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第一部分 加强企业内控，防范企业财务危机3

1.01 建立财务内控制度3

1.02 构建企业预算管理体系8

1.03 编制企业预算14

1.04 企业预算的管理执行21

1.05 选择不同的预算管理模式26

1.06 选择不同的预算管理方法33

1.07 “现金为王”，关注现金流量38

1.08 编制现金预算43

1.09 合理控制现金收入47

1.10 合理控制现金支出51

1.11 选择适合的货币资金控制模式55

1.12 建立公司内部资金结算中心61

1.13 建立应收账款控制机制67

1.14 制定合理的信用政策73

1.15 加强货款回收管理78

1.16 重视新客户的应收款问题83

1.17 降低零售点的应收款风险86

1.18 注重应收账款的日常管理89

1.19 客户信用分级管理93

1.20 建立企业集团财务控制体系96

1.21 选择合适的企业集团财务控制模式104

1.22 酌情使用财务总监委派制107

1.23 建立会计过失防范体系116

1.24 有的放矢地查找各类过失121

1.25 防范常见的财务舞弊手法128

1.26 设置财务危机预警系统131

1.27 构建企业财务危机预警系统的方法136

1.28 作为补救的财务重整140

第二部分 严格报表分析，化解企业财务危机149

2.01 常用的财务分析方法：比较分析法149

2.02 常用的财务分析方法：比率分析法151

2.03 常用的财务分析方法：趋势分析法154

2.04 常用的财务分析方法：因素分析法158

2.05 资产负债表要素构成分析161

2.06 资产构成状况分析163

2.07 资产价值质量分析168

2.08 资本构成分析174

2.09 资产流动性分析178

2.10 资产负债表变化趋势分析180

2.11 利润构成分析183

2.12 利润表构成分析186

2.13 盈利能力分析188

2.14 盈利质量分析197

2.15 数据变化趋势分析200

2.16 财务数据异动趋势分析203

2.17 人力资源营运能力分析205

2.18 生产资料营运能力分析208

2.19 现金流量表分析概述214

2.20 现金流量风险的成因分析217

2.21 现金流量的类别分析222

2.22 现金流量的趋势分析224

2.23 经营活动中的现金流量分析228

2.24 现金流量的对比分析231

2.25 现金比率分析235

第三部分 强化指标分析，预防企业财务风险241

3.01 财务风险分析的基本指标241

3.02 短期偿债能力指标分析245

3.03 长期偿债能力指标分析250

3.04 流动资产营运能力指标分析256

3.05 固定资产和总资产营运能力指标分析261

3.06 盈利能力指标分析264

3.07 股份企业盈利能力指标分析268

3.08 资产变现能力指标分析271

3.09 财务杠杆系数（DFL）衡量法275

3.10 经营杠杆系数（DOL）衡量法280

3.11 总杠杆系数（DTL）分析法284

3.12 经济附加值（EVA）分析288

3.13 企业财务预警指标体系294

第四部分 企业财务危机的基本识别方法301

4.01 报表分析法301

4.02 指标分析法305

4.03 专家意见法309

4.04 德尔菲法314

4.05 幕景分析法318

4.06 “A记分”法320

4.07 “Z记分”法325

4.08 其他方法327