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第一章 国际基金业的发展1

1.1 世界基金业的发展特点2

1.2 主要国家与地区基金业的发展状况4

1.2.1 美国基金业发展概况4

1.2.2 英国基金业发展概况8

1.2.3 德国基金业发展概况9

1.2.4 中国港台基金业发展概况15

1.2.5 日本投资基金发展概况16

1.3 国外著名基金管理公司情况17

1.3.1 先锋集团18

1.3.2 富兰克林基金集团19

1.3.3 富达投资集团21

1.3.4 富兰克林伯顿成长基金22

第二章 基金的投资理念与品种设计27

2.1 基金投资理念与基金分类27

2.1.1 股票基金28

2.1.2 债券基金42

2.1.3 其他基金种类47

2.2 基金品种设计49

2.2.1 基金产品设计的原则49

2.2.2 基金管理公司产品线案例51

2.2.3 基金产品设计案例——保本基金59

2.3 开放式基金的投资理念设计64

2.3.1 世界开放式基金的经营状况65

2.3.2 开放式基金的投资目标与投资政策67

2.4 国际著名基金经理人的投资理念70

2.4.1 全球十大基金经理人70

2.4.2 国际投资基金经理的投资理念78

第三章 基金的经营管理82

3.1 开放式基金的组织和结构82

3.2 基金规模的管理85

3.3 基金的营销管理88

3.3.1 开放式基金的营销对象89

3.3.2 基金销售渠道94

3.3.3 基金销售的内容98

3.3.4 开放式基金的客户服务103

3.4 基金赎回政策与融资107

3.4.1 基金赎回行为的统计分析108

3.4.2 基金赎回的管理112

3.4.3 基金的融资管理114

第四章 开放式基金的流动性管理118

4.1 开放式基金流动性管理的重要性118

4.1.1 开放式基金的流动性风险及其成因119

4.1.2 流动性与盈利性的关系120

4.1.3 我国开放式基金流动性的特殊性126

4.2 开放式基金流动性管理的规律128

4.2.1 国外基金流动性管理的实证经验129

4.2.2 基金流动性管理的方法136

4.2.3 从资产角度进行的流动性管理141

4.2.4 从负债角度进行的流动性管理145

第五章 基金公司的内部风险管理149

5.1 基金面临的风险种类149

5.1.1 风险的含义150

5.1.2 证券投资的风险及风险管理范围152

5.1.3 内部控制管理160

5.2 市场风险的量化164

5.2.1 市场风险的度量方法165

5.2.2 市场风险度量的核心技术——VAR技术167

5.3 风险管理的战略原则与组织结构174

5.3.1 有效风险管理的战略原则175

5.3.2 全公司范围内风险管理的组织结构180

5.4 建立全公司范围内的动态、量化风险管理系统183

5.4.1 动态量化风险管理系统的特点183

5.4.2 风险管理系统的结构186

5.4.3 风险管理系统的应用188

第六章 基金公司的损益管理190

6.1 基金的收入与成本管理190

6.1.1 基金收取的费用种类190

6.1.2 基金的成本费用管理194

6.2 开放式基金的费率设计198

6.2.1 基金费率结构设计的原则198

6.2.2 海外基金业费率情况202

6.3 基金的组合管理208

6.3.1 风险均衡组合管理方法208

6.3.2 固定收益型基金投资组合管理210

6.3.3 收入型投资组合的原则213

6.3.4 平衡型投资组合的原则214

6.3.5 成长型投资组合的原则216

7.1 影响基金业绩的因素217

第七章 基金运作的绩效评价217

7.1.1 基金管理与经理人218

7.1.2 基金的费用220

7.2 基金绩效评价221

7.2.1 基金绩效评价的体系222

7.2.2 基金业绩的收益、风险、成长性测定224

7.3 封闭式基金的绩效评价232

7.3.1 封闭式基金价值的理论基准232

7.3.2 封闭式基金的溢价交易234

7.4 基金绩效评级机构238

7.4.1 标准普尔公司238

7.4.2 美国晨星公司241