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第1章初识出纳岗位1

1.1 应届生小鲁成功获得就业机会1

1.1.1 歪打正着的出纳工作2

1.1.2 超市收银员表姐的认知误区3

1.1.3 出纳入职培训为哪般5

1.1.4 出纳就是支出和收入6

1.1.5 出纳岗位职责的8个方面6

1.2 出纳是有“意识”的7

1.2.1 良好意识：熟悉法规8

1.2.2 良好意识：依法办事9

1.2.3 良好意识：敬业爱岗10

1.2.4 良好意识：客观公正10

1.2.5 良好意识：搞好服务10

1.3 上岗前的培训11

1.3.1 出纳的三字经口诀12

1.3.2 学会说“是”和“不”12

1.3.3 说“不”的三种方法13

1.3.4 每天4个时间点搞定出纳工作15

1.3.5 公私财产要区分17

1.3.6 职场不怕起点低18

1.3.7 职场寓言：飞翔的蜘蛛19

第2章出纳必备基础知识120

2.1 财务部门基本分工20

2.1.1 部门岗位图20

2.1.2 财务的人员分工表21

2.1.3 财务的职务说明书23

2.1.4 财务的部门文化27

2.2 什么是凭证和账簿29

2.2.1 什么是原始凭证30

2.2.2 什么是记账凭证33

2.2.3 什么是会计账簿35

2.2.4 出纳账簿的启用38

2.2.5 出纳账簿的更换38

2.2.6 账簿更换注意要点38

2.2.7 认识三栏式日记账39

2.2.8 账簿登记7个窍门40

2.2.9 出纳结账的前提41

2.2.10 日记账结账方法41

2.2.11 错账查找的方法41

2.2.12 错账的更正技能43

2.2.13 错账的更正方法44

第3章 出纳必备基础知识46

3.1 发票的基本知识46

3.1.1 实物图图解国税发票样板47

3.1.2 地税发票是什么样的49

3.1.3 实物图图解地税发票样板50

3.1.4 发票有效和无效以及真假识别52

3.1.5 小鲁的识别假发票方法笔记58

3.2 纳税常识61

3.2.1 什么业务要交增值税62

3.2.2 3种属于征税范围的特殊行为及其实例63

3.2.3 营业税改征增值税64

3.2.4 企业所得税入门知识66

3.3 出纳的领导是谁68

3.3.1 出纳的地位和上级68

3.3.2 钱账分管原则69

第4章一分一毛有出处——现金管理71

4.1 现金管理的“识、数、提”71

4.1.1 识——百元人民币的防伪71

4.1.2 第五套人民币假币识别技巧73

4.1.3 假币识别方法：一看73

4.1.4 假币识别方法：手摸75

4.1.5 假币识别方法：耳听76

4.1.6 假币识别方法：对比76

4.1.7 银行收缴假币时的处理方式77

4.1.8 数——练习点钞78

4.1.9 图解现场点钞78

4.1.10 破损人民币的处理81

4.1.11 提——如何取备用金82

4.1.12 手工填制现金支票的要点85

4.1.13 图示提取备用金记账凭证86

4.2 收到现金怎么办87

4.2.1 开具收据办理退（补）款87

4.2.2 图解备用金借支程序88

4.2.3 图解定额备用金管理要点89

4.2.4 图解定额备用金报销时处理的要点89

4.2.5 图解未用完现金交回时处理要点90

4.2.6 图解非定额备用金管理和定额备用金区别90

4.2.7 现金超限当日要缴到银行92

4.2.8 银行存现准备工作和办理过程93

4.3 现金日记账的登记与核对96

4.3.1 怎样登记现金日记账96

4.3.2 登记现金日记账9个具体要求97

4.3.3 小鲁登记的现金日记账99

4.3.4 登记的现金日记账无误吗101

4.3.5 图解出纳账实核对形式和方法102

4.3.6 图解现金差错处理办法103

4.3.7 现金管理的原则104

第5章公司的第二个财务室——银行存款1106

5.1 关于开户、销户的知识106

5.1.1 图解企业如何办理银行开户107

5.1.2 银行账户使用的“四不”及注意事项109

5.1.3 银行客户经理手把手教开户110

5.1.4 企业怎么办理银行更户、并户、迁户及销户113

5.2 银行账户稳定运行必备条件115

5.2.1 银行账户的小规则115

5.2.2 怎样进行银行存款日记账的登记、结账及对账117

5.2.3 如何编制银行余额调节表119

5.3 支票常识123

5.3.1 支票的种类123

5.3.2 支票的填制124

5.3.3 支票的使用规定125

5.3.4 支票的购买和管理128

5.3.5 支票丢失后怎么办129

5.3.6 如何审核支票131

第6章公司的第二个财务室——银行存款2132

6.1 了解下银行常用的其他结算方式132

6.1.1 银行汇票和商业汇票知识134

6.1.2 银行本票知识137

6.1.3 汇兑知识141

6.1.4 委托收款及托收承付知识144

6.2 玩转网银145

6.2.1 企业网银的实务知识146

6.2.2 管理员的3个界面148

6.2.3 企业网银管理制度152

6.2.4 网银业务使用要求153

第7章出纳的专业技能1155

7.1 原始凭证都审什么155

7.1.1 原始凭证审核：真实性156

7.1.2 原始凭证审核：合法性156

7.1.3 原始凭证审核：准确性156

7.1.4 原始凭证审核：完整性157

7.1.5 图解原始凭证的基本内容要求157

7.1.6 填写差旅费报销单161

7.1.7 填制收付款记账凭证163

7.1.8 收款记账凭证实物图164

7.1.9 付款记账凭证实物图164

7.1.10 转账记账凭证实物图165

7.2 增值税发票怎么开167

7.2.1 增值税发票种类167

7.2.2 专用发票开具要求167

7.2.3 增值税专用发票168

7.2.4 非首次领购一般纳税人专用、普通发票要求168

7.2.5 增值税专用发票填写169

7.2.6 开具增值税专用发票注意事项172

第8章出纳的专业技能2176

8.1 如何进行纳税申报176

8.1.1 个人所得税纳税申报176

8.1.2 纳税申报系统实操176

8.1.3 纳税申报流程：登录177

8.1.4 纳税申报流程：手工录入178

8.1.5 纳税申报流程：录入工资明细数据178

8.1.6 纳税申报流程：个人所得税纳税申报180

8.1.7 纳税申报流程：申报全年一次性奖金182

8.1.8 纳税申报流程：申报企业年金182

8.1.9 增值税纳税申报工作183

8.1.10 增值税纳税申报实操183

8.1.11 所得税纳税申报190

8.1.12 多个报表填写顺序191

8.2 凭证的装订200

8.2.1 会计凭证装订前的准备200

8.2.2 会计凭证的装订方法201

8.2.3 会计凭证装订操作的具体步骤202

第9章做好管家婆206

9.1 印章的保管和使用206

9.1.1 印章的种类206

9.1.2 如何办理刻印207

9.1.3 印章的使用208

9.1.4 印章的管理209

9.1.5 印章管理不当的实例209

9.2 介绍信的管理和使用211

9.2.1 介绍信概念及种类211

9.2.2 介绍信的使用213

9.2.3 介绍信的管理213

9.2.4 印章小知识214

9.3 做好工商营业执照及组织代码证年检214

9.3.1 工商营业执照的年检215

9.3.2 组织机构代码证的年检216

9.3.3 王部长对组织机构代码证使用的解释217

9.4 每月中大家最关注的一天——工资发放日218

9.4.1 图解全面薪酬219

9.4.2 各类福利项目219

9.4.3 工资的核算220

9.4.4 图解薪酬的功能221

9.4.5 薪酬管理六大忌221

9.4.6 工资发放实操222

9.4.7 加班工资计算223

9.4.8 社保和公积金计算224

9.4.9 个人所得税计算225

9.5 固定资产管理226

9.5.1 固定资产不能一次性计入成本费用227

9.5.2 固定资产种类227

9.5.3 固定资产折旧方式及计算228

9.5.4 固定资产折旧计算表228

9.5.5 如何管理好公司的固定资产229

9.6 办公室必知的32条规则232

第10章出纳训练营236

10.1 签字的识别和常用单据236

10.1.1 哪项业务该谁批，要做到心中有数236

10.1.2 办什么业务填什么单据239

10.2 优秀的出纳员小鲁是怎样炼成的242

10.2.1 小鲁如何训练书写基本功242

10.2.2 小鲁练习业务用过的各式空白单据246

10.2.3 出纳最常用的会计符号251

10.2.4 出纳工作中的小技巧再温习252

第11章出纳实用工具箱254

11.1 财务软件——Excel应用254

11.2 Excel操作技巧255

11.2.1 数据的输入及运算255

11.2.2 数据的排序处理256

11.2.3 数据的筛选处理257

11.2.4 数据的相对引用与绝对引用260

11.2.5 数据的命名261

11.2.6 数据单元格名称指定261

11.2.7 数据的函数处理262

11.2.8 图表处理266

11.2.9 假设分析工具267

11.3 小鲁的Excel财务软件应用269

11.3.1 小鲁用Excel计算货币时间价值270

11.3.2 小鲁用数据透视表进行数据分析272

11.4 小鲁用Excel计算财务比率274

11.5 小鲁用Excel制作工资条276

11.6 小鲁用Excel制作的财务证表模板277

11.7 小鲁使用Excel解决日常业务小窍门279

11.7.1 内置序列功能快速输入员工姓名279

11.7.2 Excel表格中怎么转换万元表280

11.7.3 在Excel表格中如何输入银行卡号280

11.7.4 Excel中如何根据入职日期计算工龄281

11.7.5 制作应收账在应收账款管理自动催款281

11.8 小鲁出纳工作的几个法宝283

11.8.1 小鲁使用的支票打印软件283

11.8.2 小鲁推荐的出纳工作小软件284

11.8.3 小鲁使用的工具书286

11.8.4 被王部长称为小鲁三宝的小家当287

第12章告别出纳岗位288

12.1 小鲁要升职了288

12.1.1 不是财务专业的人也可以做管理288

12.1.2 财务管理需要艺术，需要情商289

12.2 小鲁的出纳工作交接289

12.2.1 图解出纳工作的交接情形290

12.2.2 图解小鲁交接的工作明细290

12.2.3 出纳工作交接程序三步走291

12.2.4 出纳移交清单292

12.3 会计人员必备的条件你有了吗294

12.3.1 小鲁自我评价达到助理会计师的水平295

12.3.2 综合能力还需加强296

12.3.3 小鲁学会了会计基本业务298

12.3.4 会计的上级是大老虎吗298

12.3.5 图示会计分类299

12.3.6 如果真的成为一名会计，小鲁将怎样做299