图书介绍
财务人员现金管理技巧与错弊防范PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 晏细尚编著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505894938
- 出版时间：2010
- 标注页数：231页
- 文件大小：46MB
- 文件页数：241页
- 主题词：现金管理
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图书目录
第1章 现金与企业财务管理3
1.1 企业财务运作的大框架3
1.2 现金管理与企业财务运作6
1.3 现金管理的内容13
第2章 库存现金21
2.1 库存现金的管理21
2.2 库存现金的整理26
2.3 现金的送存和保管30
2.4 防范现金错弊34
案例解析39
第3章 银行业务的管理45
3.1 银行关系的处理45
3.2 银行结算处理52
3.3 企业网上银行65
3.4 常见的银行存款业务错弊68
3.5 防范银行存款业务错弊72
案例解析74
第4章 其他货币资金的处理79
4.1 外埠存款79
4.2 银行本票存款81
4.3 银行汇票存款82
4.4 信用保证金存款84
4.5 信用卡存款85
4.6 存出投资款86
4.7 在途货币资金87
4.8 防范其他货币资金错弊88
案例解析90
第5章 备用金管理101
5.1 备用金的管理101
5.2 备用金的管理制度102
5.3 备用金的使用103
5.4 防范备用金错弊105
案例解析107
第6章 现金预算和最佳持有量111
6.1 现金预算管理111
6.2 编制现金预算表115
6.3 最佳现金持有量124
案例解析133
第7章 现金流的有效控制137
7.1 应收账款的管理137
7.2 控制现金支出策略147
7.3 盘活现金流149
7.4 财务报表之现金流量表154
7.5 防范应收账款错弊164
7.6 防范现金流量表的错弊168
7.7 预付账款与坏账损失的错弊管理170
案例解析175
第8章 现金管理与内部控制183
8.1 现金管理的内部控制183
8.2 银行存款内部控制制度185
8.3 现金收入的内部控制189
8.4 现金支出的内部控制191
8.5 现金收付凭证的复核194
8.6 现金往来账和现金预算的内部控制198
8.7 内部控制与会计错弊199
案例解析203
第9章 让手中的现金增值207
9.1 常用的几种金融工具207
9.2 常用的投资工具分析210
9.3 短期融资工具分析220
9.4 短期投资业务错弊的防范222
9.5 长期投资业务错弊的防范223
9.6 查证股票业务和债券业务的错弊225
案例解析：227
参考文献231