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财务会计管理制度2

第一节 财务管理制度2

一、财务管理制度2

二、财务管理办法8

三、出纳作业管理办法11

四、现金收支管理办法13

五、传票审核职权划分管理办法15

第二节 资金管理制度16

一、经营计划与预算资金管理制度16

二、零基准预算制度21

三、资金预算制度22

四、资金管理办法23

五、借款和各项费用开支审批程序25

六、财务分析撰写办法26

七、资金控制制度28

八、资金运筹管理办法30

九、资金预算管理办法30

第三节 固定资产管理办法32

一、财产管理办法32

二、固定资产火灾保险事务处理准则33

三、固定资产管理制度35

四、财务盘点制度38

第四节 财务控制与稽核审计制度42

一、资产控制制度42

二、零用金管理办法42

三、费用开支管理办法43

四、内部稽核制度45

第五节 利润中心管理办法48

一、利润中心综合管理办法48

二、销售利润中心管理办法51

第六节 会计出纳管理制度53

一、会计日常工作管理办法53

二、会计管理制度56

三、会计日常工作细则58

四、会计岗位责任制65

五、会计档案管理制度69

六、出纳日常工作管理办法70

七、统计管理办法71

第七节 账款票据管理制度73

一、账款管理办法73

二、收款管理办法74

三、应收账款票据管理办法78

四、呆坏账处理办法79

五、呆账管理办法80

财务会计管理表格84

第一节 企业财务分析管理表格84

一、损益表84

二、损益比较表85

三、支票票期分析表86

四、企业应收账款分析表87

五、企业财务状况分析表88

六、企业主要财务比率分析表89

七、企业月份财务分析表90

八、企业现金流量分析表91

九、企业经济效益分析表92

十、企业投资计划修正比较表93

十一、企业投资效益分析表94

十二、企业固定资产扩充（报废）计划表94

十三、资产负债表95

十四、企业拟销毁会计账册、凭证及报表清单96

第二节 企业出纳管理表格97

一、出纳日报表97

二、现金盘点报告表98

三、应收账款票据分析表99

四、应收账款控制表100

五、应收账款分析表100

六、应收账款票据管理日报表101

七、应收账款票据分户明细表102

八、应收票据冲转明细表103

九、付款登记表103

十、收支日报表104

十一、零用金明细表104

十二、零用金管理表105

十三、零用金报销清单105

十四、支票票期统计表106

十五、部门盈亏管理计划表107

十六、保证背书及票据控制表107

十七、保证背书及票据登记表108

第三节 企业会计账表109

一、收入传票109

二、支出传票109

三、现金转账传票110

四、传票目录簿110

五、备忘单111

六、总分类账表111

七、现金日记簿112

八、银行存款明细账112

九、银行短期借款明细表113

十、短（长）期借款明细分类账113

十一、销货簿114

十二、销货成本明细表114

十三、销货成本登记账115

十四、生产费用明细分类账115

十五、应付凭单登记簿116

十六、现金日报表117

十七、销货收入月报表118

十八、现金收支月报表118

十九、应收账款分类明细表119

二十、财务费用明细表119

二十一、应收应付账款月报表120

二十二、资产负债损益月报表121

二十三、资金运用月报表122

二十四、总结算月报表123

二十五、费用明细表124

二十六、备用金明细表124

二十七、费用支付月报表125

二十八、预收预付款明细表126

二十九、账簿使用登记表127

三十、财产目表127

三十一、销货成本明细表128

三十二、呆账核销汇总表128

三十三、问题账款报告表129

第四节 预算管理表格130

一、预算概略计算表130

二、预算计算办法表130

三、预算申请单131

四、损益预算表131

五、预算表132

六、预算控制表133

七、预算统计表133

八、预算编列表134

九、物料预算计算表134

十、制造成本预算表135

十一、损益计划实绩报告表136

十二、设备预算实绩比较表137

十三、实际费用与预计费用比较表138

十四、资金运用预算表138

第五节 财务报表139

一、财务日报表139

二、进账日报表140

三、票据及存款日报表141

四、店面收入日报表142

五、出纳管理日报表143

六、财务科日报表144

七、财务状况控制表145

八、财务状况分析表146

第六节 收款、付款管理表格147

一、销货缴款单147

二、收款、付款管理表格148

三、收款通知书148

四、收款状况报告表149

五、收款通知单150

六、收货款报告表151

七、月份收款状况表151

八、收款差异调节表152

九、付账申请单152

十、申请领款单153

十一、内部支付凭证单153

十二、付款证明单154

十三、收款凭证154

十四、支付凭单155

十五、进货退回单155

十六、临时借款单156

十七、应收账款分析表157

十八、分批进货货款申请单157

十九、费用申请单158

二十、出差旅费申领报告表158

第七节 企业成本分析表格159

一、生产成本核算表159

二、产品成本分析表160

三、流动资产分析表161

四、损益平衡表162

五、成本差异汇总表162

六、制造费用分摊表163

七、支出预计明细汇总表164

八、收支预计表165

九、材料耗用分摊基准表165

十、工缴汇总表166

十一、分布成本分析表167

十二、部门制造费用分摊表167

十三、各项会议费用调查报告表168

十四、在制品月份盘存表168

十五、基准单位成本分摊计算表169

十六、月份各批号成本分析比较表170

十七、工资、生产费用月份分摊表171

十八、月份完工部分成本汇总表172

十九、月份各批号损益汇总表173

第八节 企业审计管理表格174

一、稽核计划表174

二、稽核报告表174

三、审计通知单175

四、审计工作计划表175

五、审计表176

六、审计报告表177

七、结存调整表177

八、盘点统计表178

九、盘存表178

十、盘点盈亏报告表179

十一、盘点报告表180

十二、实物盘点记录表181

十三、有价证券盘点记录表182

十四、结算款项核对登记表183

十五、银行存款余额调节表184

十六、未收收据检查报告表185

十七、税款缴纳记录表185

十八、未冲退营业印花税一览表186

十九、原料冲退税分析表186

第九节 企业固定资产管理表格187

一、固定资产增减表187

二、增加固定资产申请表188

三、固定资产减损单189

四、固定资产登记表190

五、财产保管卡191

六、闲置固定资产明细表191

七、固定资产出售比价单192

八、固定资产盘存表193

九、固定资产增减表193

十、固定资产停（启）用、封存通知表194

十一、无形资产及其他资产表195

第十节 利润中心管理196

一、利润中心损益表196

二、利润中心资产负债表197

三、利润中心资金预计表198

四、利润中心费用分摊表199

五、利润中心财务状况比较表199

六、利润中心往来支出费用记录表200

七、各利润中心周转资金分析表200

八、利润中心资金支出计划表201

九、利润中心产销能力分析表202

财务会计类文书写作格式与范例一、财务计划204

二、财务分析报告205

三、财务成本分析报告208

四、财务评价报告210

五、财务预测报告213

六、中期财务报告215

七、年度财务报告218

八、财务评价报告222

九、财务统计分析报告224

十、财务控制报告226

十一、资产周转报告227

十二、资产评估报告228

十三、验资报告230

十四、资产清算报告233

十五、查账报告234

十六、企业诊断报告235

十七、个人财务工作报告237

十八、专题财务工作报告239

十九、综合财务工作报告240

二十、合资经营可行性研究报告242

二十一、财务管理办法248

二十二、资金综合管理办法254