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第一篇 实训案例1

1 公司概况1

2 公司业务环境设置2

3 公司期初业务情况4

4 本期发生的账务事项8

5 本期发生的日常业务8

6 本期期末业务11

7 生成本期报表并进行财务分析11

第二篇 实训操作13

第1章 系统管理13

1.1 系统登录13

1.2 账套管理14

1.2.1 组织机构14

1.2.2 账套16

1.3 用户管理22

1.3.1 用户组22

1.3.2 用户24

1.3.3 上机日志27

第2章 系统设置29

2.1 系统设置29

2.1.1 系统参数29

2.1.2 系统设置30

2.2 基础资料设置32

2.2.1 设置货币类别32

2.2.2 设置计量单位34

2.2.3 设置会计科目36

2.2.4 设置凭证字41

2.2.5 设置结算方式44

2.2.6 设置核算项目类别45

2.2.7 设置仓库46

2.2.8 设置客户和供应商档案49

2.2.9 设置部门档案50

2.2.10 设置职员档案51

2.2.11 新增物料（商品）资料52

第3章 系统初始化55

3.1 系统初始化顺序55

3.2 总账系统的初始化55

3.2.1 总账系统简介55

3.2.2 总账系统参数设置56

3.2.3 输入期初余额57

3.3 应收、应付款管理系统的初始化61

3.3.1 应收、应付款管理系统简介61

3.3.2 应收、应付款系统参数设置61

3.3.3 输入期初余额66

3.4 固定资产管理系统的初始化72

3.4.1 固定资产管理系统简介72

3.4.2 固定资产管理系统参数设置73

3.4.3 基础资料录入74

3.4.4 输入期初余额78

3.5 现金管理系统的初始化83

3.5.1 现金管理系统简介83

3.5.2 现金管理系统参数设置83

3.5.3 输入期初余额84

3.6 工资管理系统的初始化88

3.6.1 工资管理系统简介88

3.6.2 工资类别设置88

3.6.3 部门设置88

3.6.4 职员设置90

3.6.5 银行管理设置92

3.6.6 工资项目设置94

3.6.7 工资项目计算公式设置95

3.6.8 所得税设置98

3.7 供应链管理系统初始化101

3.7.1 供应链管理系统概述101

3.7.2 系统参数设置101

3.7.3 输入期初余额103

3.7.4 启动供应链业务系统105

第4章 日常账务处理的一般程序107

4.1 日常账务处理概述107

4.2 凭证处理107

4.2.1 凭证录入107

4.2.2 凭证修改109

4.2.3 凭证删除111

4.2.4 凭证审核112

4.2.5 凭证汇总113

4.3 记账115

4.4 账簿管理116

4.4.1 总分类账116

4.4.2 明细分类账119

第5章 日常业务处理的具体方法122

5.1 采购业务日常处理122

5.1.1 采购订单处理122

5.1.2 采购入库处理125

5.1.3 采购发票处理130

5.1.4 费用发票处理133

5.1.5 采购发票钩稽138

5.1.6 采购退料处理141

5.2 销售业务日常处理149

5.2.1 销售订单处理150

5.2.2 销售出库业务153

5.2.3 销售发票处理156

5.2.4 销售费用发票处理159

5.2.5 销售发票钩稽162

5.2.6 销售退货处理165

5.3 仓存管理业务日常处理174

5.3.1 领料发货业务处理174

5.3.2 验收入库业务处理177

5.3.3 仓库调拨业务处理179

5.3.4 盘点业务处理182

5.4 存货业务日常处理188

5.4.1 入库存货成本核算188

5.4.2 出库存货成本计算192

5.4.3 凭证处理195

5.5 应收款业务日常处理207

5.5.1 应收业务发生的单据处理207

5.5.2 凭证处理208

5.5.3 核销处理209

5.5.4 坏账处理212

5.6 应付款业务日常处理213

5.6.1 应付业务发生的单据处理213

5.6.2 凭证处理215

5.6.3 核销处理216

5.7 固定资产日常业务处理218

5.7.1 固定资产增加核算218

5.7.2 固定资产减少核算221

5.7.3 凭证管理222

5.8 现金日常业务处理225

5.8.1 日记账录入225

5.8.2 日记账查询227

5.8.3 支票管理228

5.8.4 银行对账单录入236

5.8.5 银行对账237

5.9 工资核算业务日常处理241

5.9.1 工资数据编辑241

5.9.2 所得税计算245

5.9.3 工资审核247

5.9.4 工资费用分摊249

5.9.5 工资凭证管理251

5.9.6 人员变动调整252

5.10 各业务系统传递到总账系统中凭证处理254

第6章 期末业务处理255

6.1 期末结账的顺序255

6.2 存货业务期末处理255

6.2.1 期末对账与关账255

6.2.2 期末结账257

6.3 应收款／应付款业务期末处理259

6.3.1 对账检查与对账259

6.3.2 结账261

6.4 固定资产业务期末处理263

6.4.1 折旧管理263

6.4.2 对账与结账265

6.5 工资核算业务期末处理269

6.6 现金管理业务期末处理270

6.7 总账系统业务期末处理272

6.7.1 期末调汇272

6.7.2 结转损益273

6.7.3 结账276

第7章 会计报表编制与财务分析277

7.1 会计报表的编制277

7.1.1 报表格式设计277

7.1.2 报表内容和公式编辑281

7.1.3 系统预设报表应用283

7.2 财务报表分析288

第三篇 仿真实训292

1 模拟核算单位资料292

1.1 企业概况292

1.2 期初固定资产资料292

1.3 期初科目及余额293

2 业务事项294

3 原始凭证295