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第一章　外汇与汇率1

第一节　外汇3

一、外汇的含义3

二、外汇的种类7

三、外汇的功能8

第二节　汇率9

一、汇率的含义及其标价方法9

二、汇率的种类11

三、汇率的决定基础14

四、影响汇率变化的因素15

五、汇率变动对经济的影响17

第三节　汇率制度21

一、固定汇率制度22

二、浮动汇率制23

三、固定汇率制度与浮动汇率制度的比较24

四、目前世界汇率制度的类型26

第四节　人民币汇率制度29

一、人民币汇率制度的内容29

二、人民币汇率制度的发展历程30

三、人民币汇率制度改革的未来展望33

本章小结34

习题36

第二章　国际收支39

第一节 国际收支概述41

一、国际收支的起源与发展41

二、国际收支的概念41

第二节 国际收支平衡表43

一、国际收支平衡表的内容43

二、国际收支平衡表的编制原则48

三、国际收支平衡表的分析方法52

四、国际收支平衡表的差额分析53

第三节 国际收支失衡及其经济影响56

一、国际收支失衡的含义56

二、国际收支失衡的原因57

三、国际收支失衡对一国经济的影响59

第四节 国际收支失衡的调节61

一、国际收支失衡的自动调节机制61

二、国际收支失衡的政策调节措施64

第五节 中国的国际收支状况分析69

一、我国国际收支统计体系的形成69

二、我国国际收支平衡表的分析71

本章小结75

习题76

第三章 国际储备79

第一节　国际储备概述81

一、国际储备的概念和特点81

二、国际储备与国际清偿力的关系82

三、国际储备的作用83

第二节　国际储备的构成及国际储备货币多元化84

一、国际储备的构成84

二、国际储备货币多元化的发展及其对世界经济的影响88

第三节 国际储备的管理92

一、国际储备的需求管理92

二、国际储备适度性的确定95

三、国际储备资产的管理97

第四节　中国的国际储备管理101

一、我国国际储备的构成及发展变化101

二、我国国际储备的管理目标与原则102

三、我国国际储备的规模管理103

四、我国国际储备的结构管理104

本章小结106

习题107

第四章　国际金融市场109

第一节 国际金融市场概述111

一、国际金融市场的概念111

二、国际金融市场的类型114

三、国际金融市场的发展114

四、国际金融市场的作用116

第二节 国际金融市场的业务119

一、国际货币市场119

二、国际资本市场120

第三节　欧洲货币市场124

一、欧洲货币市场的产生与发展124

二、欧洲货币市场的特点125

三、欧洲货币市场的构成126

四、欧洲货币市场的作用与影响128

本章小结130

习题130

第五章　传统的外汇交易业务135

第一节　外汇市场概述136

一、外汇市场的概念136

二、外汇市场的类型137

三、外汇市场的参与者138

四、外汇市场中的交易层次141

第二节 即期外汇交易业务142

一、即期外汇交易的概念及交割日期142

二、即期外汇交易的一般程序142

三、即期外汇交易的规则144

四、即期外汇套算汇率的计算144

第三节　远期外汇交易业务146

一、远期外汇交易的概念及交割日期146

二、远期外汇交易的作用146

三、远期汇率的报价方法149

四、远期外汇交易汇率的确定150

第四节　套汇与套利交易业务151

一、套汇交易151

二、套利交易153

第五节　外汇掉期交易业务155

一、外汇掉期的概念155

二、外汇掉期交易的类型156

三、外汇掉期交易的作用157

本章小结159

习题160

第六章　衍生外汇交易业务163

第一节　外汇期货交易业务165

一、外汇期货交易的概念和发展165

二、外汇期货交易的特点166

三、外汇期货市场的参与者169

四、外汇期货交易与远期外汇交易的关系169

五、外汇期货交易的运用170

第二节　外汇期权交易业务174

一、外汇期权交易的概念和发展174

二、外汇期权交易的特点175

三、外汇期权交易的类型175

四、影响期权价格的因素177

五、外汇期权交易与外汇期货交易的区别177

六、外汇期权交易的运用178

本章小结181

习题182

第七章　外汇风险与管理185

第一节　外汇风险的概念和类型187

一、外汇风险的概念187

二、外汇风险的类型187

三、会计风险、交易风险和经济风险的比较189

第二节　外汇风险的内部管理方法190

一、会计风险管理190

二、交易风险管理193

三、经济风险管理196

第三节　外汇风险的外部管理方法199

一、会计风险管理199

二、交易风险管理199

三、经济风险管理204

本章小结206

习题207

第八章　国际结算211

第一节　国际结算概述212

一、国际结算的含义213

二、国际结算制度213

三、国际结算的研究对象215

四、国际惯例216

第二节　国际结算工具218

一、汇票218

二、本票225

三、支票227

第三节 国际结算方法229

一、汇款229

二、托收233

三、信用证237

四、银行保函243

五、不同结算方式的结合使用246

本章小结248

习题248

第九章　国际融资251

第一节 国际贸易融资252

一、保付代理253

二、出口信贷256

三、福费廷258

第二节 国际项目融资260

一、国际项目融资概述260

二、项目融资的风险管理263

三、BOT项目融资265

第三节　国际租赁融资268

一、国际租赁融资概述268

二、国际租赁融资的风险269

三、国际租赁融资的特征270

四、国际租赁融资的具体流程271

五、国际租赁融资的作用271

本章小结274

习题275

第十章 国际金融机构279

第一节 国际金融机构概述280

一、国际金融机构的含义280

二、国际金融机构的分类281

三、国际金融机构的产生与发展281

第二节　国际货币基金组织283

一、国际货币基金组织的建立及宗旨283

二、国际货币基金组织的机构设置283

三、国际货币基金组织的资金来源284

四、国际货币基金组织的主要业务286

五、中国与国际货币基金组织的关系288

第三节　世界银行集团292

一、世界银行292

二、国际开发协会295

三、国际金融公司297

四、其他附属机构298

第四节　其他国际金融机构301

一、国际清算银行301

二、亚洲开发银行303

三、非洲开发银行306

四、欧洲投资银行307

五、泛美开发银行308

本章小结311

习题312

第十一章 国际货币体系315

第一节　国际货币体系概述317

一、国际货币与国际货币体系317

二、国际货币体系的内容318

三、国际货币体系的作用318

四、国际货币体系的演变319

第二节 国际金本位制度320

一、国际金本位制的特点320

二、国际金本位制的形式321

三、国际金本位制的崩溃322

第三节　布雷顿森林体系324

一、布雷顿森林体系的建立324

二、布雷顿森林体系的内容324

三、布雷顿森林体系的崩溃326

第四节　现行国际货币体系——牙买加体系330

一、牙买加体系的内容330

二、牙买加体系的特点331

三、对牙买加体系的评价334

四、现行国际货币体系的改革方案336

第五节　欧洲货币体系339

一、欧洲货币体系的形成339

二、欧洲货币体系的内容340

三、欧洲货币体系存在的问题342

本章小结344

习题345

参考文献347