4-13］的计算机处理445

二、［例7-15］的计算机处理446

附录1　复利系数公式和复利系数表448

附录2　标准正态分布表461

参考书目463