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第1章 会计电算化概论1

1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.1 信息1

1.1.2 系统2

1.1.3 会计电算化2

1.2 会计电算化信息系统5

1.2.1 会计电算化信息系统数据处理流程5

1.2.2 会计电算化信息系统的划分及其关系9

1.2.3 会计电算化信息系统对传统会计信息系统的影响12

1.3 会计电算化信息系统的建设17

1.3.1 会计电算化的发展17

1.3.2 会计电算化的管理20

1.3.3 会计电算化的实施过程25

本章小结28

第2章 会计核算体系的建立29

2.1 系统管理29

2.1.1 系统管理概述29

2.1.2 会计核算账套30

2.1.3 操作员设置35

2.2 系统初始化设置40

2.2.1 人事档案设置40

2.2.2 供应链档案设置41

2.2.3 项目目录47

2.3 实验一系统管理53

2.3.1 实验目的53

2.3.2 实验内容53

2.3.3 实验资料53

2.3.4 实验要求54

2.3.5 操作指导54

2.4 实验二基础档案设置58

2.4.1 实验目的58

2.4.2 实验内容58

2.4.3 实验资料59

2.4.4 实验要求61

2.4.5 操作指导61

本章小结61

第3章 总账系统62

3.1 总账系统概述62

3.1.1 总账系统的基本业务流程62

3.1.2 总账系统的基本功能模块63

3.1.3 总账系统的基本操作过程64

3.2 总账系统初始设置65

3.2.1 财务初始设置65

3.2.2 “选项”参数调整72

3.3 日常账务处理75

3.3.1 凭证管理75

3.3.2 凭证审核79

3.3.3 常用项目设置81

3.4 期末处理83

3.4.1 转账设置84

3.4.2 记账89

3.4.3 对账90

3.4.4 结账92

3.5 出纳管理93

3.5.1 现金日记账、银行存款日记账和资金日报表93

3.5.2 银行对账95

3.6 实验三总账管理系统初始设置98

3.6.1 实验目的98

3.6.2 实验内容98

3.6.3 实验要求98

3.6.4 实验资料98

3.6.5 操作指导102

3.7 总账管理系统日常业务处理105

3.7.1 实验目的105

3.7.2 实验内容105

3.7.3 实验要求105

3.7.4 实验资料106

3.7.5 操作指导107

3.8 实验五总账管理系统银行对账112

3.8.1 实验目的112

3.8.2 实验内容112

3.8.3 实验要求112

3.8.4 实验资料112

3.8.5 操作指导112

3.9 实验六 出纳管理和账簿管理114

3.9.1 实验目的114

3.9.2 实验内容114

3.9.3 实验要求114

3.9.4 实验资料114

3.9.5 操作指导114

3.1 0实验七期末处理116

3.1 0.1 实验目的116

3.1 0.2 实验内容116

3.1 0.3 实验要求116

3.1 0.4 实验资料116

3.1 0.5 操作指导116

本章小结118

第4章 薪资管理系统119

4.1 薪资管理系统概述119

4.1.1 薪资管理系统的基本概念120

4.1.2 薪资管理系统的基本业务流程和功能模块120

4.1.3 薪资管理系统的基本操作过程121

4.2 薪资管理系统初始化122

4.2.1 建立工资核算账套122

4.2.2 薪资管理系统初始化设置125

4.3 日常处理129

4.3.1 工资变动管理129

4.3.2 个人所得税计算和申报130

4.3.3 工资分钱清单132

4.3.4 银行代发工资132

4.4 期末处理132

4.4.1 工资费用分摊132

4.4.2 月末结转135

4.4.3 反结账135

4.5 实验八薪资管理136

4.5.1 实验目的136

4.5.2 实验内容136

4.5.3 实验准备136

4.5.4 实验资料136

4.5.5 实验要求139

4.5.6 操作指导139

本章小结146

第5章 固定资产管理系统147

5.1 固定资产管理系统概述147

5.1.1 固定资产管理系统的基本任务148

5.1.2 固定资产管理系统的基本业务流程和功能模块148

5.1.3 固定资产管理系统的基本操作流程150

5.2 固定资产管理系统初始化151

5.2.1 建立固定资产账套151

5.2.2 固定资产基础设置153

5.2.3 原始卡片156

5.3 日常处理157

5.3.1 固定资产增加157

5.3.2 固定资产减少158

5.3.3 恢复已减少资产159

5.3.4 固定资产变动处理159

5.4 期末处理161

5.4.1 计提折旧161

5.4.2 批量制单163

5.4.3 对账165

5.4.4 结账和恢复月末结账165

5.5 实验九固定资产管理165

5.5.1 实验目的165

5.5.2 实验准备166

5.5.3 实验内容166

5.5.4 实验资料166

5.5.5 实验要求168

5.5.6 操作指导168

本章小结174

第6章 应收款管理系统175

6.1 应收款管理系统功能概述175

6.2 参数设置176

6.2.1 常规系统参数说明177

6.2.2 凭证参数说明179

6.3 初始设置182

6.3.1 设置科目182

6.3.2 坏账初始设置183

6.3.3 期初余额183

6.4 应收款管理日常业务处理185

6.4.1 单据处理185

6.4.2 核销处理190

6.4.3 收票据结算和转账192

6.4.4 坏账处理196

6.4.5 现结业务198

6.5 期末处理199

6.5.1 汇兑损益199

6.5.2 取消操作201

6.5.3 月末结账202

6.5.4 取消月结202

6.6 实验十应收款管理202

6.6.1 实验目的202

6.6.2 实验内容203

6.6.3 实验准备203

6.6.4 实验资料203

6.6.5 实验要求206

6.6.6 操作指导206

本章小结211

第7章 应付款管理系统212

7.1 应付款管理系统功能概述212

7.2 参数设置213

7.2.1 常规系统参数说明214

7.2.2 凭证参数说明215

7.3 初始设置218

7.3.1 设置科目218

7.3.2 期初余额219

7.4 应付款日常业务处理220

7.4.1 应付单据处理221

7.4.2 付款单据处理224

7.4.3 核销处理226

7.4.4 应付票据结算228

7.4.5 应付账款转账228

7.5 期末处理231

7.5.1 现结业务231

7.5.2 制单处理231

7.5.3 月末结账233

7.5.4 年末结转234

本章小结234

第8章 报表管理系统235

8.1 报表管理系统概述235

8.1.1 报表管理系统的基本概念237

8.1.2 报表管理系统的基本业务处理流程238

8.1.3 报表管理系统的基本功能模块239

8.1.4 报表管理系统的基本操作流程239

8.2 报表管理系统的基本概念240

8.2.1 报表的状态240

8.2.2 报表格式241

8.2.3 报表的编辑242

8.3 报表格式管理243

8.3.1 财务报表的格式设计243

8.3.2 财务报表的编辑公式246

8.3.3 财务报表的格式管理249

8.4 表页管理250

8.4.1 插入和追加表页250

8.4.2 交换表页250

8.4.3 删除表页250

8.4.4 表页排序251

8.5 数据汇总251

8.6 报表保护253

8.6.1 文件口令254

8.6.2 格式加、解锁255

8.7 实验十一报表管理系统（一）255

8.7.1 实验目的255

8.7.2 实验内容255

8.7.3 实验资料256

8.7.4 操作指导256

8.8 实验十二报表管理系统（二）259

8.8.1 实验目的259

8.8.2 实验内容259

8.8.3 实验资料259

8.8.4 操作指导259

8.9 实验十三报表管理系统（三）261

8.9.1 实验目的261

8.9.2 实验内容261

8.9.3 实验资料261

8.9.4 操作指导261

本章小结262

参考文献263