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第1章 财务管理体系1

1.1 财务管理目标与核心环节1

1.1.1 财务管理目标1

1.1.2 财务管理核心环节2

1.2 财务管理体系设计要点3

1.2.1 财务管理体系运行条件3

1.2.2 财务管理体系核心内容4

1.3 财务管理体系模板6

1.3.1 财务管理体系建设方案6

1.3.2 财务管理体系优化方案7

第2章 预算管理8

2.1 预算管理工作要点8

2.1.1 全面预算体系8

2.1.2 预算编制方法9

2.1.3 预算编制程序10

2.1.4 预算差异分析11

2.1.5 预算调整方式11

2.2 预算管理流程12

2.2.1 全面预算管理流程12

2.2.2 全面预算编制流程14

2.2.3 预算执行控制流程16

2.2.4 预算调整管理流程18

2.2.5 预算考核管理流程20

2.3 预算规范化管理工具22

2.3.1 产品销售预算表22

2.3.2 产品成本预算表22

2.3.3 现金收支预算表23

2.3.4 财务预算报告24

2.3.5 预算差异分析表24

2.3.6 预算调整审批表25

2.3.7 预算执行情况表25

2.3.8 预算考核表26

2.4 预算规范化管理模板26

2.4.1 全面预算管理制度26

2.4.2 预算编制管理办法29

2.4.3 预算分析管理办法32

2.4.4 预算考核管理制度33

第3章 筹资管理36

3.1 筹资管理工作要点36

3.1.1 预测筹资数量36

3.1.2 选择筹资渠道37

3.1.3 确定筹资方式37

3.1.4 计量资本成本38

3.1.5 优化资本结构39

3.2 筹资管理流程40

3.2.1 筹资活动管理流程40

3.2.2 银行借款管理流程42

3.2.3 债券发行管理流程44

3.2.4 融资租赁管理流程46

3.2.5 吸收投资管理流程48

3.3 筹资管理工具49

3.3.1 筹资预算表49

3.3.2 筹资计划表50

3.3.3 筹资审批单50

3.3.4 资金需要量预测表51

3.3.5 发行债券募集说明书51

3.3.6 借款还本付息计划表52

3.3.7 融资租金摊销计划表53

3.4 筹资管理模板54

3.4.1 企业筹资管理制度54

3.4.2 银行借款管理办法57

3.4.3 筹资方案审批制度59

3.4.4 募集资金管理制度60

3.4.5 融资租赁筹资方案62

3.4.6 债券发行实施方案65

第4章 投资管理67

4.1 投资管理工作要点67

4.1.1 投资项目现金流量分析67

4.1.2 投资项目财务评价指标68

4.1.3 项目投资方案决策方法69

4.1.4 固定资产投资项目管理69

4.1.5 证券投资风险收益评估70

4.2 投资管理流程71

4.2.1 投资活动管理流程71

4.2.2 投资决策管理流程73

4.2.3 项目投资管理流程75

4.2.4 证券投资管理流程77

4.2.5 项目后评价管理流程79

4.3 投资管理工具80

4.3.1 投资项目可行性报告80

4.3.2 固定资产投资计划表81

4.3.3 证券投资管理台账82

4.3.4 投资项目进度月报表82

4.3.5 投资项目竣工验收单82

4.3.6 投资项目效益评价表83

4.4 投资管理模板84

4.4.1 企业投资管理制度84

4.4.2 投资决策管理制度87

4.4.3 项目投资管理办法89

4.4.4 证券投资管理办法92

第5章 现金管理94

5.1 现金管理工作要点94

5.1.1 企业现金需求识别94

5.1.2 现金持有成本分析94

5.1.3 最佳现金余额确定95

5.1.4 现金周转期控制96

5.1.5 现金日常收支控制96

5.2 现金管理流程97

5.2.1 企业现金管理流程97

5.2.2 现金收付处理流程99

5.2.3 库存现金盘点流程101

5.3 现金管理工具103

5.3.1 资金调度计划表103

5.3.2 库存现金日记账103

5.3.3 现金盘点报告表104

5.3.4 银行存款余额调节表104

5.4 现金管理模板105

5.4.1 现金业务管理制度105

5.4.2 库存现金管理办法107

5.4.3 银行存款管理办法109

第6章 应收账款管理112

6.1 应收账款管理工作要点112

6.1.1 应收账款成本计量112

6.1.2 赊销信用政策制定112

6.1.3 客户信用调查与评估113

6.1.4 应收账款账龄分析114

6.1.5 应收账款监控与催收115

6.2 应收账款管理流程116

6.2.1 企业应收账款管理流程116

6.2.2 客户信用管理流程118

6.2.3 应收账款催收流程120

6.3 应收账款管理工具122

6.3.1 应收账款明细账122

6.3.2 应收账款账龄分析表122

6.3.3 应收账款对账单122

6.3.4 应收账款催收函123

6.3.5 客户信用档案表123

6.4 应收账款管理模板124

6.4.1 应收账款管理制度124

6.4.2 客户信用管理办法126

6.4.3 问题账款管理办法128

第7章 存货管理130

7.1 存货管理工作要点130

7.1.1 存货成本计量130

7.1.2 经济订货批量确定131

7.1.3 存货ABC分类管理132

7.2 存货管理流程133

7.2.1 企业存货管理流程133

7.2.2 外购存货验收控制流程135

7.2.3 存货领用／发出控制流程137

7.3 存货管理工具139

7.3.1 入库通知单139

7.3.2 限额领料单140

7.3.3 产品出库单140

7.3.4 存货盘点表140

7.4 存货管理模板141

7.4.1 企业存货管理制度141

7.4.2 存货验收管理办法144

7.4.3 存货盘点核算制度145

第8章 固定资产管理148

8.1 固定资产管理工作要点148

8.1.1 固定资产分类与确认148

8.1.2 固定资产成本计量149

8.1.3 固定资产折旧计算149

8.1.4 固定资产处置核算150

8.2 固定资产管理流程151

8.2.1 企业固定资产管理流程151

8.2.2 固定资产运行管理流程153

8.2.3 固定资产清查控制流程155

8.2.4 固定资产抵押控制流程157

8.3 固定资产管理工具159

8.3.1 固定资产评估明细表159

8.3.2 固定资产折旧明细表159

8.3.3 固定资产清查盘点表159

8.3.4 固定资产处置申报表160

8.4 固定资产管理模板161

8.4.1 固定资产管理制度161

8.4.2 固定资产处置办法164

第9章 无形资产管理166

9.1 无形资产管理工作要点166

9.1.1 无形资产的确认与初始计量166

9.1.2 无形资产评估方法167

9.2 无形资产管理流程168

9.2.1 企业无形资产管理流程168

9.2.2 无形资产评估管理流程170

9.3 无形资产管理工具172

9.3.1 无形资产明细表172

9.3.2 无形资产登记表172

9.3.3 无形资产摊销表173

9.3.4 无形资产评估报告173

9.4 无形资产管理模板173

9.4.1 无形资产管理制度173

9.4.2 无形资产评估管理办法175

第10章 成本费用管理177

10.1 成本管理工作要点177

10.1.1 成本管理体系设计177

10.1.2 生产成本项目设置178

10.1.3 期间费用项目构成178

10.1.4 产品成本费用核算179

10.1.5 产品成本费用控制180

10.1.6 产品成本费用分析181

10.2 成本费用管理流程182

10.2.1 企业成本费用管理流程182

10.2.2 成本定额控制流程184

10.2.3 费用报销控制流程186

10.3 成本费用管理工具188

10.3.1 产品成本计算单188

10.3.2 产品生产成本表188

10.3.3 制造费用明细表189

10.3.4 费用报销申请单189

10.3.5 成本费用统计表189

10.3.6 成本费用分析表190

10.4 成本费用管理模板190

10.4.1 成本费用管理制度190

10.4.2 成本定额管理办法193

10.4.3 费用支出控制办法195

10.4.4 行政经费控制方案197

第11章 收入管理200

11.1 收入管理工作要点200

11.1.1 销售收入预测分析200

11.1.2 产品定价方法选择201

11.1.3 产品定价策略制定202

11.1.4 销售收入确认计量202

11.2 收入管理流程204

11.2.1 销售预测管理流程204

11.2.2 产品定价管理流程206

11.2.3 销售收款控制流程208

11.2.4 销售收入核算流程210

11.3 收入管理工具212

11.3.1 销售预测跟踪表212

11.3.2 产品定价预估表212

11.3.3 产品调价申请表213

11.3.4 销售收入分析表213

11.4 收入管理模板213

11.4.1 销售收入管理制度213

11.4.2 产品价格管理办法216

11.4.3 销售收入预测方案217

第12章 利润分配管理219

12.1 利润管理工作要点219

12.1.1 利润总额构成219

12.1.2 量本利分析220

12.1.3 利润分配顺序220

12.1.4 股利分配方式221

12.2 利润管理流程222

12.2.1 利润分配管理流程222

12.2.2 股利支付管理流程224

12.3 利润管理工具225

12.3.1 年度利润表225

12.3.2 利润分配表226

12.3.3 分红情况表227

12.4 利润管理模板227

12.4.1 利润分配管理制度227

12.4.2 利润分配决策制度229

12.4.3 利润分配实施方案231

第13章 税务管理233

13.1 税务管理工作要点233

13.1.1 税收筹划管理233

13.1.2 企业税务风险控制235

13.2 税务管理流程236

13.2.1 企业税务管理流程236

13.2.2 税务计划管理流程238

13.2.3 税收筹划管理流程240

13.2.4 税务风险管理流程242

13.3 税务管理工具243

13.3.1 应缴税费估算表243

13.3.2 税款缴纳记录表244

13.3.3 税务风险管控自查表244

13.3.4 纳税筹划计划表244

13.4 税务管理模板245

13.4.1 企业税务管理制度245

13.4.2 企业税收筹划管理办法247

13.4.3 税务风险管理制度249

13.4.4 发票使用管理规范251

第14章 并购、重组与清算管理252

14.1 并购、重组与清算管理工作要点252

14.1.1 企业并购管理252

14.1.2 企业重组管理253

14.1.3 企业破产清算程序255

14.2 并购、重组与清算管理流程256

14.2.1 企业并购管理流程256

14.2.2 企业清算管理流程258

14.3 并购、重组与清算管理工具260

14.3.1 并购意向书260

14.3.2 清算资产负债表260

14.4 并购、重组与清算管理模板261

14.4.1 企业并购管理制度261

14.4.2 企业破产清算方案263

第15章 会计核算管理264

15.1 会计核算管理工作要点264

15.1.1 会计核算基本环节264

15.1.2 会计核算具体内容265

15.1.3 会计核算主要方法265

15.1.4 会计循环一般过程266

15.2 会计核算管理流程268

15.2.1 企业会计核算管理流程268

15.2.2 账务处理管理流程270

15.2.3 会计凭证传递流程272

15.3 会计核算管理工具273

15.3.1 记账凭证273

15.3.2 账户余额表274

15.3.3 对账调节表274

15.3.4 试算平衡表274

15.3.5 科目汇总表275

15.4 会计核算管理模板275

15.4.1 会计核算管理制度275

15.4.2 会计凭证处理规范277

第16章 内部审计管理279

16.1 内部审计管理工作要点279

16.1.1 内部审计实施程序279

16.1.2 内部审计内容281

16.2 内部审计管理流程283

16.2.1 企业内部审计管理流程283

16.2.2 年度内部审计计划管理流程285

16.2.3 企业内部控制审计管理流程287

16.2.4 工程项目内部审计管理流程289

16.2.5 高管离职审计管理流程291

16.2.6 内部审计质量控制流程293

16.3 内部审计管理工具295

16.3.1 内部审计工作计划表295

16.3.2 项目审计计划表295

16.3.3 内部控制审计明细表295

16.3.4 高管离职审计表296

16.3.5 内部审计质量评价表297

16.4 内部审计管理模板298

16.4.1 企业内部审计管理制度298

16.4.2 年度内部审计计划300

16.4.3 工程项目竣工审计方案302

16.4.4 企业高管离职审计方案303

16.4.5 内部审计质量评估制度305

第17章 财务分析管理306

17.1 财务分析管理工作要点306

17.1.1 财务分析方法306

17.1.2 财务报表分析内容307

17.2 财务分析管理流程309

17.2.1 企业财务分析管理流程309

17.2.2 财务分析报告编制管理流程311

17.3 财务分析管理工具312

17.3.1 偿债能力分析表312

17.3.2 营运能力分析表313

17.3.3 盈利能力分析表313

17.3.4 发展能力分析表313

17.3.5 财务分析报告314

17.4 财务分析管理模板315

17.4.1 财务分析管理制度315

17.4.2 财务分析报告管理制度316

第18章 财务报告管理318

18.1 财务报告管理工作要点318

18.1.1 财务报告编制318

18.1.2 财务报告分析318

18.2 财务报告管理流程320

18.2.1 企业财务报告管理流程320

18.2.2 财务报告编制流程322

18.2.3 合并财务报表编制流程324

18.2.4 财务报告审核审计流程326

18.2.5 财务报告分析管理流程328

18.3 财务报告管理工具329

18.3.1 资产负债表329

18.3.2 合并利润表330

18.3.3 现金流量表331

18.3.4 财务报表附注332

18.4 财务报告管理模板333

18.4.1 财务报告管理制度333

18.4.2 财务报告编制管理制度336

18.4.3 财务报告报送披露办法338

18.4.4 财务报告分析管理办法340

第19章 财务管理部门建设与管理342

19.1 财务管理部门组织结构与职能划分342

19.1.1 财务管理部门职能342

19.1.2 财务管理部门组织结构设计343

19.2 财务管理人员岗位职责344

19.2.1 财务总监344

19.2.2 财务部经理345

19.2.3 投融资部经理345

19.2.4 审计部经理346

19.2.5 投资主管346

19.2.6 融资主管347

19.2.7 会计347

19.2.8 出纳348

19.2.9 审计员348

19.3 财务部门工作文案349

19.3.1 年度财务工作计划349

19.3.2 年度财务工作总结350

参考文献352