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第1篇 基础知识解析2

第1章 财务报表基本操作2

1.1 工作表基本操作2

1.1.1 插入工作表2

1.1.2 删除工作表2

1.1.3 重命名工作表2

1.1.4 设置工作表标签颜色3

1.1.5 设置工作表默认数量4

1.1.6 设置工作表行、列的颜色5

1.1.7 设置工作表默认字体与字号6

1.1.8 调整工作表显示比例7

1.1.9 移动与复制工作表8

1.1.10 切换工作表8

1.1.11 隐藏和显示工作表的行和列9

1.1.12 同时显示多张工作表10

1.1.13 设置工作表的左右显示方式11

1.1.14 隐藏工作表标签12

1.1.15 设置工作表背景12

1.2 单元格的基本操作13

1.2.1 插入与删除单元格14

1.2.2 合并单元格15

1.2.3 自动调整单元格列宽16

1.2.4 设置单元格中数据对齐方式17

1.2.5 绘制单元格的框线19

1.2.6 设置单元格中数据对齐方式20

第2章 财务数据输入与编辑22

2.1 表格数据输入22

2.1.1 输入普通数据22

2.1.2 输入数值型数据22

2.1.3 输入分数型数据23

2.1.4 输入日期与时间型数据24

2.1.5 输入百分比型数据25

2.1.6 输入文本型数据25

2.1.7 在多个单元格中输入相同数据26

2.2 删除和更改数据27

2.2.1 删除数据27

2.2.2 更改单元格中的数据类型27

2.3 复制与移动数据28

2.3.1 复制单元格数据28

2.3.2 移动或复制单元格29

2.3.3 通过复制来实现行列转置30

2.4 自动填充数据32

2.4.1 在同一行或列中填充数据32

2.4.2 用填充柄进行数据填充32

2.4.3 利用“选择性粘贴”命令填充数据33

2.5 查找与替换数据34

2.5.1 查找数据34

2.5.2 替换数据35

第3章 财务数据有效性与条件限定38

3.1 数据有效性的应用38

3.1.1 新建单元格数据有效性38

3.1.2 设置输入信息39

3.1.3 设置出错警告信息40

3.1.4 圈释无效数据41

3.1.5 清除无效数据标识圈42

3.1.6 取消对单元格的输入限制42

3.1.7 限制输入重复的数据43

3.1.8 限制单元格只能输入身份证号码43

3.1.9 限制单元格只能输入指定的数据44

3.1.10 限制单元格只能输入指定区域间的数值45

3.1.11 复制数据有效性设置46

3.2 数据条件格式的应用46

3.2.1 使用颜色刻度显示满足条件的数据46

3.2.2 使用颜色刻度显示最值数据47

3.2.3 突出显示高于平均值的数值48

3.2.4 突出显示日期数据49

3.2.5 突出显示最大销售额51

3.2.6 使用数据条显示满足条件的数据51

3.2.7 使用色阶显示满足条件的数据52

3.2.8 使用图标集显示满足条件的数据53

3.2.9 新建条件格式规则53

3.2.10 管理条件格式规则54

3.2.11 清除条件格式规则55

第4章 财务数据分析与管理58

4.1 数据排序58

4.1.1 按指定顺序进行排序58

4.1.2 按行进行排序59

4.1.3 按笔划进行排序61

4.1.4 按颜色进行排序62

4.1.5 按字母与数字的混合内容进行排序63

4.2 数据筛选64

4.2.1 筛选出符合条件的数据65

4.2.2 进行多个条件数据筛选66

4.2.3 自定义筛选表格中的数据68

4.2.4 数据的高级筛选69

4.2.5 对复杂条件进行数据筛选70

4.2.6 筛选出大于平均值的记录71

4.2.7 筛选表格中的不重复值71

4.2.8 在受保护的工作表中使用筛选功能72

4.3 数据分类汇总73

4.3.1 创建分类汇总73

4.3.2 更改汇总方式得到不同统计结果74

4.3.3 按指定分类项汇总关键业务指标75

4.3.4 多重分类汇总76

4.4 分级显示数据79

4.4.1 对大表格进行多层次的浏览79

4.4.2 在受保护的工作表中调整分级显示视图79

4.5 数据工具的运用80

4.5.1 分列单元格中的数据80

4.5.2 删除重复的数据82

第5章 公式与函数基础84

5.1 公式基础84

5.1.1 输入公式84

5.1.2 以“＋”和“－”符号来输入公式85

5.1.3 修改公式85

5.1.4 将公式转换为文本86

5.1.5 设置计算公式的迭代次数86

5.1.6 为什么公式计算结果不会变化87

5.2 函数基础88

5.2.1 使用功能区按钮输入函数88

5.2.2 如何选择合适的函数来解决问题88

5.2.3 使用“插入函数”对话框输入函数89

5.2.4 使用自动完成功能输入函数90

5.2.5 为什么表格列标题显示的是数字而不是字母90

5.2.6 如何不让函数提示信息遮掩到工作表的列号91

5.3 名称定义与应用92

5.3.1 名称命名所遵守的规则92

5.3.2 利用名称框来定义名称92

5.3.3 使用“名称定义”功能来定义名称93

5.3.4 修改名称引用位置93

5.4 数据源引用94

5.4.1 相对数据源的引用94

5.4.2 绝对数据源的引用95

5.4.3 混合数据源的引用96

5.4.4 三维数据源的引用96

5.4.5 引用多张工作表中指定的数据源97

5.4.6 引用多工作簿中指定的数据源98

第6章 数据透视表与图表在财务分析中的应用102

6.1 使用数据透视表进行数据分析102

6.1.1 创建数据透视表102

6.1.2 添加字段分析数据103

6.1.3 重命名数据透视表的字段或项104

6.1.4 移动数据透视表105

6.1.5 设置数据透视表分类汇总布局105

6.1.6 更改数据透视表默认布局106

6.1.7 设置数据透视表样式106

6.1.8 美化数据透视表107

6.2 使用图表进行数据分析107

6.2.1 创建数据图表107

6.2.2 添加图表标题108

6.2.3 调整图表大小109

6.2.4 更改图表的显示属性110

6.2.5 移动图表110

6.2.6 将图表复制为图片111

6.2.7 更改图表的类型111

6.2.8 调整图例的显示位置112

6.2.9 设置图例背景效果113

6.2.10 为坐标轴添加标题113

6.2.11 添加数据标签114

6.2.12 设置刻度的显示单位115

6.2.13 设置刻度线间隔显示115

6.2.14 设置标签与坐标轴之间的距离116

6.2.15 设置数据标签的字体格式117

6.2.16 选中图表中单个数据117

6.2.17 让图表数据源显示在图表中118

第7章 高级分析工具在财务分析中的应用120

7.1 加载Excel数据分析工具库120

7.2 单变量求解预定销售计划121

7.3 单变量求解可贷款金额122

7.4 单变量求解可贷款年限124

7.5 建立多个方案125

7.6 显示和编辑方案128

7.7 合并不同工作表中的方案129

7.8 创建方案摘要131

7.9 创建数据透视表方案摘要132

7.10 单变量数据表运算134

7.11 双变量数据表运算135

7.12 将模拟运算结果转换为常量137

第8章 财务报表的打印与保护140

8.1 打印财务报表140

8.1.1 设置纸张方向140

8.1.2 设置显示边距143

8.1.3 设置打印份数143

8.1.4 更改打印起始页的页面144

8.1.5 打印指定的页144

8.1.6 打印工作表中某一特定区域145

8.1.7 将行、列号一同打印出来147

8.1.8 不打印单元格中的颜色和底纹效果147

8.1.9 将数据缩印在一页纸内打印148

8.1.10 将多个打印区域打印到同一页上149

8.1.11 将表格中的网络线打印出来149

8.1.12 打印出批注150

8.1.13 设置只打印图表151

8.1.14 设置图表的打印质量152

8.1.15 设置不打印工作表的错误值152

8.1.16 调整打印机的分辨率153

8.2 工作表安全保护154

8.2.1 保护工作表154

8.2.2 保护公式不被更改155

8.2.3 隐藏含有重要数据的工作表157

8 2.4 设置允许用户进行的操作158

8.2.5 保护特定单元格区域159

8.2.6 设置可编辑区域的权限160

8.2.7 保护工作簿不能被修改162

8.2.8 加密工作簿163

8.2.9 设置工作簿修改权限密码164

8.2.10 阻止文档链接外部内容165

8.2.11 禁用文档中的ActiveX控件166

8.2.12 宏安全性设置167

8.2.13 恢复显示消息栏上的安全警报168

第2篇 行业范例解析173

第9章 财务单据的创建与使用173

9.1 创建支付证明单173

9.1.1 规划支付证明单项目并录入到工作表中173

9.1.2 添加表头、表尾并设置文字格式175

9.1.3 美化支付证明单176

9.1.4 打印支付证明单178

9.2 建立收款凭证单据179

9.3 建立借支单180

9.4 建立原始单据粘贴单181

9.5 建立企业员工外勤费用报销单182

9.5.1 制作员工外勤费用报销单182

9.5.2 打印员工外勤费用报销单183

9.5.3 让金额数字自动变成中文大写186

第10章 公司日常费用统计与管理191

10.1 建立企业费用记录表191

10.1.1 费用记录表表头设计191

10.1.2 表格主体相关格式设置192

10.1.3 表格数据的录入及美化196

10.2 利用筛选功能分类查看费用支出情况198

10.2.1 查看指定类别的费用支出情况198

10.2.2 查看指定产生部门的费用支出情况200

10.3 利用分类汇总功能统计费用支出额201

10.3.1 统计各类别费用支出总额201

10.3.2 统计各部门产生的费用总额202

10.4 建立日常费用数据透视表分析表203

10.4.1 统计各类别费用支出总额203

10.4.2 利用数据透视图显示支出费用分布情况205

10.4.3 统计各支出部门各类别费用支出额206

第11章 公司各项报销费用统计与管理211

11.1 企业员工医疗费用管理表211

11.1.1 创建公司员工医疗费报销统计表211

11.1.2 设置医疗报销种类的数据有效性213

11.2 员工差旅费报销统计表216

11.2.1 创建公司员工差旅费报销统计表216

11.2.2 根据出差情况计算出差补贴和报销总额216

第12章 会计凭证记录查询与管理221

12.1 建立和处理会计科目表221

12.1.1 会计科目的分类221

12.1.2 建立会计科目表222

12.2 建立会计凭证表224

12.2.1 设计会计凭证表224

12.2.2 自动生成会计凭证编号226

12.2.3 根据会计科目名称自动显示科目编码227

12.3 使用筛选功能查询记账凭证229

12.3.1 查询收款凭证229

12.3.2 查询付款凭证230

12.4 按凭证号查询凭证232

12.4.1 建立“按凭证号查询凭证”表格232

12.4.2 根据输入的凭号自动查询233

12.5 建立总分类账236

第13章 公司往来账款管理241

13.1 应收账款管理241

13.2 应收账款的账龄分析243

13.2.1 建立应收账款账龄分析表243

13.2.2 定义名称方便公式引用244

13.2.3 设置自动返回账龄的公式245

13.2.4 往来单位应收账款明细统计249

13.3 应付账款管理252

13.3.1 建立应付账款统计表252

13.3.2 分析各项应付账款255

13.3.3 各供应商总应付账款统计257

第14章 公司与银行间的日记账管理261

14.1 建立银行日记账工作表261

14.2 银行存款日记账汇总管理263

第15章 公司员工加班、考勤与工资发放管理269

15.1 创建员工加班管理表格269

15.1.1 建立员工月加班记录表269

15.1.2 建立员工月加班时间和奖金统计表271

15.2 创建员工考勤管理表格273

15.2.1 建立员工考勤记录表273

15.2.2 填制考勤表277

15.2.3 建立员工考勤统计表278

15.3 创建员工工资管理表格282

15.3.1 建立员工基本工资表282

15.3.2 建立员工工资计算比率表283

15.3.3 建立员工社会保险表和福利表284

15.3.4 建立员工工资发放表287

第16章 公司销售数据统计与分析293

16.1 公司产品销售记录表293

16.1.1 创建公司产品销售记录表293

16.1.2 利用产品信息表自动填写销售记录表内容295

16.2 各类别产品销售统计与分析表296

16.2.1 统计各类别产品的销售数据297

16.2.2 使用图表分析各类别产品销售情况298

第17章 公司生产、运营成本管理与分析303

17.1 公司产品生产成本管理表303

17.1.1 创建公司产品生产成本管理表303

17.1.2 快速输入生产成本分析表中其他数据304

17.1.3 建立公司产品生产成本汇总表308

17.2 公司产品生产计划方案表310

17.2.1 建立公司产品生产计划方案表310

17.2.2 利用“规划求解”求出最佳生产计划方案313

17.3 公司新产品决策分析表315

17.4 公司生产成本预测分析表318

第18章 公司资产负债表323

18.1 建立比较资产负债表323

18.2 计算各项目本期与上期的增减金额、增减百分比324

18.3 计算各项目中百分比的排位327

18.4 资产负债表结构分析329

第19章 公司利润分析表335

19.1 创建利润表335

19.1.1 将本期总分类账放到当前工作簿中335

19.1.2 创建利润表基本表格336

19.1.3 填制利润表336

19.2 利润表结构分析342

19.2.1 建立利润表结构分析342

19.2.2 建立结构分析的公式344

第20章 公司现金流量管理表347

20.1 编辑现金流量表347

20.1.1 通过本期记账凭证清单确定现金流量分类347

20.1.2 填制现金流量表349

20.2 现金流量表结构分析354

20.2.1 建立现金流量表结构分析354

20.2.2 建立现金流入、流出项目结构分析的公式355

第3篇 高效实践技巧358

第21章 单元格编辑技巧358

21.1 单元格操作技巧358

21.1.1 快速选取不连续的单元格358

21.1.2 快速选取块状区域358

21.1.3 快速扩展选取区域359

21.1.4 快速选择活动单元格至工作表开始（结束）的区域360

21.1.5 选中工作表中所有单元格360

21.1.6 选取使用了公式的单元格361

21.1.7 选取公式引用的所有单元格362

21.1.8 让单元格不显示0值362

21.1.9 为特定单元格添加批注信息363

21.1.10 改变批注框的形状363

21.1.11 删除工作表中的所有批注364

21.1.12 为单元格设置超链接365

21.1.13 修改单元格的超链接366

21.1.14 删除单元格的超链接366

21.2 单元格格式设置技巧367

21.2.1 快速更改字形367

21.2.2 更改文本颜色367

21.2.3 当输入数据超过单元格宽度时自动换行368

21.2.4 自动缩小字体以适应单元格大小369

21.2.5 快速增减数据的小数位数369

21.2.6 设置单元格的特效填充效果370

21.2.7 设置单元格边框底纹效果371

21.3 单元格编辑技巧373

21.3.1 插入行或列373

21.3.2 一次插入多个非连续的行或列374

21.3.3 一次设置多行的行高或多列的列宽374

21.3.4 一次清除表格中所有单元格的格式设置375

第22章 财务数据编辑中的技巧378

22.1 数据输入技巧378

22.1.1 快速输入以0开头的数值378

22.1.2 快速输入特殊字符379

22.1.3 快速输入较长数据379

22.1.4 使用记录单输入数据380

22.1.5 使用剪贴板输入数据381

22.1.6 自定义数据输入格式381

22.1.7 输入特定数据382

22.1.8 在输入数据前自动添加特定位数小数383

22.1.9 在输入整数后面自动添加指定位数小数383

22.2 数据自动填充技巧384

22.2.1 按等差序列进行填充384

22.2.2 按等比序列进行填充385

22.2.3 按日期进行填充385

22.2.4 按工作日进行填充386

22.2.5 按月份进行填充387

22.2.6 对单元格格式进行填充388

22.2.7 只对单元格数值进行填充389

22.2.8 自定义产品型号数据填充序列389

22.2.9 利用自定义填充序列进行数据填充390

22.3 外部数据导入技巧391

22.3.1 从Word文档复制数据到Excel中391

22.3.2 从Word文档引用表格到Excel中391

22.3.3 从PowerPoint文档复制数据到Excel中392

22.3.4 导入文本数据到Excel中392

22.3.5 导入Access数据库数据到Excel中393

22.3.6 导入Internet网页数据到Excel中394

第23章 公式与函数在财务管理中的使用技巧398

23.1 公式输入技巧398

23.1.1 快速显示工作表中的所有公式398

23.1.2 一次性选中公式中引用的单元格399

23.1.3 将公式运算结果转换为数值399

23.1.4 Excel关于公式计算方面的限制400

23.1.5 保护和隐藏工作表中的公式400

23.1.6 设置计算公式的迭代次数401

23.1.7 快速查看名称中的公式402

23.1.8 定义固定引用区域的名称402

23.1.9 在公式中粘贴名称403

23.1.10 以图形方式查看名称404

23.2 错误值的处理405

23.2.1 使用“错误检查器”来检测公式405

23.2.2 通过“公式求值”来检查计算公式405

23.2.3 通过“监视窗口”来监视数据406

23.2.4 通过追踪箭头追踪引用单元格408

23.2.5 通过追踪箭头追踪从属单元格408

23.2.6 根据错误提示重新编辑公式409

23.2.7 “#####”错误值的改正410

23.2.8 “#DIV/O！”错误值的改正410

23.2.9 “#N/A”错误值的改正411

23.2.10 “#NAME？”错误值的改正412

23.2.11 “#NUM ！”错误值的改正416

23.2.12 “#VALUE！”错误值的改正417

23.2.13 “#REF！”错误值的改正419

23.2.14 “#NULL！”错误值的改正420

第24章 数据透视表与图表在财务管理中的使用技巧422

24.1 数据透视表编辑与设置技巧422

24.1.1 在当前工作表中显示创建的数据透视表422

24.1.2 使用外部数据源创建数据透视表423

24.1.3 使数据透视表中显示数据为占总和百分比425

24.1.4 设置数据透视表中的数字格式425

24.1.5 重命名数据透视表的字段或项427

24.1.6 取消字段的标题427

24.1.7 显示字段的明细数据428

24.1.8 自定义数据透视表样式429

24.1.9 按行标签字段进行排序431

24.1.10 双标签时数据字段的排序432

24.1.11 筛选出销售毛利前3名的销售记录433

24.1.12 筛选出销售金额大于某个特定值的记录433

24.1.13 自动扩展数据源434

24.1.14 使用相同的数据源创建多个数据透视表436

24.1.15 禁止他人通过双击单元格查看明细数据437

24.1.16 显示或隐藏整个报表的总计项438

24.1.17 解决更新数据源后数据透视表不能相应更新的问题438

24.1.18 解决刷新数据透视表后所有格式都消失的问题439

24.1.19 控制数据透视表中错误值的显示440

24.2 图表编辑与设置技巧440

24.2.1 选择不连续数据源建立图表440

24.2.2 更改建立图表的数据源441

24.2.3 图表数据源不连续时向图表中增加数据源442

24.2.4 按实际需要更改系列的名称443

24.2.5 根据图表的表达目的重新组织数据源444

24.2.6 选择不同工作表的数据源来创建图表445

24.2.7 让图表绘制出被隐藏的数据源446

24.2.8 以0值替代数据源的空值447

24.2.9 将空值造成的断层连接起来449

24.2.10 让图表数据源显示在图表中450

24.2.11 切换行列改变图表的表达重点451

24.2.12 更改快速创建图表的默认图表类型452

24.2.13 保护工作表后让指定的图表图形对象可编辑453

24.2.14 保护图表不被随意更改454

24.2.15 快速将二维图表更改为三维图表454

24.2.16 更改三维图表为直角坐标轴455

24.2.17 调整三维图表的深度与高度455

24.2.18 更改三维图表的形状456

24.2.19 设置三维图表中各个分类的间距457

24.2.20 用R平方值判断趋势线的可靠性457

第25章 财务函数使用技巧460

25.1 公司贷款计算中的函数实例应用技巧460

25.1.1 使用PMT函数计算偿还额460

25.1.2 使用PPMT函数计算本金偿还额460

25.1.3 使用IPMT函数计算利息偿还额461

25.1.4 计算住房贷款中每月还款利息额462

25.1.5 使用CUMPRINC函数计算本金金额462

25.1.6 使用CUMIPMT函数计算利息金额462

25.2 资产投资计算中的函数实例应用技巧463

25.2.1 使用FV函数计算未来值463

25.2.2 计算住房公积金的未来值463

25.2.3 计算购买某项保险的现值464

25.2.4 使用NPER函数计算投资期数464

25.2.5 计算出某项贷款的清还年数465

25.2.6 使用NPV函数计算内部净现值465

25.2.7 使用PV函数计算年金现值466

25.2.8 使用XNPV函数计算净现值466

25.2.9 使用IRR函数计算内部收益率466

25.2.10 使用MIRR函数计算修正内部收益率467

25.2.11 使用XIRR函数计算内部收益率468

25.2.12 使用RATE函数计算年收益率468

25.3 资产折旧计算中的函数实例应用技巧469

25.3.1 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额469

25.3.2 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额469

25.3.3 采用直线法计算出固定资产的每天折旧额470

25.3.4 采用固定余额递减法计算固定资产的每年折旧额470

25.3.5 采用固定余额递减法计算固定资产的每月折旧额471

25.3.6 采用双倍余额递减法计算固定资产的每年折旧额471

25.3.7 计算出固定资产部分期间的设备折旧值472

25.3.8 用余额递减法计算累计折旧额473

25.3.9 使用AMORDEGRC函数计算每个会计期间的折旧值474

25.3.10 以法国会计系统计算每个会计期间的折旧值474

25.4 计算收益率函数实例应用技巧475

25.4.1 求定期付息有价证券的应计利息475

25.4.2 求到期一次性付息有价证券的应计利息475

25.4.3 求当前付息期内截止到成交日的天数476

25.4.4 求成交日所在的付息期的天数476

25.4.5 求从成交日到下一付息日之间的天数476

25.4.6 求一个表示成交日之后的下一个付息日的序列号477

25.4.7 求成交日和到期日之间的利息应付次数477

25.4.8 求成交日之前的上一付息日的日期的序列号478

25.4.9 求有价证券的贴现率478

25.4.10 将分数表示的价格转换为小数表示的价格479

25.4.11 返回定期付息有价证券的修正期限480

25.4.12 计算实际年利率481

25.4.13 求一次性付息证券的利率481

25.4.14 求名义年利率481

25.4.15 求有价证券末期付息日的价格482

25.4.16 求国库券的等效收益率482

25.4.17 求国库券的收益率483

25.4.18 求定期付息有价证券的收益率483

25.4.19 求折价发行的有价证券的年收益率483

25.4.20 求到期付息的有价证券的年收益率484

第26章 其他函数在财务计算中的应用技巧486

26.1 逻辑函数应用技巧486

26.1.1 使用IF函数对员工的技能考核进行星级评定486

26.1.2 考评员工成绩是否达标486

26.1.3 根据业绩计算奖金487

26.1.4 根据工作时间计算12月工资487

26.2 日期和时间函数应用技巧488

26.2.1 使用DAYS360函数计算总借款天数488

26.2.2 计算某公司几项借款还款的剩余天数488

26.2.3 计算固定资产的已使用月份489

26.2.4 使用MONTH函数自动填写报表中的月份489

26.2.5 使用DATEDIF函数计算总借款天数490

26.2.6 使用DATEDIF函数自动追加工龄工资490

26.2.7 计算精确账龄491

26.2.8 使用WEEKDAY函数计算每日工时工资491

26.3 文本函数应用技巧492

26.3.1 使用CONCATENATE函数自动生成凭证号492

26.3.2 从身份证号码中判别性别492

26.3.3 从编码中提取合同号493

26.3.4 将数字转换为人民币格式文本493

26.3.5 自动比较两个部门的采购价格494

26.4 数学和三角函数应用技巧495

26.4.1 使用SUM函数计算总销售额495

26.4.2 使用SUMIF函数统计各部门工资总额495

26.4.3 使用SUMPRODUCT函数计算总销售额496

26.4.4 统计出指定部门、指定职务的员工人数496

26.4.5 统计非工作日销售金额497