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项目一 会计电算化工作准备1

任务1.1 会计电算化基本知识2

1.1.1 会计电算化的含义及内容2

1.1.2 手工会计与电算化会计的联系与区别2

1.1.3 会计电算化岗位职责3

任务1.2 会计信息系统的实施过程7

1.2.1 会计信息系统的基本概念7

1.2.2 会计信息系统的结构8

1.2.3 会计信息系统的实施过程9

思考与练习14

项目二 系统管理与基础设置20

任务2.1 设置用户21

2.1.1 案例资料21

2.1.2 角色和用户管理21

任务2.2 账套管理24

2.2.1 案例资料24

2.2.2 建立账套25

2.2.3 修改账套27

2.2.4 输出账套28

2.2.5 引入账套28

任务2.3 设置操作员权限29

2.3.1 案例资料29

2.3.2 设置操作员权限29

任务2.4 设置基础档案30

2.4.1 案例资料30

2.4.2 基本信息35

2.4.3 设置基础档案37

思考与练习52

实训一 系统管理与基础设置54

项目三 总账管理系统62

任务3.1 总账管理系统初始化设置63

3.1.1 案例资料63

3.1.2 定义总账系统参数66

3.1.3 录入初始余额70

3.1.4 其他设置71

任务3.2 总账管理系统日常业务处理73

3.2.1 案例资料73

3.2.2 凭证管理77

3.2.3 出纳管理83

3.2.4 账表管理87

任务3.3 总账管理系统期末处理89

3.3.1 案例资料89

3.3.2 自动转账90

3.3.3 对账和结账96

思考与练习97

实训二 总账管理系统初始化设置101

实训三 总账管理系统日常业务处理106

实训四 总账管理系统期末处理112

项目四 报表管理系统114

任务4.1 设计报表格式115

4.1.1 案例资料115

4.1.2 启动报表管理系统并建立新表115

4.1.3 设计报表表样115

任务4.2 编辑报表公式121

4.2.1 案例资料121

4.2.2 编辑单元公式122

4.2.3 编辑审核公式125

4.2.4 编辑舍位平衡公式126

任务4.3 报表数据处理与报表管理126

4.3.1 案例资料126

4.3.2 报表数据处理126

4.3.3 报表管理128

思考与练习129

实训五 报表管理131

项目五 其他管理系统134

任务5.1 薪资管理系统135

5.1.1 案例资料135

5.1.2 薪资管理系统初始化设置139

5.1.3 薪资管理系统日常业务处理145

5.1.4 薪资管理系统期末处理151

任务5.2 固定资产管理系统152

5.2.1 案例资料152

5.2.2 固定资产管理系统初始化设置156

5.2.3 固定资产管理系统日常业务处理163

5.2.4 固定资产管理系统期末处理170

任务5.3 应收应付管理系统171

5.3.1 案例资料171

5.3.2 应收应付管理系统初始化设置176

5.3.3 应收应付管理系统日常业务处理186

5.3.4 应收应付管理系统期末处理197

思考与练习198

实训六 薪资管理202

实训七 固定资产管理206

实训八 应收应付管理209

项目六 会计电算化综合实训215

任务6.1 系统初始化设置216

6.1.1 系统管理模块实训资料216

6.1.2 基础设置模块实训资料218

6.1.3 总账模块实训资料224

6.1.4 薪资管理模块实训资料226

6.1.5 固定资产管理模块实训资料228

6.1.6 应收应付管理模块实训资料229

任务6.2 日常业务处理232

任务6.3 出纳管理234

6.3.1 日记账与资金日报表234

6.3.2 银行对账234

任务6.4 期末处理235

6.4.1 自动转账业务235

6.4.2 期末结账235

任务6.5 报表处理236

6.5.1 编制会计报表236

6.5.2 生成会计报表236

参考文献239