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第1章 会计基础及金蝶财务管理系统概述1

1.1 会计概述1

1.1.1 会计的概念1

1.1.2 会计基本职能1

1.1.3 会计核算方法1

1.1.4 会计工作流程2

1.2 会计核算基础3

1.2.1 会计对象3

1.2.2 会计要素3

1.2.3 会计等式6

1.2.4 会计假设9

1.2.5 会计计量10

1.3 复式记账10

1.3.1 复式记账法10

1.3.2 借贷记账法11

1.4 财务会计报告编制17

1.4.1 财务会计报告概述17

1.4.2 资产负债表18

1.4.3 利润表24

1.4.4 现金流量表26

1.5 金蝶K/3 WISE财务管理系统总体架构30

1.6 金蝶K/3 WISE财务核算解决方案概述31

1.6.1 金蝶K/3 WISE财务核算流程31

1.6.2 总账32

1.6.3 应收款管理32

1.6.4 应付款管理32

1.6.5 现金管理32

1.6.6 固定资产管理33

1.6.7 工资管理33

1.6.8 存货核算管理33

1.6.9 报表33

第2章 金蝶K/3 WISE软件安装和基础操作约定34

2.1 安装金蝶K/3 WISE软件34

2.1.1 金蝶K/3 WISE系统结构34

2.1.2 系统运行环境支持35

2.1.3 基本部署策略39

2.1.4 SQL Server 2008的安装40

2.1.5 环境检测48

2.1.6 金蝶K/3 WISE软件的安装49

2.1.7 客户端配置54

2.2 修改金蝶K/3软件的安装56

2.3 金蝶K/3 WISE系统操作界面简介57

2.3.1 登录主控台57

2.3.2 金蝶K/3 WSIE主控台简介58

2.3.3 金蝶K/3 WISE主控台编辑器应用59

2.3.4 金蝶K/3 WISE操作界面简介60

2.3.5 页编辑窗口60

2.3.6 行编辑窗口61

2.3.7 目录编辑窗口62

2.3.8 改变窗口外观63

第3章 账套管理64

3.1 新账套建立64

3.1.1 账套简介64

3.1.2 金蝶K/3 WISE系统建账流程64

3.1.3 账套管理登录65

3.1.4 系统管理员管理66

3.1.5 组织机构管理68

3.1.6 新账套建立69

3.1.7 账套参数设置71

3.1.8 账套启用73

3.2 账套管理73

3.2.1 账套的备份73

3.2.2 账套的恢复74

3.2.3 注册账套76

3.2.4 反注册账套76

3.2.5 账套优化77

3.2.6 删除账套77

3.2.7 账套的升级77

3.3 系统管理79

3.3.1 系统使用状况79

3.3.2 网络控制80

3.3.3 系统日志80

第4章 用户组和用户的管理82

4.1 用户管理概述82

4.2 设置用户组83

4.2.1 新增用户组83

4.2.2 修改用户组84

4.2.3 删除用户组84

4.3 设置用户85

4.3.1 新增用户85

4.3.2 修改用户86

4.3.3 删除用户87

4.3.4 禁用与反禁用用户87

4.3.5 解锁用户88

4.4 功能权限管理89

4.4.1 功能权限管理89

4.4.2 功能权限浏览90

4.5 数据权限管理91

4.5.1 设置数据权限控制92

4.5.2 数据权限管理92

4.5.3 数据权限浏览94

4.6 字段权限管理95

4.6.1 设置字段权限控制96

4.6.2 字段权限管理96

4.6.3 字段权限浏览97

第5章 系统基础设置99

5.1 基础资料概述99

5.1.1 金蝶K/3 WISE基础资料的特点99

5.1.2 基础资料常用操作100

5.2 会计科目管理103

5.2.1 从模板引入会计科目104

5.2.2 科目组管理104

5.2.3 新增会计科目105

5.2.4 修改会计科目108

5.2.5 删除会计科目108

5.2.6 复制增加科目109

5.2.7 科目引出109

5.2.8 科目禁用110

5.2.9 科目反禁用110

5.3 币别设置111

5.3.1 新增币别111

5.3.2 修改币别112

5.3.3 删除币别112

5.4 凭证字管理113

5.4.1 新增凭证字113

5.4.2 修改凭证字114

5.4.3 删除凭证字115

5.4.4 设置默认凭证字115

5.5 计量单位管理115

5.5.1 计量单位组管理116

5.5.2 计量单位管理117

5.6 结算方式管理119

5.6.1 新增结算方式119

5.6.2 修改结算方式120

5.6.3 删除结算方式120

5.7 核算项目管理121

5.7.1 自定义核算项目类别121

5.7.2 核算项目类别属性设置123

5.8 部门管理123

5.8.1 新增部门124

5.8.2 修改部门126

5.8.3 删除部门126

5.8.4 批量修改部门126

5.9 职员管理127

5.9.1 新增职员127

5.9.2 修改职员129

5.9.3 删除职员130

5.9.4 批量修改职员130

5.10 供应商管理130

5.10.1 新增供应商131

5.10.2 修改供应商133

5.10.3 删除供应商134

5.10.4 批量修改供应商134

5.11 客户管理134

5.11.1 新增客户135

5.11.2 修改客户137

5.11.3 删除客户138

5.11.4 批量修改客户138

5.12 仓库管理138

5.12.1 新增仓库139

5.12.2 修改仓库140

5.12.3 删除仓库141

5.12.4 批量修改仓库141

5.13 物料管理142

5.13.1 新增物料142

5.13.2 修改物料146

5.13.3 删除物料147

5.13.4 批量修改物料147

5.14 辅助资料管理147

5.14.1 辅助资料类别管理148

5.14.2 辅助资料管理149

5.15 基础资料引出引入149

5.15.1 基础资料交换平台登录149

5.15.2 基础资料引出151

5.15.3 基础资料引入153

5.16 套打设置156

5.17 单据设置158

第6章 总账系统初始化160

6.1 预备知识160

6.1.1 会计科目定义160

6.1.2 会计科目设置原则160

6.1.3 会计科目分类161

6.1.4 会计科目名称161

6.2 总账系统功能概述166

6.2.1 总账系统功能概述166

6.2.2 总账系统与其他系统的接口166

6.2.3 总账系统操作流程167

6.3 初始化资料准备169

6.3.1 会计科目的准备169

6.3.2 辅助核算项目的准备171

6.3.3 其他货币的准备172

6.3.4 结算方式的准备172

6.3.5 期初余额的准备173

6.3.6 凭证类别的准备173

6.4 选择解决方案173

6.4.1 往来核销模式173

6.4.2 不核销模式174

6.5 期初余额录入174

6.6 结束初始化176

6.6.1 结束初始化176

6.6.2 反初始化177

6.7 总账系统选项概述177

6.7.1 设置基本信息选项178

6.7.2 设置凭证选项179

6.7.3 查看会计期间182

第7章 凭证和账簿的日常处理183

7.1 预备知识183

7.1.1 会计凭证的定义183

7.1.2 会计凭证的分类183

7.1.3 原始凭证的填制与审核184

7.1.4 记账凭证的填制与审核184

7.1.5 会计账簿的定义185

7.1.6 会计账簿的分类185

7.1.7 会计账簿的登记186

7.2 凭证处理187

7.2.1 填制凭证187

7.2.2 设置凭证录入选项188

7.2.3 凭证查询189

7.2.4 修改凭证192

7.2.5 作废与反作废凭证192

7.2.6 制作红字冲销凭证192

7.2.7 删除凭证192

7.2.8 凭证整理193

7.2.9 出纳复核193

7.2.10 凭证审核194

7.2.11 主管核准196

7.2.12 设置模式凭证197

7.2.13 凭证打印199

7.2.14 凭证的引入与引出200

7.2.15 凭证汇总204

7.2.16 凭证过账205

7.3 账表查询207

7.3.1 总分类账查询207

7.3.2 明细分类账查询209

7.3.3 多栏式明细账查询212

7.3.4 核算项目分类总账215

7.3.5 核算项目明细账查询217

7.3.6 科目余额表查询218

7.3.7 试算平衡表查询220

7.3.8 日报表查询221

7.3.9 核算项目余额表222

7.3.10 核算项目明细表223

7.3.11 核算项目组合表225

第8章 现金管理系统227

8.1 预备知识227

8.1.1 现金227

8.1.2 日记账228

8.1.3 票据230

8.1.4 银行对账230

8.2 现金管理系统初始化230

8.2.1 现金管理系统功能概述230

8.2.2 现金管理系统与其他系统的接口231

8.2.3 现金管理系统操作流程231

8.2.4 初始化资料准备232

8.2.5 系统选项设置233

8.2.6 初始余额录入234

8.2.7 结束初始化236

8.3 总账数据处理237

8.3.1 复核记账237

8.3.2 引入日记账238

8.3.3 与总账对账239

8.4 现金管理240

8.4.1 现金日记账240

8.4.2 现金盘点单244

8.4.3 现金日报表245

8.4.4 现金收付流水账246

8.5 银行存款管理247

8.5.1 银行存款日记账247

8.5.2 银行对账单250

8.5.3 银行存款对账253

8.5.4 余额调节表255

8.5.5 长期未达账256

8.5.6 银行存款日报表258

8.6 票据259

8.6.1 票据备查簿259

8.6.2 票据管理260

8.6.3 票据查看260

8.7 支票管理261

8.7.1 支票购置262

8.7.2 支票领用263

8.7.3 支票报销264

8.7.4 支票查看264

8.8 资金头寸表查询265

第9章 应收款管理系统初始化266

9.1 预备知识266

9.1.1 应收款项的定义266

9.1.2 应收账款的确认与计量266

9.1.3 主要账务处理267

9.2 应收款管理系统概述269

9.2.1 应收款管理系统功能概述269

9.2.2 应收款管理系统产品接口270

9.2.3 应收款管理系统操作流程270

9.3 应收款管理系统初始化资料准备271

9.3.1 期初数据的准备271

9.3.2 业务类型和凭证科目的准备272

9.3.3 信用控制资料的准备272

9.4 初始设置272

9.4.1 类型维护272

9.4.2 凭证模板设置273

9.5 初始余额录入276

9.6 系统选项设置277

9.6.1 设置基本信息选项277

9.6.2 设置坏账计提法选项278

9.6.3 科目设置选项279

9.6.4 设置单据控制选项279

9.6.5 设置凭证处理选项281

9.6.6 设置期末处理选项281

9.7 结束初始化282

9.7.1 初始化检查282

9.7.2 初始化对账283

9.7.3 结束初始化284

9.7.4 反初始化284

第10章 应收款管理系统日常单据的处理285

10.1 预备知识285

10.1.1 应收单的定义285

10.1.2 收款单的定义285

10.1.3 发票的定义285

10.1.4 应收票据的定义286

10.1.5 应收票据的主要账务处理287

10.2 应收单据处理288

10.2.1 新增合同288

10.2.2 合同管理290

10.2.3 新增发票292

10.2.4 新增其他应收单295

10.2.5 应收单据管理297

10.3 收款单据处理298

10.3.1 新增收款单298

10.3.2 新增预收单301

10.3.3 新增退款单302

10.3.4 收款单据管理303

10.4 票据的单据操作305

10.4.1 新增票据305

10.4.2 票据管理307

10.5 票据的业务处理308

10.5.1 票据背书308

10.5.2 票据转出310

10.5.3 票据贴现311

10.5.4 票据收款311

10.5.5 退票处理312

10.5.6 取消处理314

10.5.7 应收票据处理报表查询314

第11章 应收款管理系统的账务处理316

11.1 预备知识316

11.1.1 核销的定义316

11.1.2 坏账及其核算316

11.2 核销处理317

11.2.1 核销类型和核销方式简介317

11.2.2 到款结算318

11.2.3 预收款冲应收款320

11.2.4 应收款冲应付款322

11.2.5 应收款转销323

11.2.6 预收款转销324

11.2.7 预收款冲预付款325

11.2.8 收款冲付款326

11.2.9 反核销328

11.3 坏账处理329

11.3.1 计提坏账准备329

11.3.2 坏账处理330

11.3.3 坏账收回331

11.3.4 坏账备查簿查询332

11.3.5 坏账计提明细表查询333

11.4 凭证处理334

11.4.1 生成凭证334

11.4.2 生成凭证选项335

11.4.3 凭证管理336

11.5 账表查询337

11.5.1 应收款汇总表查询337

11.5.2 应收款明细表查询338

11.5.3 往来对账339

11.5.4 到期债权列表查询341

11.5.5 合同金额执行明细表342

11.5.6 合同执行情况汇报表343

11.6 应收款分析344

11.6.1 账龄分析344

11.6.2 周转分析346

11.6.3 欠款分析347

11.6.4 坏账分析348

11.6.5 收款预测349

第12章 应付款管理系统初始化350

12.1 预备知识350

12.1.1 应付款项的定义350

12.1.2 应付款项的管理350

12.1.3 应付账款的确认与计量351

12.1.4 主要账务处理351

12.2 应付款管理系统概述353

12.2.1 应付款管理系统功能概述353

12.2.2 应付款管理系统产品接口354

12.2.3 应付款管理系统操作流程355

12.3 应付款管理系统初始化资料准备356

12.3.1 期初数据的准备356

12.3.2 业务类型和凭证科目的准备356

12.3.3 信用控制资料的准备356

12.4 初始设置356

12.4.1 类型维护356

12.4.2 凭证模板设置357

12.5 初始余额录入360

12.6 系统选项设置361

12.6.1 设置基本选项361

12.6.2 科目设置361

12.6.3 设置单据控制选项362

12.6.4 设置凭证处理选项363

12.6.5 设置期末处理选项364

12.6.6 设置核销控制选项364

12.7 结束初始化365

12.7.1 初始化检查365

12.7.2 初始化对账366

12.7.3 结束初始化367

12.7.4 反初始化367

第13章 应付款管理系统日常单据的处理368

13.1 预备知识368

13.1.1 应付票据的定义368

13.1.2 应付票据的分类368

13.1.3 应付票据的主要账务处理。369

13.2 应付单据处理369

13.2.1 新增合同369

13.2.2 合同管理371

13.2.3 新增发票373

13.2.4 新增其他应付单376

13.2.5 应付单据管理377

13.3 付款单据处理379

13.3.1 新增付款单379

13.3.2 新增预付单382

13.3.3 新增退款单383

13.3.4 付款单据管理384

13.4 应付票据管理386

13.4.1 新增票据386

13.4.2 票据管理388

13.4.3 票据付款389

13.4.4 退票处理390

13.4.5 取消处理391

第14章 应付款管理系统的账务处理392

14.1 核销处理392

14.1.1 核销类型和核销方式简介392

14.1.2 到款结算392

14.1.3 预付款冲应付款395

14.1.4 应付款冲应收款396

14.1.5 应付款转销397

14.1.6 预付款转销399

14.1.7 预付款冲预收款400

14.1.8 付款冲收款401

14.1.9 反核销402

14.2 凭证处理403

14.2.1 生成凭证403

14.2.2 凭证管理405

14.3 账表查询406

14.3.1 应付款汇总表查询406

14.3.2 应付款明细表查询407

14.3.3 往来对账408

14.3.4 到期债务列表查询409

14.3.5 合同金额执行明细表410

14.3.6 合同执行情况汇报表412

14.4 应付款分析413

14.4.1 账龄分析413

14.4.2 付款分析415

14.4.3 付款预测416

第15章 固定资产管理系统初始化418

15.1 预备知识418

15.1.1 固定资产的定义418

15.1.2 固定资产的分类418

15.1.3 固定资产的折旧方法419

15.1.4 固定资产的科目设置419

15.1.5 固定资产的确认与计量420

15.2 固定资产管理系统概述423

15.2.1 固定资产管理系统功能概述423

15.2.2 固定资产管理系统产品接口424

15.2.3 固定资产管理系统操作流程424

15.3 固定资产管理系统初始化资料准备425

15.3.1 基础资料整理426

15.3.2 固定资产类别整理426

15.3.3 折旧方法整理426

15.3.4 期初数据整理426

15.4 固定资产管理系统初始化426

15.4.1 存放地点设置426

15.4.2 变动方式管理427

15.4.3 使用状态管理429

15.4.4 折旧方法定义430

15.4.5 资产类别管理431

15.4.6 系统选项434

15.5 录入原始卡片435

15.5.1 新增原始卡片436

15.5.2 修改原始卡片438

15.5.3 删除原始卡片438

15.6 结束初始化438

15.6.1 结束初始化438

15.6.2 反初始化439

第16章 固定资产管理系统的日常处理440

16.1 预备知识440

16.1.1 固定资产卡片的定义440

16.1.2 固定资产增加账务处理440

16.1.3 固定资产减少账务处理442

16.2 固定资产增加443

16.2.1 资产增加443

16.2.2 卡片修改444

16.2.3 卡片删除445

16.2.4 卡片打印445

16.3 固定资产减少445

16.3.1 固定资产清理445

16.3.2 固定资产批量清理446

16.3.3 取消清理447

16.4 固定资产变动447

16.4.1 固定资产变动447

16.4.2 批量变动448

16.5 折旧处理449

16.5.1 工作量录入449

16.5.2 计提本月折旧450

16.5.3 折旧管理452

16.6 制单453

16.7 账表查询454

16.7.1 固定资产清单454

16.7.2 固定资产价值变动表456

16.7.3 数量统计表457

16.7.4 折旧费用分配表458

16.7.5 固定资产明细账459

第17章 工资管理系统初始化460

17.1 从财务的角度认识工资460

17.1.1 工资的定义460

17.1.2 工资的构成460

17.1.3 工资计算方法461

17.2 工资管理系统概述461

17.2.1 工资管理系统功能概述461

17.2.2 工资管理系统产品接口462

17.2.3 工资管理系统操作流程462

17.3 新建工资类别463

17.3.1 工资类别管理463

17.3.2 部门设置465

17.3.3 辅助属性管理466

17.3.4 人员档案管理467

17.3.5 工资项目设置468

17.3.6 公式设置469

17.3.7 所得税设置472

17.4 系统选项473

第18章 工资管理系统的日常处理475

18.1 预备知识475

18.1.1 工资计算475

18.1.2 个人所得税的定义475

18.1.3 银行代发工资476

18.1.4 工资分摊476

18.2 人员变动476

18.3 工资录入477

18.3.1 工资过滤器477

18.3.2 工资录入478

18.3.3 工资数据引入479

18.3.4 工资数据引出481

18.4 工资计算481

18.5 个人所得税计算482

18.6 费用分配483

18.6.1 设置费用分配方案483

18.6.2 生成凭证485

18.7 工资审核485

18.8 账表查询486

18.8.1 工资条查询486

18.8.2 工资发放表487

18.8.3 工资汇总表487

18.8.4 工资统计表488

18.8.5 职员台账汇总表489

18.8.6 人员工资结构分析489

第19章 存货核算管理系统491

19.1 预备知识491

19.1.1 存货与存货核算的定义491

19.1.2 存货成本的确定491

19.1.3 发出存货的计价方法491

19.1.4 存货科目设置492

19.1.5 暂估入账和存货跌价准备493

19.1.6 暂估成本入账处理和存货跌价准备账务处理494

19.2 存货核算管理系统概述495

19.2.1 系统功能495

19.2.2 产品接口496

19.3 入库核算497

19.3.1 外购入库核算497

19.3.2 存货暂估入账498

19.3.3 自制入库核算500

19.3.4 其他入库核算501

19.3.5 委外加工入库核算501

19.4 出库核算503

19.4.1 材料出库核算503

19.4.2 产成品出库核算505

19.4.3 红字出库核算505

19.4.4 不确定单价单据维护505

19.5 计划价维护505

19.5.1 调价单据录入506

19.5.2 调价单据管理506

19.5.3 历史价格维护507

19.6 存货跌价准备508

19.6.1 物料类别设置508

19.6.2 存货跌价维护510

19.6.3 存货跌价准备计提表511

19.7 余额调整512

19.7.1 期初余额调整512

19.7.2 期初仓存异常余额汇报表513

19.7.3 出库核算异常余额汇报表513

19.7.4 成本调整单514

19.8 凭证处理515

19.8.1 凭证模板设置515

19.8.2 生成凭证517

19.8.3 凭证管理518

19.9 账表查询519

19.9.1 材料明细账查询519

19.9.2 存货收发存汇总表查询520

19.9.3 销售毛利润汇总表查询521

第20章 报表系统523

20.1 报表系统概述523

20.2 报表管理524

20.2.1 建立报表524

20.2.2 打开已有报表524

20.2.3 引出报表文件525

20.3 设计报表格式526

20.3.1 设计表尺寸526

20.3.2 定义行高列宽526

20.3.3 设置单元属性526

20.3.4 定义组合单元527

20.3.5 定义斜线527

20.3.6 自动套用格式528

20.3.7 定义报表页眉页脚528

20.4 定义公式529

20.5 报表数据处理530

20.5.1 设置公式取数参数530

20.5.2 报表重算531

20.5.3 表页管理531

20.6 报表打印531

第21章 期末结账533

21.1 预备知识533

21.1.1 对账的定义533

21.1.2 结账的定义533

21.1.3 结转的定义534

21.2 会计期末处理流程535

21.3 存货核算管理系统期末处理536

21.3.1 与总账系统对账536

21.3.2 关账与反关账537

21.3.3 结账与反结账537

21.4 固定资产管理系统期末处理538

21.4.1 与总账系统对账538

21.4.2 期末结账540

21.4.3 反结账540

21.5 工资管理系统期末处理541

21.5.1 期末结账541

21.5.2 反结账541

21.6 应收款管理系统期末处理542

21.6.1 与总账对账542

21.6.2 期末结账543

21.6.3 反结账543

21.7 应付款管理系统期末处理544

21.7.1 与总账对账544

21.7.2 期末结账545

21.7.3 反结账545

21.8 现金管理系统期末处理546

21.8.1 现金对账546

21.8.2 银行存款对账547

21.8.3 期末结账548

21.8.4 反结账548

21.9 总账系统期末处理549

21.9.1 期末调汇549

21.9.2 凭证预提550

21.9.3 凭证摊销552

21.9.4 自动转账554

21.9.5 结转损益555

21.9.6 期末结账557

21.9.7 反结账557