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第1章 财务部人员配置及岗位职责2

1.1 财务总监2

1.2 财务经理3

1.3 财务助理4

1.4 预算主管5

1.5 成本控制主管6

1.6 应收账款主管7

1.7 会计主管8

1.8 资金主管8

1.9 投资主管9

1.10 融资主管10

1.11 财务分析师11

1.12 预算专员11

1.13 投资分析专员12

1.14 融资市场分析专员13

1.15 税务专员14

1.16 核算专员14

1.17 出纳员15

1.18 簿记员16

1.19 收银员16

第2章 财务部工作规范18

2.1 银行账户管理工作规范18

2.2 银行印鉴管理工作规范19

2.3 银行支票管理工作规范20

2.4 贷款担保与抵押工作规范20

2.5 资金收入管理工作规范20

2.6 进口付汇核销管理工作规范21

2.7 发票开具业务内部管理工作规范22

2.8 应收账款管理工作规范23

2.9 出纳工作规范24

2.10 记账凭证审核工作规范24

2.11 账簿检查工作规范25

2.12 库存现金检查工作规范26

2.13 报表检查工作规范27

2.14 财务稽核工作规范27

2.15 总务人事稽核工作规范27

2.16 储藏物品检查工作规范28

2.17 设备登记卡检查工作规范28

2.18 人事检查工作规范29

2.19 零用金借支程序规范29

2.20 零用金保管及作业程序规范29

2.21 职工食堂财务管理工作规范30

2.22 会计档案管理工作规范31

2.23 企业费用报销管理工作规范31

2.24 赊销信用额度控制工作规范33

2.25 财产盘点工作规范34

2.26 费用报销业务工作规范37

2.27 货币资金管理规范38

2.28 货币资金收入管理工作规范39

2.29 货币资金支出管理工作规范40

2.30 货币资金结存工作规范41

2.31 财务开支审批工作规范41

2.32 采购费用管理工作规范42

第3章 财务部工作制度制定模版44

3.1 资金预算管理制度44

3.2 公司预算管理制度47

3.3 资产控制制度52

3.4 现金控制制度53

3.5 现金管理制度54

3.6 银行存款控制制度56

3.7 货币资金管理制度58

3.8 应收账款管理制度67

3.9 固定资产管理制度69

3.10 企业筹资管理制度75

3.11 股票事务管理制度79

3.12 企业投资管理制度81

3.13 会计核算管理制度89

3.14 会计凭证处理制度92

3.15 会计记账处理制度94

3.16 出纳工作规定细则95

3.17 差旅费管理制度98

3.18 生产成本管理制度101

3.19 分批成本会计制度102

3.20 质量成本管理制度105

3.21 成本控制管理制度108

3.22 应收款项管理制度116

3.23 问题账款管理制度119

3.24 固定资产火灾保险事务处理制度121

3.25 财务盘点制度124

3.26 企业审计工作制度128

3.27 内部审计管理制度131

3.28 税务管理制度134

3.29 综合性公司的利润中心制度136

3.30 门市销售的利润中心制度139

第4章 财务部工作实用图表举例143

4.1 预算申请表143

4.2 预算编制表143

4.3 预算统计表144

4.4 管理费用预算表144

4.5 管理费用支出预算表145

4.6 生产成本预算表146

4.7 制造成本费用预算表147

4.8 制造费用明细表148

4.9 管理费用明细表149

4.10 销售预算计划表150

4.11 员工薪金预算表150

4.12 现金收支预算表151

4.13 资金收支预算实绩比较表151

4.14 盈亏预算决算表153

4.15 损益预算预测表153

4.16 财务状况控制表154

4.17 应收账款控制表155

4.18 成本费用控制表155

4.19 资金变动分析月报表156

4.20 现金流量分析表157

4.21 资金调度控制表158

4.22 现金存款日记表158

4.23 流动资产分析表160

4.24 货币资金明细表160

4.25 货币资金汇总表161

4.26 备用金明细表162

4.27 支票使用登记表163

4.28 应收账款日报表163

4.29 存货管理明细表164

4.30 固定资产登记表165

4.31 固定资产增减表165

4.32 固定资产内部调剂单166

4.33 固定资产内部借用单166

4.34 固定资产报废表167

4.35 设备类固定资产控制表167

4.36 无形资产明细表169

4.37 企业筹资需求分析表170

4.38 企业筹资成本分析表171

4.39 企业融资结构弹性分析表171

4.40 企业融资风险变动分析表172

4.41 银行短期借款明细表172

4.42 发行股票申请单173

4.43 股东管理表174

4.44 短期投资明细表174

4.45 长期股权投资明细表（一）175

4.46 长期股权投资明细表（二）178

4.47 资金用途说明表180

4.48 投资经济分析表180

4.49 投资效益分析表181

4.50 会计账册登记表181

4.51 进账日报表182

4.52 财务日报表182

4.53 票据及存款日报表183

4.54 收支管理日报表184

4.55 资金运用日报表185

4.56 生产成本核算表186

4.57 生产成本分析表188

4.58 产品成本记录表189

4.59 产品成本分析表189

4.60 产品成本控制表190

4.61 人工成本统计表192

4.62 成本差异汇总表194

4.63 成本费用比较表194

4.64 应收账款日报表195

4.65 应收账款月报表195

4.66 应收账款明细表196

4.67 应收账款控制表196

4.68 应收账款分析表（客户别）197

4.69 应收账款分析表（月份别）198

4.70 应收票据登记表198

4.71 应收票据日报表199

4.72 应收票据月报表199

4.73 问题账款处理表199

4.74 呆账核销汇总表200

4.75 信用调查表200

4.76 物品盘点表200

4.77 内部缴款单201

4.78 库存现金清查表202

4.79 物品报损、报失审批表202

4.80 盘点统计表203

4.81 盘点人员编组表204

4.82 支出证明单204

4.83 借款单205

4.84 投资收益明细表205

4.85 损益表206

4.86 利润分配表206

4.87 营业外收支明细表207

4.88 公司银行存款余额调节表207

4.89 稽核报告表208

4.90 结存调整表209

4.91 企业审计工作计划表210

4.92 审计实施计划表211

4.93 项目审核计划表211

4.94 审计通知表211

4.95 审计记录表212

4.96 审计查账记录表212

4.97 实物核查记录表213

4.98 审计报告表213

4.99 审计处置单213

4.100 企业所得税申报表214

4.101 个人所得税申报表215

4.102 税款缴纳记录表216

4.103 企业所得税减免项目表217

4.104 原材料冲退税分析表217

4.105 教育费附加申请表218

4.106 城市维护建设税申报表218

4.107 预算资料编制表219

4.108 出差授权审批权限表220

4.109 出差交通工具附表221

4.110 出差住宿费及杂费附表221

4.111 质量效益计算表222

4.112 考核和评价指标223