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第1章 位置决定脑袋1

1.1理解激励的作用2

1.2案例分析：第三方理财公司3

1.2.1缺乏独立性4

1.2.2利益冲突6

1.3私募股权7

1.4辨别好的和坏的投资建议的技巧12

1.4.1“销售型”投资建议的主要特点13

1.4.2“知识型”投资建议的主要特点15

1.5给理财顾问的问题列表16

第2章 人性本傻18

2.1幸存者偏差19

2.2小样本偏见24

2.3心理账户31

2.4无处不在的锚36

2.5赢家的诅咒41

2.6过度自信48

2.7学会管住自己55

第3章 投资界的造神运动60

3.1最神秘的明星：James Simons61

3.2次贷危机造就的明星：Kyle Bass和John Paulson67

3.3年收入超过10亿美元的明星：Bill Ackman69

3.4高学历明星：John Hussman71

3.5媒体和讲座明星：拉里·威廉姆斯74

3.6投资者教训75

3.6.1光环效应75

3.6.2投资大神确实存在76

3.6.3严格控制投资费用77

3.6.4挑选基金的挑战78

第4章 英雄榜的背后80

4.1基金英雄榜靠谱吗81

4.2市场很难战胜87

4.2.1客观评价基金业绩没那么容易88

4.2.2 SPIVA统计结果89

4.2.3中国的基金经理能否战胜市场91

4.2.4挑选基金经理的难处98

4.3基金经理的借口99

4.4我们应该怎么办103

第5章 简单的事情复杂化105

5.1销售人员更喜欢卖复杂的产品106

5.2简单事情复杂化的完美案例111

5.3结构性票据116

5.4挪威养老基金122

5.5大道至简124

第6章 信息就是力量126

6.1施罗德和努密斯之战127

6.2“阿克”的信息战132

6.3火眼金睛甄别“忽悠”产品134

6.3.1一级市场私募股权134

6.3.2公募基金135

6.3.3 P2P理财、比特币等136

第7章 狐狸和乌鸦138

7.1股民和券商139

7.2向赌场学习142

7.3贵在坚持147

第8章 利益绑定151

8.1黑石集团152

8.2瑞士央行155

8.3代理人问题157

8.4利益绑定159

8.5言行一致162

第9章 算命先生164

9.1高盛的投资建议165

9.2预测是很困难的168

9.3我们能靠预测赚钱吗173

9.4理性对待专家预测179

第10章 不求最好，但求最贵181

10.1越贵越好182

10.1.1红酒实验182

10.1.2花钱买教训185

10.1.3开跑车的基金经理187

10.2基金经理的收费魔法189

10.3钢铁侠的诱惑194

10.4炒房的诱惑198

10.5严格控制投资费用204

第11章 寻找风口上的猪205

11.1私募股权简介206

11.1.1创业投资（Venture Capital）206

11.1.2成长资本（Growth Capital）206

11.1.3夹层融资（Mezzanine Finance）207

11.1.4收购（Buyout）207

11.2如何正确计算投资回报208

11.3贝恩资本213

11.4 Andreessen Horowitz218

11.5私募股权投资的常见误解223

11.5.1私募股权投资回报更高224

11.5.2私募股权是一种资产类型226

11.5.3私募股权基金规模越大越好228

11.5.4任何人都能投资私募股权229

第12章向大咖学习232

12.1专访Ilia Dichev教授：投资对冲基金的真实回报233

12.1.1投资对冲基金的真实回报234

12.1.2如何正确计算投资收益率235

12.1.3投资者喜欢“追涨杀跌”238

12.1.4给投资者的建议242

12.1.5作者点评242

12.2专访Campbell Harvey教授：分清技能和运气244

12.2.1运气和技能的差别245

12.2.2如何应对量化交易策略中的随机性248

12.2.3绝大多数量化基金都是骗人的250

12.2.4作者点评252

12.3专访Jason Hsu博士：聪明贝塔在中国253

12.3.1小心陷入“追涨杀跌”的投资陷阱254

12.3.2均值回归256

12.3.3中国和美国股市的区别258

12.3.4股市的长期回报259

12.3.5国外投资策略搬到中国的挑战261

12.3.6对投资者的建议263

12.3.7作者点评264

12.4专访顾朝阳教授：基金和券商如何联手“割韭菜”265

12.4.1券商和机构的关系266

12.4.2机构和券商如何“割韭菜”268

12.4.3作者点评270

12.5专访William Bernstein博士：主动投资和被动投资271

12.5.1被动投资为什么管用271

12.5.2如何解释股神的存在273

12.5.3市场不规则（Market Anomaly）275

12.5.4市场指数的弊端277

12.5.5被动投资是否有违市场经济281

12.5.6被动投资有没有泡沫282

12.5.7作者点评283

结束语285