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第一章 外汇及汇率1

第一节 外币与外汇1

一、外币的种类及特点1

二、成为自由兑换货币的条件2

三、外汇3

第二节 外汇汇率和汇率标价方法5

一、外汇汇率的概念5

二、汇率的标价方法6

三、外汇牌价8

四、外汇牌价的价差特点10

第三节 汇率决定与汇率制度11

一、金本位制度下的汇率决定11

二、纸币流通制度下的汇率决定15

三、汇率制度15

第四节 影响汇率变动的因素24

一、国际收支状况24

二、通货膨胀24

三、利息率水平25

四、投机因素26

五、汇率政策26

六、重大突发事件27

第五节 汇率变动对经济的影响28

一、本币汇率的变动对进出口贸易的影响28

二、本币汇率的变动对非贸易收支的影响30

三、本币汇率变动对资本流动的影响31

四、本币汇率变动对国际储备价值的影响32

五、本币汇率变动对国内物价的影响32

六、本币汇率变动对国际经济的影响32

第六节 西方主要汇率理论简介33

一、国际借贷说33

二、购买力平价理论34

三、汇兑心理说35

四、利率平价理论36

五、费雪方程式37

第二章 人民币汇率39

第一节 人民币汇率的历史演进39

一、国民经济恢复时期（1949～1952年）39

二、高度集中计划管理经济时期［Ⅰ］（1953～1973）年初41

三、高度集中计划管理经济时期［Ⅱ］（1973～1979年）42

四、经济体制改革时期［I］（1980～1993年）43

五、经济体制改革时期［Ⅱ］（1994年～ ）47

第二节 中国外汇管理体制的全面改革48

一、外汇管理体制改革的主要内容48

二、外汇管理体制改革的作用52

第三节 中国外汇市场的运行机制54

一、中国外汇市场54

二、银行间外汇市场的特点57

第四节 人民币经常项目下的可兑换58

一、人民币经常项目有条件可兑换的涵义58

二、人民币经常项目可兑换的涵义60

三、人民币经常项目可兑换的作用61

第五节 结汇售汇制度的改革62

一、与改革前结售汇的主要区别62

二、经常项目下的结售汇范围和监管63

三、资本项目下的结汇和售汇范围64

第六节 中国外汇体制改革的目标、步骤及完善65

一、外汇体制改革的最终目标65

二、外汇体制改革的步骤66

三、中国外汇体制的不断改革和完善66

第三章 外汇市场70

第一节 外汇市场概述70

一、外汇市场的概念及产生70

二、外汇市场的参加者71

三、外汇市场的分类73

四、外汇市场的基本功能75

第二节 现代外汇市场特点76

一、国际外汇市场一体化76

二、汇率波动频繁、波幅较大80

三、外汇市场与资本市场融合，外汇交易额远远大于国际贸易的需要80

四、国际金融不断创新，即期交易比重下降81

第三节 世界主要外汇市场81

一、伦敦外汇市场81

二、纽约外汇市场82

三、东京外汇市场83

四、新加坡外汇市场83

五、苏黎世外汇市场84

六、香港外汇市场85

七、巴黎外汇市场85

八、法兰克福外汇市场86

第四章 外汇业务88

第一节 外汇交易概述88

一、外汇交易的概念和条件88

二、外汇交易的惯例88

三、外汇交易应注意的问题94

四、外汇交易技巧95

第二节 即期外汇业务96

一、即期外汇交易的概念96

二、即期外汇交易的性质97

三、即期外汇业务的种类和方式97

四、汇率换算98

第三节 远期外汇业务99

一、远期外汇交易的概念、特点和目的99

二、远期外汇交易类型和远期汇率标价102

三、影响远期外汇升贴水的因素107

四、升贴水数和升贴水率的计算109

五、远期外汇交易的了结、展期和零星交易111

第四节 调期业务113

一、调期交易的概念和特点113

二、调期交易的类型114

三、调期交易的作用115

第五节 套汇业务116

一、套汇交易的概念116

二、套汇交易的特点117

三、套汇交易的类型117

第六节 外汇期货业务124

一、外汇期货交易的概念和产生124

二、外汇期货市场及交易操作128

三、外汇期货的基本原理与交易所的经济功能131

四、外汇期货交易的作用133

第七节 外汇期权业务136

一、外汇期权交易的概念、产生和发展137

二、外汇期权合约的特点和期权类型137

三、期权价格高低的影响因素139

四、外汇期权交易的作用140

第八节 近20年来的国际金融创新142

一、互换交易142

二、票据发行便利148

三、远期利率协议150

第九节 外贸实务中的汇率应用152

一、正确选择进出口的计价货币152

二、汇率的折算与出口货物的报价153

第五章 黄全市场与黄金交易157

第一节 黄金市场157

一、黄金市场的演变和新时期的特点157

二、黄金市场的参与者160

三、黄金市场的类型162

四、世界主要黄金市场163

第二节 影响黄金价格的因素165

一、黄金供求数量的变化166

二、世界经济周期的发展趋势167

三、通货膨胀率与利率对比关系的变化167

四、影响世界经济的关键产品的价格变化168

五、外汇市场的汇率波动168

六、国际政局和突发事件168

第三节 黄金交易170

一、黄金的计量170

二、黄金的种类、品质标志与鉴定172

三、黄金交易的报价与交割174

四、黄金业务176

第六章 外汇风险及防范189

第一节 外汇风险189

一、外汇风险的概念和类型189

二、外汇风险的构成因素191

第二节 外汇风险的防范措施192

一、交易风险的防范措施192

二、会计风险的防范措施195

三、经济风险的防范措施196

第三节 两种综合避险法的介绍197

一、借款——即期外汇交易——投资法197

二、提早收付——即期外汇交易——投资法199

第七章 国际收支201

第一节 国际收支的概念201

一、国际收支的概念201

二、《国际收支手册》第五版的新变化203

第二节 国际收支平衡表204

一、国际收支平衡表的概念204

二、国际收支统计原则204

三、国际收支平衡表的基本内容206

四、国际收支平衡表的分析211

第三节 国际收支调节215

一、国际收支均衡与失衡的含义215

二、国际收支失衡的原因217

三、国际收支失衡对经济的影响219

四、调节国际收支的一般原则220

五、国际收支失衡的调节221

第四节 国际收支理论226

一、“价值—硬币流动机制”理论227

二 、弹性分析理论228

三、收入分析理论230

四、吸收分析理论272

五、货币分析理论234

六、结构分析理论236

七、财政分析理论238

第五节 国际储备240

一、国际储备的概念和形式240

二、国际储备的作用242

三、国际储备的管理242

第六节 中国的国际收支平衡表246

一、中国国际收支统计制度的演变和建立246

二、中国国际收支平衡表的内容247

三、中国国际收支统计制度的不断完善255

第八章 国际结算258

第一节 国际结算概述258

一、国际结算的概念258

二、国际结算的发展史258

第二节 国际结算中的票据259

一、票据的概念259

二、票据的作用260

三、票据的种类261

第三节 国际结算中的单据271

一、单据的种类271

二、信用证项下的跟单汇票272

三、发票274

四、运输单据276

五、保险单据285

六、其他单据287

第四节 国际结算方式288

一、汇款288

二、托收291

三、信用证294

四、保函304

第九章 国际信贷308

第一节 国际商业银行贷款308

一、国际商业银行贷款的概念和特点308

二、国际商业银行贷款的种类309

三、商业银行中长期贷款条件310

四、中长期贷款协议条款简介315

第二节 保付代理业务317

一、保付代理业务的概念和特点317

二、保付代理业务的种类318

三、保付代理业务的作用319

第三节 出口信贷320

一、出口信贷的概念和特点320

二、出口信贷的类型321

三、买方信贷的贷款原则和条件323

第四节 福费廷236

一、福费廷的定义326

二、福费廷业务的主要内容326

三、福费廷与贴现、保理的区别327

四、福费廷的作用328

第五节 国际租赁330

一、国际租赁的概念330

二、国际租赁业的产生和发展331

三、国际租赁的主要形式333

四、国际租赁的基本程序336

五、国际租赁的作用338

六、中国国际租赁业务发展简况340

第十章 国际金融市场342

第一节 国际金融市场概述342

一、国际金融市场的概念342

二、国际金融市场的特点342

三、国际金融市场的类型343

四、国际金融市场的形成条件和发展阶段347

五、国际金融市场的作用348

六、国际金融市场发展的新趋势350

第二节 欧洲货币市场353

一、欧洲货币市场的概念和形成353

二、欧洲货币市场的性质和特征356

三、离岸金融中心的类型357

四、欧洲货币市场的构成358

五、欧洲货币市场的延伸和扩展363

第三节 国际资本流动365

一、国际资本流动的概念365

二、国际资本流动的方向366

三、国际资本流动的类型366

四、国际资本流动的一般原因370

五，国际资本流动的经济影响371

六、国际资本流动的控制和管理372

第十一章 国际金融组织377

第一节 国际金融组织概述377

一、国际金融组织的概念、类型和特点377

二、国际金融组织的产生和发展378

三、国际金融组织的作用379

第二节 国际货币基金组织380

一、国际货币基金组织的建立380

二、国际货币基金组织的宗旨381

三、国际货币基金组织的结构381

四、国际货币基金组织的资金来源383

五、国际货币基金组织的业务活动384

六、国际货币基金组织存在的问题389

第三节 世界银行集团390

一、国际复兴开发银行391

二、国际开发协会397

三、国际金融公司399

四、多边投资担保机构400

第四节 国际农业发展基金组织401

一、宗旨401

二、组织机构401

三、资金来源404

四、贷款和赠款402

第五节 区域性国际金融组织403

一、国际清算银行403

二、亚洲开发银行405

三、非洲开发银行408

四、泛美开发银行410

五、欧洲投资银行411

六、阿拉伯货币基金组织412

七、加勒比开发银行412

第六节 中国与国际金融组织的关系413

一、中国与全球性国际金融组织的关系413

二、中国与区域性国际金融组织的关系416

第十二章 国际货币体系419

第一节 国际货币体系概述419

一、国际货币体系的概念419

二、国际货币体系的类型419

三、国际货币体系的演变420

第二节 布雷顿森林体系421

一、布雷顿森林体系建立的条件和准备421

二、布雷顿森林体系的主要内容422

三、布雷顿森林体系的特点和作用424

四、布雷顿森林体系危机加深和崩溃426

第三节 现行的国际货币体系431

一、对目前国际货币体系的看法431

二、现行国际货币体系的特点432

三、欧洲货币体系433

第四节 金融危机及其启示447

一、90年代以来的金融危机447

二、金融危机的启示456

第五节 国际货币体系的改革458

一、国际货币体系改革的方案和举措458

二、国际货币体系改革中的国际矛盾464

三、国际货币体系改革的前景467

附录471

一、中华人民共和国外汇管理条例471

二、结汇、售汇及付汇管理规定480

三、常用外币符号、代码及辅币进位制486

主要参考书488