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前言页1

1．企业策划3

1一1 内含报酬率3

1一2 风险度5

1一3 风险调整贴现率8

1一4 会计收益率10

1一5 机会成本11

1一6 有质量的赢利11

1一7 年金现值13

1一8 年金终值14

1一9 决策树16

1一10 决策矩阵18

1一11 投资回收期21

1一12 净收益乘数23

1一13 单利23

1一14 终值24

1一15 经营杠杆25

1一16 盈亏分析27

1一17 复利29

1一18 复利计算30

1一19 研究和开发项目选择31

1一20 复利现值35

1一21 高低点法36

1一22 破产预测模型（Z一分值模型）37

1一23 获利指数40

1一24 销售结构分析41

2．公司理财47

2一1 风险一资产比47

2一2 长期负债--经营资产比48

2一3 边际贡献49

2一4 刚性一软性流动负债比50

2一5 负债比率51

2一6 权益报酬率52

2一7 存款一资本比52

2一8 应付帐款比率53

2一9 应收帐款管理54

2一10 应收帐款比率58

2一11 安全尝付期59

2一12 杜邦公式60

2一13 现金比率61

2一14 现金一营运资金比62

2一15 现金管理模型63

2一16 现金流量比率65

2一17 审计费用率67

2一18 固定支出偿付能力68

2一19 垂直分析69

2一20 非流动资产一非流动负债比70

2一21 保本公式71

2一22 总资产报酬率72

2一23 总资产周转率73

2一24 贷款一存款比率74

2一25 预估一现金支出比74

2一26 速动比率75

2一27 资产周转率76

2一28 流动资金保证率78

2一29 流动负债比率79

2一30 流动比率80

2一31 营业收入一营业资产比81

2一32 销售利润率82

2一33 确定性等值法82

3一1 汇兑损益87

3．企业会计87

3一2 折旧公式88

3一3 剩余收益90

3一4 每股帐面价值91

3一5 坏帐率92

3一6 间接费用分配率93

3一7 利润率94

3一8 远期汇兑贴现95

3一9 表外资产和负债96

3一10 固定资产率97

3一11 经营周期98

3一12 通货膨胀调整99

3一13 酌量性成本率100

3一14 清算价值计算法101

4．生产管理105

4一1 ABC分类法105

4一2 工序能力107

4一3 生产周期110

4一4 生产类型112

4一5 生产能力115

4一6 存货周转率118

4一7 再订购点法119

4一8 安全库存量121

4一9 设备更新期的经济界限123

4一10 网络计划技术126

4一11 价格差异133

4一12 约翰逊排序法134

4一13 劳动定额136

4一14 间接人工对直接人工比138

4一15 质量控制图139

4一16 组合（混合）和收益差异144

4一17 经济订货量148

4一18 直接成本一销售比150

4一19 看板管理151

4一20 保养维修指数153

4一21 流水生产线154

4一22 累计编号计划方法158

4一23 混合流水生产线160

4一24 维修和保养率164

4一25 瞬间观测法165

5．市场营销171

5一1 毛利差异171

5一2 不接受折扣条件的机会成本173

5一3 生长曲线174

5一4 实际年利率179

5一5 批量折扣模型181

5一6 预测误差成本183

5一7 售价计算185

5一8 赊帐成本187

5一9 销售人员差异188

5一10 销售退回与折让比率189

5一11 销售百分比预测法190

5一12 销售差异193

5一13 需求估计方法194

5一14 需求函数和需求曲线197

5一15 需求弹性199

6．证券投资205

6一1 几何平均收益205

6一2 认股权价值206

6一3 戈登股利增长模型207

6一4 贝塔系数208

6一5 市价一帐面价比率210

6一6 优先股比率211

6一7 优先股收益率212

6一8 价格一收益比213

6一9 阿尔法值214

6一10 证券平均价格215

6一11 每股收益216

6一12 每股收益分析法217

6一13 证券组合投资理论219

6一14 坏帐准备率221

6一15 投资报酬率222

6一17 实际年收益223

6一16 投资周转率223

6一18 股利率225

6一19 实际利率226

6一20 转换率226

6一21 持有期回报率227

6一22 期权价值228

6一23 资本化率230

6一24 资产定价模型230

6一25 套利232

6一26 债券收益率233

6一27 债券评估价234

6一28 宽度指数236

6一29 期权执行236

6一30 期权模型237

6一31 普通股评估价238

7．个人理财245

7一1 69法和72法245

7一2 78法246

7一3 人寿保险的充分性248

7一4 分期付款信贷成本249

7一5 住房购买力测量法250

7一6 房产投资再融资251

7一7 实际现金值252

7一8 保险赔偿金额252

7一9 流动资产一净收入比率253

7一10 净资产值254

7一11 摊销贷款255

7一12 零存整取256

7一13 算术平均收益率257

8．数学工具261

8一1 中位数261

8一2 卡方检验262

8一3 加权平均265

8一4 正态分布267

8一5 多元回归270

8一6 多元回归检验272

8一7 回归统计量277

8一8 众数280

8一9 时间序列的分解和预测281

8一10 系统抽样公式282

8一11 变差系数286

8一12 相关分析288

8一13 线性规划290

8一14 指数平滑法293

8一15 移动平均295

8一16 最小二乘回归296

8一17 趋势方程299

8一18 趋势指数301

8一19 期望值和标准偏差302

8一20 增长率304

8一21 简单预测模型305

8一22 算术平均307

8一23 影子价格308

附录313

表1 一元复利计算表313

表2 一元年金终值表314

表3 一元复利现值表315

表4 一元年金现值表316

表5 月偿还贷款表317

表6 标准正态分布表318

表7 t一分布表320

表8 卡方（X2）分布表321

表9 F分布表324