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模块一 了解会计电算化1

学习目标1

工作情景1

1.1 会计电算化的概念及其特征2

1.1.1 会计电算化的相关概念2

1.1.2 会计电算化的特征3

1.2 会计软件的配备方式及其功能模块4

1.2.1 会计软件的配备方式4

1.2.2 会计软件的功能模块5

1.2.3 会计软件各模块的数据传递7

1.3 企业会计信息化工作规范8

1.3.1 会计软件和服务的规范8

1.3.2 企业会计信息化的工作规范9

1.4 会计软件的运行环境11

1.4.1 会计软件的硬件环境11

1.4.2 会计软件的软件环境12

1.4.3 会计软件的网络环境13

1.4.4 会计软件的安全14

模块二 系统管理17

学习目标17

工作情景17

2.1 认知系统管理17

2.2 启动注册系统管理18

2.3 账套管理20

2.3.1 建立账套20

2.3.2 修改账套24

2.3.3 输出账套25

2.3.4 引入账套26

2.4 用户管理26

2.4.1 设置用户27

2.4.2 设置用户权限28

2.5 系统安全管理31

2.5.1 系统的运行管理31

2.5.2 系统的数据管理32

常见问题33

上机实训33

模块三 设置基础档案34

学习目标34

工作情景34

3.1 启用系统35

3.2 设置基础档案36

3.2.1 设置部门档案37

3.2.2 设置人员档案38

3.2.3 设置计量单位39

3.2.4 设置结算方式41

3.2.5 设置外币及汇率42

3.2.6 设置客户和供应商档案43

3.2.7 设置存货档案44

3.2.8 设置会计科目46

3.2.9 设置项目核算目录50

3.2.10 设置凭证类别52

常见问题54

上机实训54

模块四 总账账务核算55

学习目标55

工作情景56

4.1 认知总账账务核算56

4.1.1 认知账务核算56

4.1.2 认知总账系统57

4.2 总账系统初始化设置57

4.2.1 设置总账系统参数57

4.2.2 录入期初余额60

4.3 凭证处理62

4.3.1 填制凭证63

4.3.2 修改凭证68

4.3.3 删除凭证70

4.3.4 审核凭证71

4.3.5 查询凭证72

4.4 记账73

4.5 查询账簿74

4.5.1 查询总分类账和余额表75

4.5.2 查询明细账和多栏账76

4.5.3 查询辅助账78

4.6 出纳管理79

4.6.1 出纳签字79

4.6.2 支票管理79

4.6.3 银行对账80

4.7 期末处理84

4.7.1 定义转账凭证84

4.7.2 生成转账凭证89

4.7.3 结账94

常见问题96

上机实训97

模块五 编制会计报表98

学习目标98

工作情景98

5.1 了解UFO会计报表系统99

5.1.1 UFO会计报表系统的主要功能99

5.1.2 UFO会计报表系统的基本操作流程99

5.1.3 UFO会计报表系统的基本概念100

5.2 编制会计报表101

5.2.1 创建新表101

5.2.2 设计报表格式102

5.2.3 编辑报表公式107

5.2.4 应用报表模板109

5.3 生成和保存会计报表数据110

5.3.1 生成报表数据110

5.3.2 保存报表数据110

常见问题111

上机实训111

模块六 应收、应付款管理112

学习目标112

工作情景112

6.1 认知应收、应付款管理113

6.1.1 应收款管理系统、应付款管理系统简介113

6.1.2 应收、应付款管理系统操作流程114

6.2 应收、应付款管理系统基础设置115

6.2.1 设置系统选项115

6.2.2 初始设置118

6.2.3 录入期初余额120

6.3 应收、应付款业务处理121

6.3.1 应收单据和应付单据处理122

6.3.2 收款付款结算单据处理123

6.3.3 核销单据124

6.3.4 选择收款和选择付款126

6.3.5 票据管理127

6.3.6 转账处理130

6.3.7 坏账处理131

6.3.8 制单处理133

6.4 应收、应付款管理系统期末结账134

常见问题135

上机实训135

模块七 固定资产管理136

学习目标136

工作情景136

7.1 认知固定资产管理137

7.2 固定资产系统基础设置137

7.2.1 设置固定资产系统账套138

7.2.2 设置固定资产类别140

7.2.3 设置部门对应折旧科目140

7.2.4 设置增减方式对应入账科目141

7.2.5 录入固定资产原始卡片142

7.2.6 与总账系统对账143

7.3 固定资产业务处理143

7.3.1 计提折旧144

7.3.2 增加固定资产144

7.3.3 减少固定资产146

7.3.4 计提固定资产减值准备147

7.3.5 凭证处理148

7.4 固定资产系统期末处理150

7.4.1 对账150

7.4.2 结账151

常见问题152

上机实训152

模块八 职工薪资管理153

学习目标153

工作情景153

8.1 认知职工薪资管理154

8.2 薪资管理系统基础设置154

8.2.1 建立薪资管理系统账套155

8.2.2 设置工资类别156

8.2.3 设置人员档案157

8.2.4 设置工资项目158

8.2.5 设置工资计算公式159

8.3 薪资业务处理161

8.3.1 人员变动161

8.3.2 薪资数据录入与变动调整162

8.3.3 计算个人所得税163

8.3.4 发放工资164

8.3.5 凭证处理166

8.4 薪资管理系统期末处理168

常见问题169

上机实训169

模块九 供应链管理170

学习目标170

工作情景170

9.1 认知供应链管理171

9.2 供应链系统基础设置172

9.2.1 设置供应链各系统选项参数172

9.2.2 录入初始数据172

9.2.3 供应链系统期初记账176

9.3 采购业务管理177

9.3.1 处理普通采购业务177

9.3.2 处理采购退回业务190

9.3.3 处理暂估入库业务191

9.3.4 处理接受赠品业务195

9.4 销售业务管理196

9.4.1 处理普通销售业务196

9.4.2 处理销售退回业务205

9.4.3 处理委托代销业务206

9.4.4 处理分期收款销售业务214

9.4.5 处理提供赠品业务217

9.4.6 处理零售日报业务218

9.4.7 处理直运业务219

9.5 库存管理和存货核算223

9.5.1 存货发出计价与凭证处理223

9.5.2 处理生产业务226

9.5.3 处理盘点业务227

9.6 供应链系统期末处理229

9.6.1 销售管理系统、采购管理系统、库存管理系统结账229

9.6.2 存货核算系统结账230

常见问题230

上机实训231

参考文献232