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第一章 个人外汇投资必备知识1

1．1外汇的含义与分类1

1．1．1什么是外汇1

1．1．2外汇的种类2

1．2汇率及其标价与种类5

1．2．1什么是汇率5

1．2．2汇率的标价方式5

1．2．3汇率的种类7

1．3主要外币介绍15

1．3．1美元15

1．3．2日元16

1．3．3德国马克16

1．3．4瑞士法郎17

1．3．5英镑17

1．3．6法国法郎17

1．3．7欧元18

1．3．8港元18

1．3．9新加坡元19

1．3．10澳大利亚元20

1．3．11加拿大元20

1．4人民币汇率制度及我国对外币存款的管理21

1．4．1当今世界上主要汇率制度21

1．4．2人民币汇率制度的演变历程22

1．4．3现行人民币汇率制度的基本特点25

1．4．4人民币汇率制度的内容26

1．4．5我国对外币存款的管理27

第二章 外汇市场交易入门29

2．1外汇市场的特征与功能29

2．1．1外汇市场发展的原因29

2．1．2外汇市场的特征30

2．1．3外汇市场的功能31

2．2外汇市场交易主体32

2．2．1做市商32

2．2．2外汇经纪人33

2．2．3中央银行33

2．2．4进出口商34

2．2．5其他供求者34

2．2．6套期保值者和投机者34

2．3外汇市场全球网络现状35

2．3．1外汇交易通讯工具36

2．3．2外汇交易的资讯工具37

2．4外汇交易标的报价方法39

2．4．1外汇交易标的代号40

2．4．2外汇交易报价方法40

2．4．3买进报价和卖出报价42

2．4．4汇率之间的套算42

2．5外汇交易的结算43

2．5．1与国际外汇市场交易的结算44

2．5．2代客买卖外汇业务的结算45

2．6世界主要外汇交易市场46

2．6．1伦敦外汇市场46

2．6．2纽约外汇市场47

2．6．3东京外汇市场49

2．6．4新加坡外汇市场49

2．6．5香港外汇市场50

2．7 中国外汇交易市场的建立与发展51

2．7．1改革开放后的外汇调剂市场51

2．7．2 1994年外汇体制改革后的中国外汇市场52

第三章 外汇交易方式透视56

3．1即期外汇交易56

3．1．1什么是即期外汇交易56

3．1．2即期外汇交易方式58

3．2远期外汇交易60

3．2．1远期外汇交易的含义60

3．2．2远期汇率60

3．2．3远期外汇交易交割日的确定64

3．2．4择期外汇交易65

3．3外汇期货交易66

3．3．1外汇期货交易的渊源66

3．3．2外汇期货合同67

3．3．3以小博大——外汇期货交易原理68

3．3．4外汇期货交易与远期外汇交易的区别69

3．4外汇期权交易71

3．4．1什么是外汇期权71

3．4．2外汇期权基本常识72

3．4．3期权的盈亏的特征73

3．4．4外汇期权的特征75

3．4．5期权价格的决定因素75

3．5调期交易与互换交易76

3．5．1什么是调期交易76

3．5．2调期交易的作用77

3．5．3互换交易78

第四章 个人外汇投资的准备工作81

4．1如何获取国际汇市各类信息81

4．1．1上班族的选择——BP机82

4．1．2广播电台83

4．1．3电视台84

4．1．4报刊杂志85

4．1．5获取汇市信息的最佳途径——互联网86

4．2个人外汇投资的基本心理准备90

4．2．1作好外汇投资本金损失的心理准备90

4．2．2外汇投资输家的心理变动过程92

4．2．3投资者心理状况的测试和调整95

4．2．4对外汇投资失败者的一些建议101

4．2．5外汇投资中应该避免的几种心理状态103

4．3外汇投资交易程序105

4．3．1选择一位外汇买卖经纪人，作为自己的外汇投资顾问105

4．3．2开立外汇投资账户106

4．3．3下达交易指令106

4．3．4外汇交易指令的执行和记录107

4．3．5外汇交易结算及保证金账户的变动108

4．3．6个人外汇投资决策的事后评估108

4．4外汇投资风险管理109

4．4．1外汇交易中风险种类110

4．4．2外汇交易风险的控制111

第五章 个人外汇交易操作实务114

5．1国内个人外汇交易概况114

5．1．1个人外汇交易的发展114

5．1．2我国个人外汇买卖业务的特征116

5．2外汇宝业务的具体形式118

5．2．1外汇宝业务柜台交易119

5．2．2外汇宝业务电话交易120

5．2．3外汇宝业务自助交易121

5．2．4外汇宝业务网上交易121

5．3大众外汇投资操作指南123

5．3．1如何开办个人外汇买卖账户123

5．3．2怎样选择开户银行124

5．3．3个人外汇买卖的报价方法与交易规定126

5．4个人外汇交易的主要方式与具体办法128

5．4．1两种交易方式的主要特点129

5．4．2个人外汇交易的具体办法130

5．5中国工商银行外汇宝业务示例131

5．1．1工商银行外汇宝业务概述131

5．1．2工商银行北京分行外汇宝业务介绍142

第六章 影响汇率的基本面分析145

6．1国内外基本经济因素146

6．1．1国际收支状况147

6．1．2国际资本流动149

6．1．3经济增长状况152

6．1．4如何通过经济数据判断汇率走势153

6．1．5判断汇率走势的基本经验157

6．2宏观经济调整与中央银行干预159

6．2．1财政政策及其调整159

6．2．2贷币政策及其调整160

6．2．3中央银行对外汇市场的直接干预162

6．2．4中央银行联手干预外汇市场163

6．3突发政治事件与新闻因素165

6．3．1政治事件对汇价走势的影响166

6．3．2新闻因素与汇价的关系167

6．4心理预期因素168

6．4．1基本经济因素预期170

6．4．2中央银行政策预期171

6．4．3政治因素及随机事件预期171

6．4．4图表技术性分析预期171

6．5相关市场的发展变化172

6．5．1国际石油市场173

6．5．2国际黄金市场173

6．5．3股票市场173

6．5．4期货市场173

第七章 外汇汇率走势技术分析法175

7．1汇市分析的基本图形175

7．1．1曲线图（线形图）175

7．1．2棒形图（条形图）176

7．1．3K线图（蜡烛图、阴阳图）176

7．1．4K线图的图形符号的含义178

7．2汇价的趋势181

7．2．1支持与阻力182

7．2．2趋势走向182

7．2．3支持线和阻力线185

7．3技术分析常见图形形态189

7．3．1三角形189

7．3．2旗形193

7．3．3V形底和反V形顶194

7．3．4双顶和双底195

7．3．5头肩顶和头肩底198

7．4技术分析指标199

7．4．1移动平均线200

7．4．2多移动平均线203

7．4．3移动平均线趋同趋异指数MACD209

7．4．4动向指标DMI211

7．4．5相对强弱指数RSI213

7．4．6随机指数KD（又称STOCHASTIC）217

7．4．7动量指数MOMENTUM219

7．4．8黄金分割222

7．4．9支持价位的阻力价位的计算223

7．4．10价格通道224

7．4．11停损点转向操作系统SAR225

第八章 世界主要货币汇率走势预测227

8．1全球金融回顾和展望227

8．1．1新经济下的典型股票市场227

8．1．2美元强势的汇率市场229

8．2欧元汇率的宏观基本分析230

8．2．1欧元的使用范围对欧元汇率的影响231

8．2．2欧元汇率政策的基本框架231

8．2．3国际化币储备格局对欧元汇率的影响233

8．2．4欧元的国际地位与欧元汇率235

8．2．5欧元走势预测：强势还是弱势238

8．3主要货币近期汇率展望241

8．3．1美元走势展望241

8．3．2日元走势展望244

8．3．3欧元近期走势展望247

8．3．4英镑近期走势展望250

第九章 外汇投资的策略与技巧252

9．1投资对象的选择254

9．2技术性买卖与策略259

9．2．1学会建仓、斩仓和平仓260

9．2．2买涨不买跌262

9．2．3“金字塔”加码263

9．2．4于传言时买入（卖出），于事实时买出（买入）264

9．2．5不要在赔钱时加码265

9．2．6不参与不明朗的市场活动266

9．2．7不要盲目追求整数点266

9．2．8在盘局突破时建立头寸267

9．3散户入市技巧267

9．3．1散户心理之一：人多的地方抢着去268

9．3．2散户心理之二：亏生侥幸心，赢生贪婪心269

9．3．3散户入市需注意的问题271

9．4外汇投资技巧274

9．4．1掌握外汇投资技巧的必要性275

9．4．2外汇投资技巧总结276

9．4．3外汇投资成功人士的十大秘诀281

附录一 中华人民共和国外汇管理条例282

附录二 关于印发《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知及《境内居民个人外汇管理暂行办法》292

附录三 上海中资银行开展个人外汇买卖（实盘）业务审批管理规定309

附录四 结汇、售汇及付汇管理规定314

附录五 交通银行上海分行个人外汇买卖电话交易规程325

附录六 境内外汇账户管理规定330