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项目前导 储备知识与基础技能3

任务1 企业财务分析与决策的储备知识3

任务1—1 财务活动及其财务关系分析4

任务1—2 企业财务分析与决策目标分析6

任务1—3 企业财务分析与决策环境分析7

任务1—4 企业财务管理的体制与组织机构10

任务2 企业财务分析与决策的基础技能14

任务2—1 货币时间价值分析15

任务2—2 风险衡量的分析20

项目一 企业财务规划28

任务1 企业财务预测28

任务1—1 成本费用预测分析30

任务1—2 销售预测分析34

任务1—3 利润预测分析39

任务1—4 资金需求量预测分析41

任务2 企业财务计划46

任务2—1 设计计划利润的实现措施48

任务2—2 编制财务计划方案49

任务3 企业财务预算51

任务3—1 业务预算的编制53

任务3—2 专门决策预算的编制65

任务3—3 现金预算的编制67

任务3—4 财务报表预算的编制69

项目二 企业投资分析与决策78

任务1 企业项目投资分析与决策78

任务1—1 项目投资的现金流分析79

任务1—2 项目投资的财务决策83

任务2 证券投资的分析与决策94

任务2—1 债券投资的分析与决策96

任务2—2 股票投资的分析与决策98

任务2—3 证券投资组合的分析决策102

任务2—4 基金价值的计算与分析105

项目三 企业筹资的分析与决策114

任务1 企业筹资方案分析与决策114

任务1—1 权益筹资方案分析115

任务1—2 负债筹资方案分析121

任务2 企业资金成本与资本结构的分析决策127

任务2—1 资金成本的分析128

任务2—2 杠杆原理的应用137

任务2—3 资本结构的分析与决策方法144

项目四 企业营运分析与决策155

任务1 现金分析与决策155

任务1—1 控制现金日常收支157

任务1—2 确定现金最佳持有量159

任务2 应收账款分析与决策166

任务2—1 信用政策的制定168

任务2—2 应收账款的管理172

任务3 存货分析与决策176

任务3—1 存货成本分析177

任务3—2 存货经济批量分析179

任务3—3 存货控制决策182

项目五 企业收益分析与决策192

任务1 利润的形成分析192

任务1—1 利润的形成194

任务1—2 可供分配利润的确定194

任务2 利润的分配决策197

任务2—1 股利政策的制定198

任务2—2 股利的分配203

项目六 企业财务控制212

任务1 责任中心评价指标计算与分析212

任务1—1 成本中心评价指标计算与分析214

任务1—2 利润中心评价指标计算与分析215

任务1—3 投资中心评价指标计算与分析216

任务2 责任预算与责任报告编制220

任务2—1 责任预算的编制221

任务2—2 责任报告的编制224

任务3 责任结算与核算228

任务3—1 制定内部转移价格229

任务3—2 内部结算方式应用232

任务3—3 责任成本的内部结转233

项目七 企业财务成果评价238

任务1 企业财务成果评价的准备工作238

任务2 资产负债表的评价251

任务2—1 企业财务状况及变动趋势评价252

任务2—2 企业短期偿债能力的评价255

任务2—3 企业长期偿债能力的评价257

任务3 利润表的评价261

任务3—1 企业盈利结构及趋势评价262

任务3—2 企业获利能力评价265

任务3—3 企业营运能力评价270

任务4 现金流量表的评价276

任务4—1 现金流结构评价277

任务4—2 现金流趋势评价283

任务4—3 现金流财务指标评价286

任务5 报表附注的评价289

任务5—1 主要项目注释的评价290

任务5—2 或有负债的评价298

附录 资金价值系数表308

附表一308

附表二310

附表三312

附表四314

教学支持说明317